Endlich erfolgreiches Trading mit Rohstoffen

hat mein Angst Indikator schon am 6. Oktober sehr stark für Long geklingelt.
Larry Williams behauptet in einem seiner Bücher:

"Haben wir einen abwärts Trend und die Kurse bilden Tagestiefs nahe dem Schlusskurs, sind wir einem Boden nahe"

Der Angst Indikator misst genau das, Basis: letzten 22 Handeltage
(Highest (Close , 22) - Low) / (Highest (Close , 22)) * 100
.....für TN Nutzer....

Der Canadische Dollar ist eine Rohstoffwährung.....sollte gut für Gold sein

lg  

...ich kann nicht alles und jedes hier beackern;)

Aus Cot Sicht habe ich da noch kein Mörder Signal, auch kommt die Platin Season so mitte Dezember erst.

Aber aus währungstechnischer Sicht hat Platin klarerweise etwas Rückenwind jetzt.
Der South Afrika Rand hat das letzte Swing Hoch ja gestern schon geknackt.
So 6% Kursanstieg würd ich dem lieben Rand jetzt mal zutrauen.  

hätte mann traden können....hätte, hätte, mag das Wort eigentlich gar nicht.
Wieder schöner signi Ausbruch des 52er SMA...Korrektur und dann der Entry...

...naja, ich bin momentan nicht im Platin....

lg  

Hat SMA 200 und SMA 52 nach oben verlassen
Sowohl MACD und Williams 10 zeigen Kauf an bei Silber, aber wisst ihr bestimmt schon alles...

 

die Lämmer;)  

Ich fange mal wieder an mit den Wochenberichten.

Kakao
Wie sind weiter On-Track, die Netto-Comms reduzieren , wir sind beinahe auf Null – noch ganz gering netto-long. Moderate Reduktion der Long-Kontrakte (-4.130) und kaum Veränderung der Short-Werte. Logischerweise sinkt der OI.
Weiter long.

Zucker
Beim Zucker sind die Comms weiter auf „long“ – atypisch.
Und wollen nicht runter – es ging sogar etwas nach oben, Richtung long – das durch Reduktion beider Seiten, wobei etwas mehr Short reduziert wurde...
Das ist alles noch träger – ein Seitwärtsgeschiebe, das mir nicht gefällt, zumal Zucker auch immer Energie ist
Weiter long – aber eher mit Unbehagen.

Baumwolle
Comm-Netto-Short geht weiter runter.
Der letzte Comm-down-Move hat einen gehörigen Hopps im Baumwolle-Preis gebracht, der aber schnell wieder aufgegeben wurde.
Weiter long – aber rechne nicht mit eine signifikantem Anstieg.

Gold
Comm-netto steigt weiterhin – das passt nicht gut zusammen mit dem Steigen der letzten Tage. Gold, Goldaktien bleiben, der Rest ist schon weg...
Moderat short.

Heizöl
Comm-Werte steigen...
Short.

Euro
Fast All-Time-low der Netto-Comms.
Und langsam kommt dieser Wert hoch. Die Devisenzocker schreiben noch vom starken Euro – aber ich denke, die Parität ruft uns wieder... Speziell wenn in Europa die Einschläge näher kommen.
Dollar heftig long.

 

....ich habe mir die aktuellen Daten noch nicht angesehen, ich denke erst morgen komme ich dazu.
Grundsätzlich ist der Cot sehr bullisch für den Dollar.
Andererseits haben wir den Downtrend, welcher jetzt einige Tage korrigiert hat.
Die Frage ist...nur eine Korrektur und es kommt noch mal ein finaler downmove....oder Seher wir schon den UpTrend.
Schwere Frage.

Gleichzeitig sollte Gold erheblich Down gehen, sollte der Dollar massiv anziehen.
Meist muss ein Katslysator her...Ende Oktober haben wir wieder FED Sitzung.

Es könnte so passieren: weiter leicht fallender Dollar, steigende Metalle, Öl und Co.
Selbst noch am Tag der Veröffentlichung, um dann nach 20:00 die Umkehr Kerze für Bull Dollar, fallendes Gold und Co, fallender Euro.

Aber ich bin nicht Nostradamus, könnte mir das aber so vorstellen

Lg  

und hatte den Trade bei 77.40 geschlossen, um eine Gegenbewegung abzuwarten. Die kam auch und im 4h-Chart bin ich dann bei 77.85 wieder Short gegangen.

