Alcoa...für mich ein Kauf...

Published: Feb 10, 2011 00:01 Updated: Feb 10, 2011 00:01

RIYADH: Saudi Arabian Mining Company (Maaden) and US company Alcoa signed a letter of intent with South Korea's Samsung Engineering worth SR2.21 billion ($590 million) to build part of a mega aluminum complex.

Alcoa and Maaden teamed up in 2009 to build the aluminum complex in Ras Al-Zour. Maaden signed a letter of intent with Samsung which involves engineering, procurement and construction of a rolling mill as well as testing the plant, Maaden said. The project would take 32 months to complete.

http://arabnews.com/economy/article255311.ece  

http://marketpublishers.com/report/industry/...ls_report_q1_2011.html  

Alcoa (NYSE:AA), United Company Rusal Plc HKG:0486

MIC, RBS, DB, AA, CS

For the better part of the last 2 yrs, aluminum was the metal everyone loved to hate. While, Copper, the darling of hedge funds, raced to 1 record high after another, hitting US$10,000 a tonne last week for the 1st time, Aluminum, the most widely used metal after Steel, lagged.

The lightweight metal, used in consumer, and industrial products from cars, and aircraft to drinks cans, has been winning favor in the metals community.

Strategists at RBS (NYSE:RBS) have made it their Top pick for Y 2011, while Macquarie (NYSE:MIC), Barclays Capital and Deutsche Bank (NYSE:DB) have also turned bullish.

Players are beginning to take note. Hedge funds have begun to unwind one of last year’s most popular trades, that Copper would outperform Aluminum, by buying Aluminum and selling Copper.

That helped push the benchmark Aluminum contract above US$2,500 a tonne for the 1st time since September 2008, and Wednesday it hit a 2 yr high of US$2,575.25.

Unlike Copper, Aluminum remains a long way from its high of the last cycle, US$3,380 in July 2008, but, Copper is now nearly 4 times as expensive as Aluminum, the highest such ratio on record.

That alone is 1 reason some believe Aluminum could rally. “Aluminum is set to play catch up and redress the imbalance,” says Nick Moore, head of commodity strategy at RBS.

More important is a change in perceptions about the balance of Aluminum supply and demand.
The most significant change is in China, where Aluminum production, a notoriously energy-intensive process, has been curbed by the government’s push to reduce power consumption, culminating in power being cut off to smelters late last year.

The sharp fall in Chinese Aluminum production, from about 17.5m to 14.5m tonnes on an annualized basis, has changed the balance of supply and demand in the country.

Traders say that Aluminum stocks in China are very rapidly being drawn down towards critical levels of about 1 week’s consumption, despite sales of 213,000 tonnes in December from the State Reserve Bureau, the government stockpiling agency.

That means inventories on the Shanghai Futures Exchange, the visible part of China’s Aluminum stock, could fall sharply. The country could even be forced to turn to the international market for supplies, driving prices higher.

Alcoa (NYSE:AA) has predicted that Chinese demand will outstrip production by 700,000 tonnes this year even as the rest of the World has a surplus aluminum output.

Add to that, traders and analysts have been surprised by the strength of Aluminum demand, Global consumption of the metal will rise 12% this year, according to Alcoa forecasts, after a 13% rise last year, with the growth coming as much from the USA, and EU as China or the Middle East.

A final upside risk to the Aluminum price is the potential for the launch of new exchange-traded funds (EFs) that buy up physical metal.

The 1st 2 such investment products are slated to launch this quarter, hey are, ETF Securities, which in December launched ETFs in three LME-traded metals, has said it hopes to bring an Aluminum ETF to market, while Credit Suisse (NYSE:CS) has filed an application at the London Stock Exchange (LSE) to launch its own Aluminum ETF after earlier trying to launch the product in Switzerland.

All this makes a quick run to about US$2,700 or more a tonne likely in here, some analysts and players believe.

But their Bullishness is tempered by the massive overhang of Aluminum inventories, which were built up when manufacturers slashed production during the financial crisis.

There are 4.6M tonnes of Aluminum in LME-registered warehouses and by some estimates total Global stocks could be in excess of 10M tonnes.

The existence of huge stockpiles has not led to a price crash because they are mostly locked up in long-term financing deals held by banks such as Deutsche Bank and Goldman Sachs (NYSE:GS) or traders such as Glencore, keeping them off the market.

