Barrick Gold
3 Gründe, warum diese Top-Goldaktie im Februar um 16,5% eingebrochen ist
Barrick Gold hatte im letzten Monat viel zu kämpfen, aber Investoren könnten inmitten des Chaos eine Gelegenheit gefunden haben.
Neha Chamaria
(TMFNehams)
Mar 8, 2021 um 9:49AM
Autor Bio
Was geschah
Nachdem sich die Aktien von Barrick Gold (NYSE:GOLD) im Januar noch recht gut gehalten hatten, erlagen sie im Februar dem Verkaufsdruck und brachen um 16,5% ein, so die Daten von S&P Global Market Intelligence. Als ob ein sinkender Goldpreis nicht schon genug wäre, schlug der erfolglose Versuch von Barrick, einen Bergbau-Giganten zu übernehmen, während ein legendärer Investor die Goldaktie abstieß, auf die Stimmung der Investoren ein.
Positiv zu vermerken ist, dass die Barrick-Aktie im März bisher um fast 6,3 % gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass die Investoren etwas Überzeugendes im Unternehmen gefunden haben könnten, das ihr Geld wert ist.
Was also
Das Interesse an Barrick-Gold-Aktien schoss letztes Jahr in die Höhe, als der Bergbaukonzern Interesse am Kupferriesen Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) bekundete. Der Deal hätte wahrscheinlich die Zustimmung der Barrick-Aktionäre gefunden, wenn man bedenkt, dass Freeports Flaggschiff, die Grasberg-Mine, auch die größte Gold- und zweitgrößte Kupfermine der Welt ist.
Mitte Februar schloss CEO Mark Bristow jedoch einen möglichen Deal mit Freeport aus, nachdem das Management von Freeport sein Desinteresse an einem Verkauf des Unternehmens bekundet hatte. Und eine Übernahme war für Barrick nicht mehr so lukrativ, da die Kupferpreise - und damit auch der Aktienkurs von Freeport - zwischenzeitlich in die Höhe geschossen waren. Zum Vergleich: Die Freeport-Aktie hat sich allein in den letzten sechs Monaten mehr als verdoppelt.
Goldnuggets mit einem fallenden Preischart im Hintergrund.
IMAGE SOURCE: GETTY IMAGES.
Die Barrick-Aktien standen bereits unter Druck, als Bristow diese Enthüllung machte. Erst vor wenigen Tagen enthüllte Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRK.B) in seiner letzten behördlichen Einreichung, dass es seinen gesamten Anteil an Barrick während des vierten Quartals verkauft hatte. Berkshires Kauf von 20,9 Millionen Aktien von Barrick Gold im zweiten Quartal 2020 hatte die Investoren in Aufregung versetzt. Buffetts Ausstieg löste, wenig überraschend, im vergangenen Monat starke Verkaufsaktivitäten bei Barrick-Aktien aus.
Buffett zog den Abzug bei Barrick, als Gold seinen Glanz verlor. Der Goldpreis schwebte in der Nähe des Allzeithochs von etwa $2.065 pro Unze, als Berkshire Barrick-Aktien kaufte, begann aber im Januar stetig zu fallen, nachdem positive Entwicklungen rund um die COVID-19-Impfung und die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten die Hoffnungen auf einen großen fiskalischen Stimulus und eine wirtschaftliche Erholung befeuerten. Der Rückgang des Goldpreises setzte sich bis weit in den Februar hinein fort und gab dem Markt einen weiteren Grund, Barrick-Aktien zu verkaufen und Geld anderswo zu parken.
Was nun?
Ich vermute, dass der Hauptgrund für die Erholung der Barrick-Aktie im März die langfristige Chance ist, die die Investoren in der zweitgrößten Goldaktie der Welt sehen. Inmitten all der Negativität im Februar lieferte Barrick Gold solide Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr und erwirtschaftete einen rekordverdächtigen jährlichen freien Cashflow in Höhe von $3,4 Milliarden. Da auch die Kriegskasse anschwoll, beendete der Minenbetreiber das Jahr 2020 mit einer Nettoverschuldung von Null, was für ein Bergbauunternehmen eine bemerkenswerte Leistung ist.