Allerdings war der Abwärtsdruck raus und ich beendete den Trade bei 78.25. Leider habe ich 3/4 des Gewinns wieder abgegeben.

Ich bin auch etwas überrascht ob der doch sehr starken Gegenbewegung und frage mich natürlich wie weit die gehen könnte?

Schafft  es Trump wirklich seine Steuerreform durchzuboxen könnte der Dollar stark steigen. Aber wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit?

Andererseits haben wir gerade wieder Goldilocks-Szenario an den Börsen. Das Wirtschaftwachstum ist gut, die Saisonalität spricht für steigende Kurse und Krisen gibt es anscheinend nicht.

Nur die Cot-Daten sprechen "eigentlich" eine andere Sprache. Echt verzwickt!  

Hab dir was interessantes gezeichnet.
Zur Erklärung:
Der Pro Indikator wiedergibt die Bewegung während der Haupthandeslzeit des Aussies.
Auf den DAX bezogen wäre das 9:00 bis 17:30 MEZ
In dieser Zeit handeln die Profis, die Hauptberufler, die Fonds und Banken...die die den MArkt wirklich bewegen......der Amateur Index wiederspiegelt die Bewegung des Kurses ausserbörslich.

Ganz einfach für TN Nutzer:
MovingAvg (Close - Open , 14)      Pro
MovingAvg (Open - Close.1 , 14)   Amateur

Jetzt schaut mal den 26.07.....die Professionals haben den Kurs auf ein neues Hoch gepuscht.....so
Die Amateure, haben den Anstieg eigentlich verpennt.
Am neuen Hoch jedoch wurden sie wach.....hey, ein neues Hoch....ich muss da auch rein...long
Und pääng, abkassiert.
Was machen sie die Amateure, schaut genau, sie stocken auf....sie vergrössern ihre Verluste und kaufen weiter.
Just am Tief machen sie wieder den selben Fehler.
Sie denken der Kurs fällt weiter und werden plötzlich bärisch...und sie vergrössern und vergrössern.......bis zu 8.9....wieder ein neues Hoch.
Scheisse......ich muss long gehen und werden wieder abgezockt und vergrössern wieder.....ist schon lustig, wenns nicht so traurig wär.

 

 

Ich bin von der Old-School mal zur New-School gewechselet...
Wenn man sich die Leveraged Funds anschaut, sieht man, dass deren Positionierung den Kursverlauf erklärt...

Ich würde den jetzt gebildeten Peak nutzen, den Aussi zu shorten...
Also nicht wie Zyxa, der gerne Stärke kauft, sondern vermeindliche Stärke shorten...

Jetzt sehe ich, dass auch Herr Zyxa was geschriebne hat, schicke meinen Text einfach mal los...  

(Alles, was zu Gold gesagt wurde, hier einfügen.)  

Wie sieht es denn momentan beim Kaffee aus?
Long noch alles gut?
Danke  

Kaffee gefällt  mir überhaupt nicht.
Es besteht die Chance, dass der Kurs noch einmal ordentlich abtaucht...

Es springt einen ein sehr starkes Signal an - wenn der Netto-Com negativ wird - und der Netto-Large positiv - bei sehr geringem OI, ist "long" angesagt...  

Die Cot-Daten für den Yen könnten ebenfalls einen schwächeren Dollar andeuten.

Zudem liegt AUD/USD oberhalb des 50er-GD's im 4h-Chart/leicht steigend. Das ist mir zu heikel.  

der Dollar wegen steigender Shorts weiter steigen kann. Verzwickt!  

hier eine kleine Sammlung meiner TN Indikatoren
natürlich frei zum copy für jerden der TN hat.