However, the deals rely on a combination of low interest rates, financial incentives provided by warehouses and the fact that aluminum for delivery soon has traded at a large discount to longer-dated futures. Already that discount, called the “contango”, has narrowed significantly, while premiums paid in some locations above the LME price have reached record levels, both indications of tightening physical markets.

If things turn out as the Aluminum Bulls predict, the rise in prices could have the effect of squeezing the international market until metal starts to come out of financing deals.

Already, traders and bankers say, profitability has been significantly reduced on financing deals, making them shorter-term in nature and only available to those able to secure bargain warehousing rates.

Thus the Bullish call comes with a caveat. “Be wary of holding on for too long,” says Max Layton of Macquarie. “There is a cap to prices.”—Paul A. Ebeling, Jnr. www.livetradingnews.com

Metals analysts are very bullish on aluminium, iron ore and palladium as the best commodities to invest in for 2011.

While the base metals index has risen 145 per cent since its December 2008 low, the rise in 2009 was 91 per cent, and last year there was only 21 per cent growth.

Of HCM’s winners for 2011, the top pick is aluminium, ‘providing the most attractive risk-reward play of the base metals.

We expect the substantial rise in the price of palladium, used in jewellery and fuel cells, to continue this year. Palladium has already risen 400 per cent since December 2008.

The launch of copper ETFs in 2011 could provide more price excitement in 2011, HCM says, but zinc, the only base metal to finish 2010 lower, remains out of favour, with surplus inventories eliminating the need to top up stocks.

Among the bulk commodities, iron ore and coal, which are no longer priced annually, are expected to perform well this year.

http://www.livetradingnews.com/...minium-report-alcoa-rusal-34211.htm  

http://prognose.onvista.de/cgi-bin/ver2/aktie.pl?isin=US0138171014

 

http://community.nasdaq.com/News/2011-02/...-value.aspx?storyid=57358  

http://www.thestreet.com/story/11007401/1/...new-52-week-high-aa.html

Alcoa will 5 Jahre Hilfe für Wagerup
http://www.steelguru.com/metals_news/...elief_for_Wagerup/191120.html  

ALCOA: THE WINNING STREAK CONTINUES (AA)
http://www.zacks.com/research/get_news.php?id=046l7732  

Alcoa ist weltweit führend in der Produktion und Management von Primäraluminium, verarbeitetes Aluminium und Aluminiumoxid. Das Unternehmen verfügt über eine bedeutende Präsenz in allen Segmenten der Aluminium-Industrie und ist in mehr als 31 Ländern weltweit. Das Unternehmen konkurriert mit anderen internationalen Metall-und Bergbau-Giganten wie Rusal, Rio Tinto, BHP Billiton und Chalco.

Das Unternehmen hat kürzlich seine Q4 2010 Ergebnis veröffentlicht und wir haben unsere Taxe auf USD 17,68 aktualisiert auf der Grundlage einer Reduzierung der Gesamtverschuldung einer Umsatzsteigerung von besseren Preisgestaltung und besseren Cash Management führt zu Kosteneinsparungen.

Die Primary Metals Division produziert Primäraluminium durch Alcoa Herstellen Unternehmen eingesetzt und es ist an externe Kunden, Händler und Aluminium an den Commodity-Märkten verkauft. Während unsere Analyse zeigt, dass es Alcoa wertvollsten Division wurde im Hinblick auf die Beitragszahler Aktionärs Einkommen haben wir unsere Schätzungen für den Gesamtwert der Teilung geht nach vorn erhöht.

Aluminium Preise haben in den letzten 2 Jahren seit ihrem plötzlichen Rückgang von Peak Preise Mitte 2008 gestiegen. Die 13% ige Erhöhung der globalen Aluminium Preise im Jahr 2010 wurde direkt verantwortlich für die beobachtete Zunahme der Teilung der Einnahmen. Wir erfassen die Auswirkungen der Aluminium Preise auf Alcoa erzielte im unsere Prognose für das jährliche Durchschnittspreis von Primary Metals.

