OTI-On Track Innovations-Zeitenwende 2018
Heißt 5,5 Millionen geteilt durch 0,3 Cent = 183 Millionen. Muss noch genehmigt werden aber kann Nayax sich dann 183 Millionen Aktien reinziehen?
Möglich, dass OTI einen Haufen neue Shares registrieren muss auch bei 5 Cent als Tiefstkurs, wäre eine brutale Verwässerung.
Der Darlehnsvertrag wurde am 19.01 abgeschlossen. 7 Tage davor hat man der Welt gesagt, man muss zum Gericht wegen Insolvenz, da ging der Kurs in die Knie. Das war doch eine abgesprochene Aktion.
Dafür müsste man die schon verklagen
Am 19. Januar 2022 schloss On Track Innovations Ltd. (das „Unternehmen“) mit Nayax Ltd. („Nayax“) ein verbindliches Term Sheet (das „Term Sheet“). Das Term Sheet sieht vor, dass das Unternehmen und Nayax eine zweistufige Transaktion abschließen werden in Bezug auf (i) Nayax, das dem Unternehmen ein vorrangig besichertes Wandeldarlehen gewährt; und (ii) der Kauf von 100 % des Aktienkapitals des Unternehmens durch Nayax (die „Fusion“).
Gemäß dem Term Sheet hat Nayax zugestimmt, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 5.500.000 $ (der „Darlehensbetrag“) zu gewähren, von dem sich die Parteien verpflichtet haben, alle angemessenen kommerziellen Anstrengungen zu unternehmen, um es innerhalb von 48 Stunden nach Unterzeichnung zu zahlen Term Sheet an die Mitarbeiter des Unternehmens aufgrund der Dezembergehälter. Die Parteien verpflichteten sich ferner, alle wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, damit der Restbetrag innerhalb eines Geschäftstages nach Unterzeichnung eines endgültigen Darlehensvertrags (der „Darlehensvertrag“) gezahlt wird. Der Darlehensbetrag wird verwendet, um die bestehenden Schulden des Unternehmens gegenüber seinen abgesicherten Gläubigern vollständig zu begleichen, wird mit 10 % Zinsen pro Jahr verzinst und ist am zweiten Jahrestag des Abschlusses des Darlehensvertrags fällig. Der Darlehensbetrag wird mit einer eingetragenen Floating Charge über das Vermögen des Unternehmens besichert. Nayax kann dem Unternehmen nach eigenem Ermessen zusätzliche Darlehen gewähren, deren Beträge zum Darlehensbetrag hinzukommen.
Gemäß dem Term Sheet erklärte sich Nayax ferner bereit, seine wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um dem Unternehmen eine Kreditlinie in Höhe von bis zu 2.000.000 $ zur Unterstützung des Betriebskapitals des Unternehmens zu garantieren.
Das Unternehmen und Nayax vereinbarten, alle wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um innerhalb von 21 Tagen nach Abschluss des Darlehensvertrags eine endgültige Fusionsvereinbarung (die „Fusionsvereinbarung“) abzuschließen und die Fusion bis zum 2. Mai 2022 abzuschließen. Die zu zahlende Gegenleistung an die Aktionäre des Unternehmens im Rahmen des Fusionsvertrags entspricht dem höheren der folgenden Beträge: (I) 10.000.000 $ abzüglich des Darlehensbetrags und (II) 4.500.000 $. Wenn der Fusionsvertrag den Aktionären der Gesellschaft nicht bis zum 5. Mai 2022 zur Abstimmung vorgelegt wird oder wenn er von den Aktionären der Gesellschaft bis zum 31. Mai 2022 nicht genehmigt wird, aus einem Grund, der nicht direkt und ausschließlich damit zusammenhängt an Nayax, dann (a) hat Nayax das Recht, entweder die sofortige Rückzahlung des Darlehens zu verlangen oder es zu einem Wandlungspreis in Höhe des Darlehensbetrags, dividiert durch den niedrigsten Aktienkurs während der sieben Handelstage, in Eigenkapital der Gesellschaft umzuwandeln vor dem Datum des Darlehensvertrags, jedoch in keinem Fall mehr als 0,145 $ pro Aktie (der „Umtauschkurs“), (b) wenn Nayax sich dafür entscheidet, keine sofortige Rückzahlung oder Umwandlung zu verlangen, werden die Zinsen für das Darlehen erhöht eine jährliche Rate von 16 % (die „Step-up-Rate“), und (c) das Unternehmen zahlt auf Verlangen von Nayax an Nayax einen Betrag von 1.500.000 $ (die „Auflösungsgebühr“).
