Aktiencrash in Thailand -19%

Hallo zusammen.
Tut mir Leid, daß ich immer nur dann 'nen neuen Thread eröffne, wenn mal wieder in Asien die Börsen abschmieren. Diesmal handelt es sich - im Gegensatz zu meinem letzten Japan-Thread, bei dem ich vor einem Jahr übrigens richtig vorausahnte, daß Japan DER Underperformer 2006 und China DER Outperformer 2006 werden wird (jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung :-) - um einen echten Crash. Etwa 19% Verlust an einem Tag.
Auslöser: Die Maßnahmen, welche die Thai-Zentralbank gegen eine spekulativ getriebene Aufwertung der Thailändischen Währung ergriff, sind offenbar nicht gut angekommen. Eine vor allem im Außenwert schwächere Währung wäre zwar gut für den Export, aber natürlich extrem abschreckend für Ausländische Investoren.
Wird interessant, wie es weitergeht.
Wer jetzt so viel Mut aufbringt und zumindest an einen Teileinstieg denkt (wozu ich ehrlicherweise weder raten noch abraten kann, da ich einfach noch viel zu schlecht informiert bin) sollte wohl eine Währungsabsicherung in Betracht ziehen, was sicherlich schwierig genug werden sollte (welcher Emittent spielt in Europa erfolgreich den Stillhalter in Baht-Derivaten?).

cu, seth  

http://www.boursorama.com/infos/actualites/...phtml?&news=3852783

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Es wiederholt sich ununterbrochen an der Wall - Street

                                            

      

 

Wie lautet deine Prognose zu den europäischen und US-Märkten?

Würde der Dax derzeit um 18% fallen, was ich nicht glaube, stünde er immer noch über seinem Jahrestief.  

Kurssturz an Thailands Börse
Neue Baht-Regeln.
Thailands Aktienmarkt hat heute den größten Kurseinbruch seit fast zehn Jahren erlitten. Der Leitindex stürzt aktuell rund 19 Prozent ab, ein Wertverlust von mehr als 20 Milliarden Dollar. Vor allem internationale Fonds reagieren mit Verkäufern auf neue Regeln der Notenbank.
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Kurssturz an Thailands Börse in Bangkok: 20 Milliarden Dollar Wertverlust, Foto:
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Kurssturz an Thailands Börse in Bangkok: 20 Milliarden Dollar Wertverlust, Foto:
Zum Beginn der zweiten Sitzungshälfte und mit dem Eintritt europäischer Investoren erfuhr der Markt einen weiteren Abwärtsschub. Der Leitindex SET notierte gegen 9.11 Uhr mit 18,9 Prozent im Minus bei 592 Punkten und belastet damit auch andere Börsen der Region. Die Notenbank hatte zuvor kurzerhand neue Regeln aufgestellt, die eine striktere Kontrolle der kurzfristigen Geldzuflüsse vorsehen. Die thailändische Zentralbank erlegte den einheimischen Banken eine Mindestreserve von 30 Prozent für die meisten Kapitalzuflüsse auf, um damit der als spekulativ erachteten Aufwertung der Landeswährung Baht zu begegnen. Hintergrund war die Sorge, dass die Stärke der Landeswährung Baht den Exporteuren schaden könne. Börsianer reagierten geschockt und forderten die Zentralbank zur Umkehr auf.

Besonders betroffen von den neuen Regeln sind Händlern zufolge ausländische Anlagefonds. Folglich zählten diese zu den größten Verkäufern am Markt. „Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Es wurde ein Blutbad angerichtet“, sagte ein Händler. „Wenn die ausländischen Anleger ganz rausgehen, dann sind wir tot“. Einheimische Fonds sollen dagegen die niedrigen Kurse zum Einstieg nutzen, wie Händler berichten.

Es war der stärkste Kursrückgang an Südostasiens drittgrößter Börse an einem einzigen Handelstag seit der asiatischen Finanzkrise 1997. Zum ersten Mal in der 31 Jahre langen Geschichte des Marktes setzte der Betreiber den Handel aus, nachdem der Leitindex um zehn Prozent gefallen war. Eine halbe Stunde später setzte er den Handel fort. Der Leitindex notierte am Nachmittag bei einem Minus von 13,94 Prozent.