Die Nachfrage nach Aluminium voraussichtlich von 10% bis 15% steigen in Entwicklungsländern wie China, Südkorea, Thailand und Indien, Alcoa-Schätzung von 12% Wachstum für 2011 ist auch gerechtfertigt. Wir glauben, dass das Nachfragewachstum wird Alcoa Umsatz pro Tonne Aluminium verkauft so hoch wie USD 3.400 in den kommenden Jahren zunehmen vom aktuellen Wert von rund USD 2.500.
 

http://www.steelguru.com/metals_news/...Alcoa_stock_price/191859.html

 

http://prognose.onvista.de/cgi-bin/ver2/aktie.pl?isin=US0138171014

 

http://www.emii.com/Articles/2772593/...uts-600M-Into-U.S.-Plans.aspx

 

Alcoa - Kürzel: AA - ISIN: US0138171014

Börse: NYSE in USD / Kursstand: 16,65 $

Rückblick: Erstmals innerhalb der gesamten Kaufwelle seit den Tiefs auf der Unterstützung bei 9,81 $ zeigt sich in der Alcoa Aktie wieder ein deutlicheres Verkaufssignal. So fällt der Kurs heute unter das letzte kleinere Korrekturtief bei 16,97 $ zurück, was in der Form bisher noch nicht aufgetreten ist. Damit setzten die Verkäufer ein klares Achtungszeichen, dem sich nun jedoch noch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und die in diesem Bereich auszumachende 50-Tagelinie entgegen stellen. Diese zeigen derzeit einen immer noch intakten Aufwärtstrend an, der nun erneut auf die Probe gestellt werden dürfte. Vor dem Hintergrund der mittelfristig „überhitzten“ Situation eine ernstzunehmende Aufgabe für die Bullen.

Charttechnischer Ausblick: Noch ist der Aufwärtstrend in der Alcoa Aktie intakt, aber nach Kursgewinnen von mehr als 75% mit einer einzigen dynamischen Rally und der aktuellen kurzfristigen Kursentwicklung sollten nun auch die Käufer etwas vorsichtiger werden. Vor allem das Kursverhalten im Bereich von 16,15 $ wäre zu beobachten, denn kann sich die Aktie hier nicht stabilisieren, dürften Folgeverkäufe bis auf 14,75 $ folgen. Darunter lägen weitere Ziele dann bei ca. 13,75 oder gar 12,90 $.

Auf der Gegenseite würde sich nun mit einem nachhaltigen Kursausbruch über 17,61 $ auch mittelfristig ein neues Kaufsignal ergeben. Diesem könnten dann sogar Kursgewinne bis auf 22,55 $ und 26,50 $ folgen.

Kursverlauf vom 14.01.2010 bis 22.02.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

 

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http://www.godmode-trader.de/nachricht/...erkehrt-Alcoa,a2472181.html

 

 

http://www.metalworker.com.au/news/...es-125-years-of-modern-aluminum

Heavy Duty Trucking Recognizes Alcoa Aluminum Wheels

http://www.azom.com/news.asp?newsID=28106

Aluminum Stocks In Focus (Alcoa Inc., NOR, CENX, ACH)

http://www.mbpecapital.com/?p=1812

 

http://www.wienerzeitung.at/...abID=3926&Alias=wzo&cob=546334

 

Rückblick: Mit einem Verlust von mehr als 2% liefern sich aktuell die Aktien von Alcoa und Du Pont ein Kopf an Kopf Rennen um den Platz des größten Verlierers im Dow Jones. Mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung in der Alcoa Aktie ist dies durchaus kritisch zu werten. Nach dem Test der 50-Tagelinie und der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie konnte sich die Aktie nur moderat erholen, bevor die Kurse wieder nach unten wegkippten. Dabei wird die Aufwärtstrendlinie erneut unterhandelt und in Verbindung mit einem mittelfristig durchaus überkauften Markt mahnt die aktuelle Entwicklung zur Vorsicht. Dies zeigt auch, dass die Aktie erstmals innerhalb des im September gestarteten Bullenmarktes im Rahmen einer Korrektur direkt bis auf die 50-Tagelinie zurückfiel.

Charttechnischer Ausblick: Das Chartbild in der Alcoa Aktie trübt sich derzeit vor allem kurzfristig spürbar ein und die Verkäufer scheinen ihre Chance auf eine ausgedehntere Korrektur ergreifen zu wollen. Gelingt dies, wären nun Verkäufe bis auf 15,15 – 14,75 $ zu erwarten.

Von diesem kurzfristig bärischen Szenario sollte zunächst jedoch Abstand genommen werden, wenn die Aktie schnell wieder über 17,00 $ ansteigen kann. Zumindest ein Test des Widerstands bei 17,61 $ wäre dann möglich.

