Polytec - ein solider Wachstumswert
Für 2024 wird eine Dividende von 15 Cent und für 2025 von 30 Cent und für 2026 von 40 Cent erwartet.
Da wären also 45 Cent für die nächsten 2 Jahre und somit ca. 13 % vom derzeitigen Kurs und für die nächsten 3 Jahre sogar 85 Cent oder 24 %. Damit wäre ich jedenfalls sehr zufrieden. Beim Kursziel gibt es Potential von genau 100 %:
16.05.2024, 14:27 - dpa-AFX Polytec - Baader bestätigt Kaufempfehlung "Buy"
Wien/Hörsching (APA) - Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Polytec nach der jüngsten Zahlenvorlage des Automobilzulieferers bestätigt. Auch das Kursziel von 7,0 Euro wurde vom zuständigen Experten Peter Rothenaicher unverändert belassen.
Das Kaufvotum wurde mit einer starken Unterbewertung der Aktie begründet. Zudem sei der Start in das Geschäftsjahr 2024 mit den Zahlen für das Auftaktquartal mit einer operativen Rückkehr in die Gewinnzone vielsprechend verlaufen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten unverändert 0,38 Euro für 2024, sowie 0,86 bzw. 1,22 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2024, sowie 0,30 bzw. 0,40 Euro für 2025 bzw. 2026.
Vl. kommt ja wirklich ein Übernahmeangebot durch die Huemers mit einem finanzstarken Partner...
Halbjahreszahlen werden jedenfalls sehr interessant und vor allem der Ausblick 2024 und ev. 2025.
Dabei waren auch 36 österr. Autozulieferer, darunter auch Polytec.
Frau Anne Buckentin, Managerin von Polytec nach Ihrem Gespräch: "Wir haben einen Standort in Ungarn nur 200 km von Szeged entfernt, das würde gut funktionieren. Wir sehen im Einsatz von Kunststoffen bei Batteriegehäusen erhebliches Potenzial. BYD habe sich hier interessiert an den Lösungen von Polytec gezeigt. Es gehe sowohl um Fertigung als auch um Entwicklung"
Wird aber noch dauern bis zur Entscheidung.
"Das Management von Polytec rechnet für 2024 weiterhin mit einem Umsatz in der Größenordnung von 660 Mio. bis 710 Mio. Euro und strebt eine EBIT-Marge von rund 2 Prozent bis 3 Prozent an. Unsicherheiten lägen im volatilen Marktumfeld, der Nachfrageentwicklung und dem generellen Wandel hin zur Elektromobilität."
Das wäre ein EBIT von ca. 17 Mio. Euro.
Spannend wird noch bis dahin, ob die RBI den nächsten Call-Ko-Schein noch killen kann. Die Schwelle liegt bei 3 Euro.
Im Vorjahr gab es einen Tag nach den Zahlen Insiderkäufe bei Polytec; vl. heuer auch wieder...
Im besten Fall ist um 3,10 € das Tief erreicht, das noch ein paar Mal getestet wird und der Kurs pendelt sich um die 3,40 € ein. Für einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend muss schon eine Überraschung präsentiert werden.
Nicht von dem vermeintlich niedrigen Kurs täuschen lassen und die wenigen Chancen überbewerten. Aus aktueller Sicht kann man eher verlieren als gewinnen. Das denken sich die Insider vermutlich aus. Selbst bei Kursen um 2,70 € hinterfragen, ob es eine Überreaktion des Marktes war oder ob es nicht doch handfeste Gründe für den Kurs gibt.
Ich werde weiter beobachten und bei sich verbessernder Situation einsteigen.
Interessant auch: unter Tag fällt die Aktie leicht und zur Schlussauktion kauft einer beinahe täglich ein paar tauschend Stücke aus dem ask; nicht viel, aber über Monate hinweg kommt auch was zusammen...
In der letzten Analyse vom 16.5.2024 gehen sie weiterhin von einem Gewinn von 38 Cent je Aktie und einer Dividende von 15 Cent für 2024 aus.
https://www.finanzen.at/analyse/polytec-buy-957099
Sollten diese Schätzungen wieder den Tatsachen entsprechen, könnten die Aktionäre eigentlich "zufrieden" sein.
Am Mittwoch kommen die Zahlen, dann werden wir sehen, ob die Richtung stimmt...
3,25 Cent
https://www.finanznachrichten.de/...tschritt-im-q2-bestaetigt-015.htm
https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen
Alle relevanten Zahlen verbessert, das Ergebnis war aber wieder negativ mit 1,3 Mio. Euro im 2. Quartal.
Nettofinanzverbindlichkeiten nur mehr 71 Mio. Euro, Zahlungsmittel deutlich auf 46 Mio. Euro gesteigert.