Optionshandel mit einem 10.000€ Echtgeldkonto

zeigt sich nach dem Brexit und einem Kursverlust der Deutschen Bank von 13% durchaus sehr robust.  

Für die geduldigen Leser gibt es jetzt ein Belohni vom Fernseher. Heute habe ich einen Spread auf die Commerzbank geöffnet.  Kurs der Aktie bei Positionseröffnung war 5,30€. Gesamtkosten waren unter 100€ und der Maximalverlust wenn die Bank Pleite geht sind 100€. Das ganze besteht aus 3 Legs.

Leg 1: Zuerst wird sich an der Börse Geld geholt. Dazu habe ich 2 Short Puts verkauft CBK PUT DEC18 10,00€, Prämieneinnahme waren 5,10€, bzw 1.020€. Fällt die Aktie auf Null (unwahrscheinlich, aber möglich), dann muss ich Aktien für 10€ Kaufen. Also kann ich mit dieser Short Position maximal 4,90€ verlieren, also 980€.

Leg 2: Gegen diesen wenn auch unwahrscheinlichen Fall habe ich mich mit einem Long Put abgesichert und habe gekauft 2 CBK PUT DEC17 5,60€ zu 1,21€. Die Absicherung hat also 242€ gekostet. Fällt die Aktie gegen Null, dann bekomme ich 5,60€ minus der Prämie von 1,21€. Der Long Put gewinnt 878€. Dieses Konstrukt aus den beiden Legs bringt eine Prämieneinnahme von 780€ bei einem maximal möglichen Verlust von 100€.

Leg 3: Von den übrig gebliebenen 780€ habe ich mir einige long Calls ins Depot gelegt. Kauf 40 CBK CALL DEC17 8,00€ zu 0,20€.

Für das Öffnen aller Legs wurden nach Gebühren und vor Steuer 70€ aufgewendet. Es können maximal 100€ verloren werden. Bei möglichen Kurssteigerungen arbeiten die 40 Long Calls kräftig mit Kurssteigerungen. Steigt die Aktie um einen Euro, dann gewinnen die Long Calls ca. 500€. Für den nicht unwahrscheinlichen Fall, das die Aktie bis Ende 2017 auf 8€ steigt geraten die Long Calls in das Geld und verdienen 400€ pro 0,10€ weitere Kurssteigerungen. Weiterhin dienen die Long Calls als Deckung von Short Calls, die man monatlich schreiben kann. Heute habe ich keine geschrieben, werde das aber höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen tun.

Auf jeden Fall kann ich mit dem gesamten Konstrukt sehr gut schlafen ;-)

 

Mit den Daten aus #227 kann man sich einen Spread konstruieren, der nichts kostet, keinerlei Risiko beinhaltet und trotzdem Chancen bietet. Es wird lediglich die Anzahl der gekauften Long Calls reduziert.

Verkauf 2 PUT DEC18 10,00€ zu 5,10€ - Prämieneinnahme 1.020€, ca. 750€ nach Steuer
Kauf 2 PUT DEC17 5,60€ zu 1,21€ - bezahlte Prämie 242€
Kauf 20 CALL DEC17 8,00€ zu 0,20€ - bezahlte Prämie 400€

Das Konstrukt hat einen maximal möglichen Verlust von 100€, wenn die Aktie wertlos wird. Durch das Setup des Konstrukts wird nach Gebühren und Steuern 100€ eingenommen. Damit ist der maximal mögliche Verlust gleich Null, Niente oder Nada. Im Depot bleiben 20 Kontrakte Long CALL DEC17 8,00€, die bei Kurssteigerungen Geld verdienen.  

das ich diesen Thread jetzt doch schliessen muss.

Das Feedback war mir doch zu gering. Ich möchte kein Alleinunterhalter sein und auch niemanden nerven meine Strategien  nachzuvollziehen.

Wer weiter lernen will findet in Youtube jede Menge Stoff.
 

bist du ganz weg oder einfach nur hier das posten eingestellt?
ich habe die ersten 4 seiten gelesen und dann zum ende gehüpft.....

selbst mache ich auch eurex. nur deutsche bank.....
da ich mir mal ein paar stücke davon zugelegt hatte, kam mir die idee
des stillhalter sein und zeitprämien kassieren. also verkauf von calls
passend zu meinen aktien auf mir sehr willkommener basis (preis)
für den fall der ausübung.... zzgl. der kassierten prämie = vk der optionen.

zusätzlich verkaufe ich noch puts auf ebenfalls sehr interessanten (billigen)
basispreisen. zu denen würde ich auch weitere dbk ins depot nehmen.
fällt die aktie nicht auf diese basis, dann waren eben die prämien komplett
eingenommen.

mit dieser technik habe ich schon einige verkaufserlöse erzielt, noch immer
meine aktien und spekuliere gerne auf ausübungen meiner short puts.....
war aber noch nicht. auch morgen nicht. na dann mache ich halt ne neue position auf.

alles in allem bis jetzt ein sehr interessantes geschäft; es macht spass
und wenn hier jemand mitliest, der auch eurex handelt....  würde mich freuen. BM  

im short put bereich auf cbk umswitchen...
nur die vorhandenen dbk als short call weiterführen.
so ist jedenfalls ein weiteres sinken durchaus erträglich!  

ja, das posten hab ich eingestellt. War einfach langweilig, als Alleinunterhalter. Ein schönes Wägelchen hast Du ;-)  

komisch dass da so wenig resonanz war......
machst du denn noch eurex?
und ja, noch habe ich ihn angemeldet..... und fahre hin und wieder
ein wenig damit. habe den seit 26 jahren......  

Ja ich handele regelmässig an der Eurex, monatlich ca. 20 Positionen. Werde aber früher oder später in USA handeln. Hier sind die Märkte deutlich liquider.  

Bei WO habe ich einen gestern einen neuen Thread eröffnet "Zeiterthandel mit Optionen im Echtgeldkonto". Hier geht es um ein Handelssystem was ich mit eigenem Geld traden werde.

Das Handelssystem hat die folgenden Eigenschaften
- Es werden Optionen auf den DAX gehandelt.
- Das System ist robust gegen Kursänderungen des DAX.
- Es werden monatlich Einnahmen aus Stillhaltergeschäften generiert.
- Das initiale Risiko ist begrenzt und wird im Laufe der Zeit reduziert.

http://www.wallstreet-online.de/diskussion/...-optionen-echtgeldkonto

Theorie und das System habe ich dort bereits vorgestellt. Das Trading wird voraussichtlich Mitte November beginnen.