Gemäß dem Term Sheet hat sich das Unternehmen während des Zeitraums ab der Verlängerung des Darlehens bis zum Abschluss der Fusion verpflichtet, seine Geschäfte im normalen Rahmen zu führen und keine Maßnahmen zu ergreifen oder Transaktionen außerhalb der Vereinbarung abzuschließen gewöhnlicher Geschäftsgang im Einklang mit früheren Praktiken, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Nayax. Das Unternehmen stimmte zu, (a) alle Gespräche, Verhandlungen, Einholung von Angeboten oder Bereitstellung von Informationen an Dritte bis zum Abschluss eines Darlehensvertrags einzustellen, vorausgesetzt, dass Nayax dem Unternehmen einen wirtschaftlich angemessenen Entwurf des Darlehensvertrags zur Verfügung stellt innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Datum dieses Dokuments (der „Exklusivitätszeitraum“), und (b) dass weder die Gesellschaft noch ihr Vorstand Aktien oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft verkaufen, übertragen, verpfänden oder andere Transaktionen mit ihnen durchführen, außer in der Kontext des Term Sheets oder mit Zustimmung von Nayax (die „Standstill-Verpflichtungen“). Darüber hinaus wird das Unternehmen vorbehaltlich des Vollzugs des Darlehensvertrags bis zum 1. März 2022 während des Exklusivitätszeitraums keine Darlehen, Finanzierungen, Kredite oder ähnlichen Vereinbarungen mit Dritten eingehen, es sei denn mit vorheriger Zustimmung von Nayax. Im Falle eines Verstoßes gegen die oben genannten Verpflichtungen wird (a) der Darlehensbetrag entweder nach Wahl von Nayax (i) mit dem Step-up-Satz belegt, (ii) zum Umwandlungssatz in Aktien des Unternehmens umgewandelt oder (iii) sofort fällig und zahlbar, und (b) die Break-up Fee wird sofort fällig und zahlbar.
Die vorstehende Beschreibung des Term Sheets wird durch Bezugnahme auf den vollständigen Text des Term Sheets eingeschränkt, von dem eine Kopie als Anlage 10.1 zu diesem aktuellen Bericht auf Formular 8-K eingereicht wird.
Ich meine einen Durchschnittskurs. Es gibt Leute ,weil relativ früh eingestiegen,deren
D-Kurs ist 48 Cent wie bei dir oder Ivy bei andere die später Aktien erworben
haben ist der D-K halt 18Cent.Bei exzessiv postiver Entwicklung ist der Unterschied unbedeutent.
or if it will not be approved by the shareholders of the Company by May 31, 2022, for a reason that not directly and exclusively related to Nayax, than
Etwas für Juristen
Die Fusion soll bis zum 02. Mai abgeschlossen sein.
Den Aktionären soll bis zum 05 Mai die Genehmigung vorgelegt werden und bis zum 31 Mai kann das abgelehnt werden.
Passt vorne und hinten nicht
Ich habe immer noch die Sorge, dass plötzlich doch 51% Zustimmung reicht und wir die 0,056 bekommen und tschüss
Nun ich denke das ist ein Passus der verhindern soll,daß Oti möglicherweise
Gespräche bzw.Vereinbarungen mit Dritten trifft.
es heißt ja "...nicht ausschließlich und direkt mit Nayax..."
Was du denkst ist natürlich deine Sache .Nur ist wichtig sich eine
eigene Meinung zubilden.Netzwerke können hilfreich sein müssen
aber immer durch eigene Gedanken und Erfahrungen abgeglichen werden.
Eine Entscheidung muß man aber immer selber treffen.