Kursverlauf vom 22.06.2010 bis 01.03.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

http://www.godmode-trader.de/nachricht/...eiter-Form-an,a2478217.html

 

http://prognose.onvista.de/cgi-bin/ver2/aktie.pl?isin=US0138171014

 

http://www.stocksandshares.tv/...seaa-sees-us-recovering-soon/3204293  

Habe gestern meine Alcoa Aktien verkauft und dafür Anteilsscheine der Commerce Resources Corp. gekauft. Begründung: Wichtige Unterstützungszonen wurde durchbrochen und zudem sehe ich enormes Potential bei der Commerce Resources Corp.  

 

Alcoa hat bei 18,-USD gestern nach oben gebreakt. Ich bin fürs erste mit einem Turbo
gehebelt dabei. Der Break könnte für einen Schub von gut 15...20% gut sein.

Kursziel laut Bernecker (heutige AB-Daily): 24,-...26,- USD. Das sind noch gute 38...40
Prozent. Geheblt etwa 150...200 Prozent; das lohnt sich.

Storm ist leider auf den Godmode-Trader hereingefallen (# 1264). Wer diese Chartana-
lysen kennt, genießt sie mit Vorsicht. Ich würde mich hüten, meine Trades nach Godmo-
de zu richten. Ich traue ausschließlich meinen eigenen Chartanalysen.  

man neben SGL beim Zusammenstellen einer "Leichtbau"-Gruppe im Depot berücksichtigen sollte. Sie spielen allerdings in einer anderen Liga.

Trotzdem dürfte da einiges Potential drin stecken. Beim Anspringen der Konjunktur in den USA vielleicht noch mehr, als Bernecker als Ziel hat. Ich vertrete bei solchen Werten grundsätzlich die Einstellung, dass ein Niveau vor einem allgemeinen Crash auch dem dem Crash mittelfristig wieder erreichbar sein sollte, wenn die wirtschaftliche Lage wieder auf das Vor-Crash-Niveau zustrebt. (Vorausgesetzt für den betreffenden Wert liegt nicht eine Sondersituation vor.) Und da liegt das Kursziel von Bernecker eher am unteren Rand des Kurskanals vor dem Crash.

Werde deshalb mal versuchen, als Ersen eine kleine Position vom CM6B4J zu 0,09€ zu bekommen. KOs mit vernünftigem Hebel habe ich keine finden können.

Gruß
FredoTorpedo  

VT1EUJ
Der hat im Moment einen Hebel von 7,8. Also wenn das nichts ist...
Der Turbo hat im Moment ziemlich eingebüßt, aber das bin ich gewöhnt. Ich gehe davon
aus, dass sich der Kurs rasch wieder erholt, da die Enttäuschung ist nicht gerechtfertigt
und nur dem alten Problem zu verdanken ist, dass die Erwartung der Analysten ein nicht
gerechtfertigtes Eigenleben führt.  

nur welche mit Hebel 3 bis 4.

Danke für den Tipp.

Gruß
FredoTorpedo  

suche ich auf ONVISTA.
Dort oben auf >Zertifikate.
Dann rechts auf>Zertifikate-Typ>Knock Outs>Schnellsuche starten.
In der Eingabemaske die WKN oder den Namen eingeben. Die übrigen Einstellungen
können bleiben. Spread am besten auf "in % des Briefkurses" stellen.
>Suche starten.
Bei Alcoa erscheinen 124 KOs.  

eine zweite Order bei 0,07€, die ist jetzt auch im Sack.

Denke der CM6B4J sollte relativ sicher sein mit einer Laufzeit bis Mitte 2012.

Gruß
FRedoTorpedo  

Das schreibt Bernie heute früh in seiner AB-Daily zum gestrigen Alcoa-Kurseinbruch:

"Aus New York: ALCOA absolvierte gestern die übliche Enttäuschungsrunde mit - 6 %, womit Sie neu in Position gehen können. Mit Glück fällt der Kurs noch um 2 bis 3 % und
das wären die idealen 10 % von oben. Die eine oder andere Aktie wird diesem Modell
auch noch folgen, zum Beispiel CATERPILLAR oder DUPONT, die gestern 2 % verloren
und je nachdem, wie die Ergebnisse aufgenommen werden, liegt das Minus gleichfalls
bei - 10 % von der Spitze."

Schau mer mal. Ich bin jetzt zwar schon dicke mit Turbos dabei, aber bei weiteren 3%
nach unten würde es mich schon jucken, nochmal den Finger krumm zu machen.