Sowohl der stellvertretende Gouverneur der Bank of Thailand, Atchana Waiquamdee, als auch der Finanzminister Pridiyathorn zeigten sich über die Kursverluste nur wenig überrascht. Ihrer Ansicht nach gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass Kapital aus dem Land abfließt.

Die thailändische Währung Baht notiert aktuell etwas fester zum Vortag bei 35,935 USD/THB nach 35,365 USD/THB zum Vortagesschluss und dem Neun-Jahres-Tief von 35,09 USD/THB, das er ebenfalls am Montag erreicht hatte. Weitere Einbrüche erwartet die Zentralbank nicht. Ein Vertreter sagte: „Angesichts der gesunden ökonomischen Grundlagen glauben wir nicht, dass der Baht um 15 Prozent fällt.“  

Nachdem Europa und USA so wahnsinnig gut gelaufen sind in den letzten dreieinahalb Jahren, sollte man eigentlich vorsichtig werden. Ich bin leicht optimistisch für USA und Europa, aber es wird heftige Korrekturen geben. Kein Jahr für schwache Nerven. Gefahr könnte drohen, wenn z. B. ein großer Hedge-Fonds im Falle eines unerwareteten Rohstoffpreis-Crashs an den Rand der Zahlungsfähigkeit kommt.
Langer Rede kurzer Sinn: Die einbahnstraßenartige Aufwärtsbewegung, wie wir sie seit Mitte 2005 gewohnt sind (Ausnahme: die Mai-Korrektur 2006), können wir uns spätestens ab Frühjahr 2007 abschminken.
Ich persönlich setzte außerdem auf Blue-Chips, ziehe diese also strikt den Mid- Small und Micro-Caps vor.

Was Asien angeht, könnte ich mir vorstellen, daß Südkorea nach einem Jahr Kussteigerungspause wieder Kurssteigerungspotential hat.

Jetzt hab ich zwar meinen eigenen Thread mit einem Themawechsel boykottiert, aber für die meisten ist Thailand vermutlich eh nicht so spannend.
cu, seth  

 

Sehe ich genau so. Nur ausgewählte Blue Chips!    

Hallo zusammen.

würde gerne auf eine positive Gegenreaktion in Thailand spekulieren. Leider find ich keine KO Optionsscheine auf den Index. Kann mir vielleicht jemand helfen?

Danke.

 

Aktuell: Der thailändische Staat will Zufluss von spekulativen Kapital einschränken. Und damit eine weitere Aufwertung des Baht verhindern. Der thailändische Baht hat sich aufgrund von massiven Geldzuflüssen allein dieses Jahr um rund 15% gegenüber dem USD verteuert. Möglicherweise müssen ausländische Investoren beim Kauf von Bahts 30 Prozent ihres Kapitals bei der Zentralbank hinterlegen. Damit verbleiben 70 Prozent, die sie investieren können. Die restlichen 30 Prozent erhalten sie zurück, wenn sie länger als ein Jahr investiert bleiben. Ziehen sie vor Ablauf eines Jahres ihr Kapital ab, werden zehn Prozent – also 33 Prozent von den 30 Prozent – als Strafsteuer einbehalten.  

weil zuviel Kapital abfloss. Vertrauensbildend ist sowas allerdings auch nicht gerade.

Thai government reverses control decision
Stock market's rout, worst since 1997, unsettles investors
By Ciara Linnane, MarketWatch
Last Update: 9:41 AM ET Dec 19, 2006

NEW YORK (MarketWatch) -- The government installed in Thailand after a military coup three months ago decided to reverse a central-bank decision on capital controls for foreign investors in the stock market.

The abrupt change came after Bangkok's benchmark SET index tumbled 15% overnight.
The Thai central bank on Monday unveiled measures that would lock up 30% of new foreign currency deposits for a year and said the measures would become effective Tuesday. The aim of the measures was to curb speculative inflows that have lifted the Thai currency, the baht, by about 17% against the U.S. dollar this year.