Barrick schlug außerdem vor, seine Kapitalgewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten in diesem Jahr in drei Tranchen als Dividende im Wert von 0,42 $ pro Aktie auszuschütten. Sollte der Vorschlag angenommen werden, würden die Barrick-Aktionäre im Jahr 2021 in den Genuss einer hohen Dividende kommen, da das Unternehmen bereits jetzt eine Dividende von 0,09 $ pro Quartal ausschüttet und eine Rendite von 1,8% erzielt. Das ist eine verdammt gute Dividende, die man mit einer Goldaktie verdienen kann.
Der weltgrösste Goldie wird noch grösser:-)
schätze mal NASDAQ 100 auf noch kurz hoch 13000, dann vermutlich m.M n ca. 10% runter..
alles labil aktuell ... nur meine subjektive Meinung und keine Handlungsempfehlung.....
nur noch 11$ bis zum 52 wochenhoch......das schafft se doch spielend
Dein letzter Satz wird eintreffen und dann schaust blöd aus der Wäsche mit deinem ewigen Gebashe.
Andrew Walker | March 10, 2021
https://www.fool.ca/2021/03/10/...s-barrick-gold-stock-finally-a-buy/
Barrick Gold (TSX:ABX)(NYSE:GOLD) hat in den letzten Monaten nach einem starken Lauf durch den ersten Teil der Pandemie eine Tracht Prügel bezogen. Investoren fragen sich, ob dies ein guter Zeitpunkt sein könnte, um Barrick Gold-Aktien auf ihre Kaufliste zu setzen.
Einfluss der Anleiherenditen auf den Goldpreis
Gold rutschte kürzlich unter die Marke von 1.700 US-Dollar pro Unze. Das ist weit entfernt vom 2020er-Hoch um US$2.080. Der Rückzug scheint auf mehrere Faktoren im Markt zurückzuführen zu sein. Einige könnten langfristigen Gegenwind darstellen, während andere einfach nur kurzfristige Ausschläge sein könnten.
Die Zinssätze wirken sich auf den Goldpreis aus. Wenn die Zinsen niedrig sind, sinken die Opportunitätskosten für den Besitz von Gold ohne Rendite, wodurch das Edelmetall attraktiver wird. Ein globaler Trend zu negativen Zinssätzen für Staatsanleihen hat die Goldrallye in den letzten paar Jahren unterstützt.
In letzter Zeit stiegen jedoch die Treasury-Renditen in den Vereinigten Staaten. Tatsächlich stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe von 0,52% Anfang August auf den jüngsten Höchststand von über 1,6%. Wenn die Anleihekurse fallen, steigen die Renditen. Der Rückgang des Goldes folgte diesem Abwärtstrend der Anleihepreise. Tatsächlich erreichte Gold seinen Höchststand genau zu der Zeit, als die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ihren Tiefpunkt erreichte.
Steigende Anleiherenditen deuten auf die Markterwartung einer Inflation und einer möglichen Erhöhung der Zinssätze durch die US-Notenbank hin. Experten haben unterschiedliche Ansichten darüber, ob der Ausverkauf von Anleihen gerechtfertigt ist. Die US-Notenbank sagt, dass die Inflation aufgrund der Stimulierungsbemühungen vorübergehend ansteigen könnte, bleibt aber entschlossen, die Zinssätze bis 2023 niedrig zu halten.
Ein Rückgang der US-Treasury-Renditen könnte eine neue Rallye beim Goldpreis auslösen. Ein längerer Anstieg der 10-jährigen Treasury-Rendite in Richtung 2 % würde wahrscheinlich zu einem weiteren Rückgang des Goldpreises führen.
Einfluss von Kryptowährungen auf Gold
Der Anstieg von Bitcoin könnte zum Rückgang des Goldpreises beigetragen haben. Analysten spekulieren, dass Investoren, die normalerweise Gold als Schutz gegen einen fallenden US-Dollar oder aus anderen Safe-Haven-Gründen halten, die Gelder zunehmend in Kryptowährungen verschieben.