Zyx Magic zeigt Schlusskurse nahe dem Top/Tief der letzten 26 Handelstage
100 * (Close - Lowest (Low , 26)) / (Highest (High , 26) - Lowest (Low , 26))

Professionals zeigt den Kursanstieg/ Kursverlust während der ordentlichen Börsenzeit, Verhältnis 14 Handelstage
MovingAvg (Close - Open , 14)

Amateure zeigt Kursanstieg/ Kursverlust ausserbörslich (Gap)
MovingAvg (Open - Close.1 , 14)

Angst ähnlich Zyx Magic
(Highest (Close , 22) - Low) / (Highest (Close , 22)) * 100

Commercials OI zeigt die Nettopositionierung bezogen auf das gesamte Open Interst, 26 Wochen
Stochastic Custom (COT Commercials / Open Interest , 26)
Anstatt "Cot Commercials" kann man jeden beliebigen Wert des Cot-Reportes einsetzen

Kursspannen misst die Veränderungen der Kursspannen, kleine Kursspannen erzeugen große Kursspannen usw.
MovingAvg (High - Low , 6) / MovingAvg (High - Low , 24) * 100

Bond zu Gold ist ein Spread zwischen Bonds und Gold
&Spread := (Close Of "US-067" / Close Of "GC2-057") * 100
&5EMA := MovingAvgX (&Spread , 5 , True)
&20EMA := MovingAvgX (&Spread , 20 , True)
&5EMA - &20EMA

wobei man (Close Of "xxxxxxxx" jedes beliebige hernehmen kann....man kann so aus allem einen Spread erzeugen..
So das sind eigentlich meine wichtigsten Werkzeuge.....gutes Gelingen @all

lg

 

Trend Wiederaufnahme des Short Dollarindex

Diese letzte Kerze im DX war die gestrige (hab ja ein end of Day Abo"
Die gestrige Kerze zeigte im Spread zwischen Gold und dem DX einen blauen Balken (sehr mini, aber immerhin)

Der Spread ist jetzt nicht der Ultimo, zeigt aber sehr schön die Gräfteverhältnisse zwischen Gold und dem DX
Der heutige Tag war bekanntlich positiv für den DX, also Balken wieder rot.....ich behalte diesen Spread aber immer genau im Fokus.

Hätten wir heute die gestrige Kerze unterboten wär das ein short Entry beim Dollar gewesen

lg
 

gefällt mir auch nicht...

Geld fließt Richtung Bonds,,,,,eher massiv, der Sp 500 steigt aber bei minimaler Kurspanne
Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur mit 2 bis 3 % ist sehr hoch
lg  

 

naja, seis drum...hab heute mal den Absacker long antizipiert

lg  

....Spread zeigt nach oben...und schaut mal...es sind die Commercials die den Preis heben.
Normalerweise kaufen die Commercials in fallende Kurse rein.....diesmal heben sie den Kurs..oO  

Ich habe mir mal deine Zeichnung geborgt, um mir anzusehen, wie der Indikator zu lesen ist, wenn noch ein Aufwärtstrend vorliegt. Denke, dass dies entscheidend ist, weil sich die Aussage des Indikators dadurch stark verändert.

Beim Wechsel von Rot zu Blau ist im Aufwärtstrend eine Trendwende in Sicht, im Abwärtstrend ist bestenfalls mit einem Zwischenstopp zu rechnen.

Insofern ist es aktuell echt tricky, weil die vorliegende Formation auch eine inverse SKS sein könnte.

Da der Trend aber noch nicht gebrochen wurde liegt die Wahrscheinlichkeit noch auf Trendfortsetzung.  

Sollte der DX nicht steigen, wenn wir eine Korrektur in den Indizes bekommen?  

...da kann man immer streiten:)

Ich schreibe es mahl wie ich es sehe...im Tageschart

Wir haben also den elend langen downtrend im DX.
Dann wurde das letzte markante tiefere Hoch getestet (grüner langer Balken)....weil es wurde zwar intraday gebrochen, jedoch erstens nur Intrady und schon gar nicht "markant!...nur kurz mathematisch, wie der liebe Carsten Umland sagen würde.

Nun drehte der Kurs bei ca. 92,5 und bildete ein höheres Tief aus....das hätte man klarerweise antizipieren können für einen Longeinstieg.......wissen hätte man es nicht können, der Kurs hätte auch leicht einfach weiter fallen können.

Was definitiv, meiner Ansicht für long noch fehl ist das höhere Hoch. (ein markanntes höheres Hoch....muss nicht, so wie bei meiner Zeichnung bei 95 sein.
Wenn das gemacht ist, ja dann würde ich wohl von einem Trendwechsel schreiben,
Demnach wär dann der Longentry beim ersten markanten Rücksetzer.

Anderenfalls wäre ein Short Entry unter dem Tagestief des letzten höheren Tiefs sinnvoll (ca. 92,59)

lg