Finance Minister Pridiyathorn Devakula said that the controls would remain on foreign investments in bonds and commercial paper but would not apply to equities.
"The government has now reversed the decision after seeing the effect," said Forex.com, a division of Gain Capital.

The Thai sell-off spilled over into other markets in the region overnight and raised the specter of another Asian financial crisis. It was a run on the baht that triggered the 1997 meltdown across the region, roiling financial markets around the world.

Analysts and even local politicians had criticized the move, the first capital controls to be attempted in Asia since 1998. "The Thai authorities could have attempted to slow the appreciation pressures from speculative capital flows ... by other means -- for example, by lowering interest rates," said Thomas Harr, analyst at Danske Bank.

The measures were "a step in the wrong direction and could have [had] a long-term negative impact on the Thai market, as there could be a loss of confidence in the Thai authorities' ability to control the economy," he said.

Ciara Linnane is markets editor for MarketWatch in New York.  

Ein einziges Zertifikat auf den SET wird von dieser Bank angeboten und ist momentan nicht handelbar. Da die Thailändische Regierung aber angekündigt hat, ihre "Strafsteuer" für ausländische Aktienanleger ab Mittwoch wieder aufzuheben, sollte zumindest dieses Zertifikat (330670) dann auch wieder handelbar sein.

@Cuba Maß
Da kann ich Dir leider auch nicht helfen, würde mich selbst interessieren...

cu, seth  

"The government has now reversed the decision after seeing the effect[.]"

Spricht einiges dafür, daß es nun doch wieder aufwärts geht mit dem SET, der in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr (unsere Zeit) von 588 auf 622 zulegte und somit das Intraday-Minus auf "nur noch" 15% verringerte.
Ein bißchen Angst dürfte aber bleiben, da sich nun jeder zweite Ausländer fragen wird: "Was fällt den Trotteln von der Bank of Thailand wohl als nächstes ein? Und werden Sie dann wieder erst handeln und anschließend nachdenken?"  

... vielleicht sind die gar nicht soooo blöd. zumindest halten sie die spekulanten draussen, die sich mit faulen krediten einkaufen wollen.  

 

weil das Vertrauen verspielt ist. Angeschlagen genug ist der Index ja.

Was wohl in Deutschland passieren würde, wenn Merkel die Mehrwertsteuererhöhung zurücknähme, weil dies die Wirtschaft dämpfen könnte... [Tipp: Der Dax würde wegen des Vertrauensverlustes einknicken und "unten bleiben"].  

wie (un)berechenbar Börse sein kann, egal wie gut oder schlecht
Unternehmensdaten und Gewinne sind(an denen sich erstmal nichts geändert hat).
Eine Nachricht und alle vorherigen Argumente warum es nicht fallen kann bzw.
man kaufen sollte sind Geschichte (da hilft auch kein SL).  

Auch Charttechnik hilft wenig, wenn die Börsen über Nacht 15 % tiefer aufmachen.  

des Ausmaßes reingestellt, ich denke aber das wisst ihr, ohnehin sollte man mit nur einen Bruchteil des Depots in Zertifikaten oder OS stecken, aber eine gescheite Thailändische Aktie, darüber würde ich "jetzt" gerne mit euch diskutieren.

Vorschläge sind gerne erbeten, ggf. kann ich die Charts dazu beisteuern  

883565 hab ich heute vormittag gekauft, ziehmlich unvorsichtig, aber vielleicht gibt einen funken gegenreaktion, wenn die einsehen, das der abverkauf übertrieben war...was meint ihr?  

hier leider keinen Kurs angeboten :(  

http://www.set.or.th/set/...uotation.do?market=A&industry=0§or=95

 

http://www.set.or.th/set/stockquotation.do?symbol=BBL

auf comdirect gibts nen kurs für BANGKOK BANK PCL (19.12.06  10:28 Uhr 2,29 EUR -17,63 %  [-0,49])  

 

wer also einen Chart möchte, zu seiner thailändischen Akzie, der möchte dann bitte hier rein posten, ich werde versuchen den Wert zu bekommen, morgen früh stehen die Charts dann in diesem Thread hier