Zentralbanken und andere institutionelle Goldkäufer werden wahrscheinlich beim gelben Metall bleiben, zumindest mittelfristig. Privatanleger könnten zunehmend von Gold auf Bitcoin umsteigen.
Die steigende Popularität von Kryptowährungen ist eine Überlegung wert, wenn Sie Gold und Goldaktien für Ihr Portfolio evaluieren.
Sollten Sie die Aktie von Barrick Gold jetzt kaufen?
Barrick Gold wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels für $25 pro Aktie gehandelt, verglichen mit fast $40 im letzten Sommer. Der Ausverkauf scheint übertrieben zu sein.
Barrick Gold hat das Jahr 2020 mit einer Nettoverschuldung von Null abgeschlossen. Das Unternehmen sprudelt vor Bargeld und plant, den Anlegern im Jahr 2021 eine Kapitalrückzahlung in Höhe von 750 Mio. US$ zukommen zu lassen. Das sind etwa 0,42 US$ pro Aktie. Die Ausschüttung erfolgt zusätzlich zu der vierteljährlichen Dividende von 0,09 US$ pro Aktie. Barrick Gold hat die Dividende seit 2018 verdreifacht, und weitere Zuwächse sollten auf dem Weg sein.
Trotz eines herausfordernden Jahres hat Barrick Gold seine Produktionsziele für 2020 erreicht. Im Bericht für das vierte Quartal 2020 sagte Barrick Gold, dass der jährliche freie Cashflow ein Rekordhoch von 3,4 Mrd. US-Dollar erreicht hat.
Barrick Gold erwartet, im Jahr 2021 4,4-4,7 Mio. Unzen Gold zu produzieren, verglichen mit 4,76 Mio. Unzen im letzten Jahr. Die All-in Sustaining Costs werden bei 970-1.020 US$ pro Unze angepeilt.
Selbst wenn sich der Goldpreis im Jahr 2021 in der Nähe von 1.700 US$ pro Unze hält, wird Barrick Gold einen erheblichen freien Cashflow generieren.
Darüber hinaus erwartet Barrick Gold eine Kupferproduktion von 410-460 Millionen Pfund. Die Kupferpreise erreichten kürzlich Mehrjahreshochs. Fiskalische Stimulierungsmaßnahmen sollten in den nächsten Jahren für ein robustes Wirtschaftswachstum sorgen. Das verheißt Gutes für die Kupfernachfrage.
Anhaltende Volatilität am Goldmarkt sollte erwartet werden, aber die Aktie von Barrick Gold sieht im Moment billig aus.
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Goldpreis in der Nähe des aktuellen Niveaus bleiben oder sich bis 2021 und ins nächste Jahr hinein nach oben bewegen wird, sieht die Barrick Gold-Aktie zum aktuellen Preis wie ein Buy aus.
Alle anderen ebenfalls einen guten Morgen und auf gute Gewinne in den nächsten Wochen und Monaten!
Das dürfte Gold auftrieb geben. Ich gehe bei nun Barrick auch long.
Sobald also im April (wo das 2. Quartal eben anfängt) wird es wieder steigen. Die selbe Reaktion hatten wir übrigens, nach der Ansprache von der FED. Im Gegenteil- da fiel es ja noch tiefer. Nur kurz danach (ca. 1 Woche) hat der Senat das Paket verabschiedet. Und oh Wunder: Nun steigt alles.
Wird ab April hier auch also sein. Bis dahin werden die Amis schön pumpen.
Meine Einschätzung.
Hat selbst mich überrascht, der Beschluss. Aber ok.
Das gleiche Spiel bei Gold. Hättest bei z.B. 1680 einen Call gekauft, mit Hebel 50+, für z.B. 30 Cent (10.000Stk) hättest du 3 Tausend investiert. Gestern hättest du dein Investment locker verdoppelt.
Ich weiß, du willst immer genau das Gegenteil hören um dich aufzumuntern.
Bekommst du aber nicht von mir!.
Alles wird fallen, Gold und Barrick werden einbrechen die nächsten zwölf Monate!
Dein Vorteil:
Da du das schon vorher weißt gehst du natürlich massiv short und wirst sehr reich!
Alles meine Meinung!