Dax Prognose bis Herbst 2003

Ich habe euch bereits mein Berechnungsmodell zur Ermittlung des fairen Wert von Aktien anhand des Beispiels VW vorgestellt. Zugegeben ist diese Methode noch nicht perfektioniert doch ich arbeite daran. Immerhin ist der Kurs der VW Aktie seit dem Tag meiner Berechnung um ganze 22% gestiegen was mir bereits als Jahresperformance ausreichen würde. Ich muß eingestehen das mir die empirisch intrapolierten der faktischen Verteilung von zufälligen Fehlern in großen Beobachtungsreihen der Normalverteilung entsprechenden Zahlenreihen aus Differentialgleichungen mit variablen Koeffizienten und Erfahrungswerten bezogen auf die Minderungsfaktoren nach den Gauß'schen Integrallogarithmus ernsthaftes Kopfzerbrechen bereiten.
Für den Entwurf eines allumfassenden Analysemodells mit hoher Genauigkeit muß ich natürlich auch charttechnische Faktoren miteinbeziehen. Ich beschäftige mich daher nebenbei mit Kurs/Zeit Diagrammen welche den meisten unter euch unter dem neudeutschen Begriff Charts bekannt sein sollten sowie deren mathematischen Verhältnismäßigkeiten. Im Vergleich mit der oben angegebenen Problematik geradezu ein Kinderspiel. Ich habe nun vorab ein solch simples Modell für das Kurs/Zeit Diagramm des Dax entwickelt und komme zu folgender Prognose.

1. Der Dax wird sein vorläufiges Hoch bei ca. 3325 Punkten sehen. Aufgrund von Rundungsungenauigkeiten könnte es das gestrige Hoch bereits gewesen sein. Wahrscheinlichkeit der Prognose >= 92 %

2. Nach Erreichen von 1. sollte der Dax in einem ca. 2- 3 wöchigen Zeitraum auf den GD 200 korrigieren also bis ca. 3000 Punkte in der 26. - 27. Kalenderwoche. Wahrscheinlichkeit der Prognose >= 86 %

3. Nach Erreichen von 2. sollte der Dax in einem Zeitraum von ca. 2 - 3 Wochen Anlauf zu einem neuen Hoch bei ca. 3568 Punkte in der 28. - 30. Kalenderwoche nehmen. Wahrscheinlichkeit der Prognose >= 66 %

4. Nach Erreichen von 3. sollte es in einem Zeitraum von abermals ca. 2 - 3 Wochen eine scharfe Korrektur und einen nochmaligen zumindest annähernden Test des GD 200 in der 30. - 33. Kalenderwoche geben.  Wahrscheinlichkeit der Prognose >= 72 %

5. Nach Erreichen von 4. sollte der Dax in einem Zeitraum von 2 - 3 Wochen abermalig ca. 3325 Punkte in der 32. - 36. erreichen. Wahrscheinlichkeit der Prognose >= 62 %

Sämtliche Wahrscheinlichkeitsberechnungen basieren vorwiegend auf Grundlagen des genialen Carl Friedrich Gauß.
Weiterreichende Vorraussagen sind vage doch die Wahrscheinlichkeit für einen Krasch vor dem September wie hier von vielen short Schäfchen prognostiziert und propagandiert liegt unter Berücksichtigung sämtlicher Unwägbarkeiten bei <= 6 %. Stärkere Kursrückgänge und sogar neue Tiefs im Dax können wir für die Zukunft nicht ausschließen doch nach meinem Berechnungsmodell ist es dafür noch zu früh. Die Wahrscheinlichkeit für ein neues Tief im Dax vor dem Dezember liegt bei <= 18 %.

Ich empfehle allen short Schäfchen ihre puts bei der nächsten Gelegenheit bei ca. 3000 Punkten im Dax zu Verkaufen denn die Zeitwertverluste sowie die impliziten Volatilitäten machen dieses Teufelszeug zu tickenden Zeitbomben mit hoher Totalverlustwahrscheinlichkeit die in keinem Verhältnis zu den Gewinnaussichten stehen. Wenn tatsächlich irgendwann eindeutige Signale für einen Krasch sichtbar werden kann man immer noch puts kaufen.

Einen kleinen Teil des vielen Geldes welches ihr aufgrund dieses wertvollen Ratschlags sparen werdet dürft ihr mir gerne für die Fortführung meiner arbeiten an meinen Analysemodellen und den Fortbestand meiner Kaninchenzucht Spenden.

Da dieses Berechnungmodell brandneu und somit noch nicht ausgereift und erprobt ist möchte ich auf etwaige Ungenauigkeiten und gewisse Toleranzgrenzen hinweisen. Also bitte nicht danach handeln sondern erstmal Abwarten was uns dieses Modell bringt. Ich bin um stetige Verbesserung bemüht.