Novonix - Phönix aus der Kohle?
Seite 25 von 40 Neuester Beitrag: 13.11.24 12:39 | ||||
| Eröffnet am: | 25.07.20 12:17 | von: Nanomann | Anzahl Beiträge: | 980 |
| Neuester Beitrag: | 13.11.24 12:39 | von: slim_nesbit | Leser gesamt: | 516.046 |
| Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 88 | |
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https://www.novonixgroup.com/customers/
und möchtest dass ich diesen Satz kommentiere?
"For confidentiality reasons there are a number of major global automakers, battery makers, medical device and electronics companies that are customers but cannot be disclosed."
Kann ich nicht, ich bin dem Unternehmen nicht näher als Du.
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Aber die Kaufkurse so zwischen 1,36 - 1,51 UAD kommen allmählich in Sichtweite und man kann nicht verantwortungsvoll handeln, weil da ein paar Kommentare der GF i. S. Energiekosten und Kapitaldecke fehlen.
Und im Vorfeld – vor kurzem - hatte ein Analyst in Frage gestellt, wie die Kapitaldecke für das weitere Vorhaben reichen soll und wie NVX das mit den Energiekosten macht.
Genauso wie wir das deutlich vorher hier im Thread mal angesprochen haben.
Und vom Unternehmen kein Wort, keine Meldung, keine Antwort oder Gegenargumentation. Das passiert wenn man die PR auf die Tussi von P66 auslagert.
Ich habe genau diese beiden Punkte vor Monaten angesprochen, und auch als Aktionär den Laden angeschrieben.
Der Hold kann jetzt schon die Vorbereitung, also der Bewertungszeitpunkt für die Analyse zum Second- oder Uplisting sein.
Sowas kann man deutlich professioneller machen. Entweder Unvermögen vom Ceo oder da wollen welche billig rein und er steuert da nicht gegen.
Für uns Kleinanleger werden sich die Einstiegspunkte erst später zeigen. Wir müssen erst sehen, ob der Kurs jetzt nach dem Hochtreiben nochmal abstürzt oder nicht.
Klar man kann muss keine Details nennen, ggf. noch nicht mal den Kunden, aber alles andere sollte man schon den Leuten sagen, von denen man die Kohle haben will.
Und ist es bei Herrn Burns etwas hackelig und die PR und die Beratung für die IR hat er an P66 übertragen, die haben für 16% genauso viel bezahlt wie Biden jetzt fördert. Kann sein, dass es parallel zu Kapitalerhöhung wieder Optionen diesmal an Abnehmer rausgibt.
Mag ein guter Wissenschaftler sein aber die Lernkurve i. S. Business und IR hat er noch vor sich.
Allein deswegen liegen die Kaufkurse noch vor uns. Die Upswings, die man jetzt sieht sind insofern wichtig, als dass der Kursverlauf zuerst Volatilität aufbauen muss, um erneut starten zu können.
Unabhängig davon liegt konjunkturelle, untere Wendepunkt der US-Wirtschaft auch noch in der Zukunft. Ggf. kommt die Rezession in den US erst in Q3/ Q4-2023 an.
Am Ende weiß keiner, wann was eingepreist ist, Auswirkungen ankommen oder welche unvorhergesehenen Dinge anstehen. genauso gut kann das Gegenteil passieren. Märkte gehen den Weg des größten Schmerzes in beide Richtungen. Es gibt hier ganze Analysen dazu, dass wer die besten 10 Tage in 10 Jahren verpasst hat, fast 50% weniger Rendite macht. Für klassische Kurz-trader ist das natürlich egal.
Wer Glück hat, kann komplett am Tief einsteigen, wer Pech hat, vertagt alles in die Zukunft und kauft auf hohem Niveau. Da ist der gute alte Durchschnitt mit Tranchen doch eine entspanntere Strategie.
Optionen
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Wertpapier: Novonix Ltd |
nachdem ich lange steigenden dann wieder fallenden Kursen zugeschaut hab.
Bin gespannt wie sich novonix weiterhin entwickelt
Das lässt sich auch nicht über anderes Material, bspw. jenes das Burns bei seinen Videos verwendet hat, abbilden.
Ein paar Influencer behaupten, dass NVX noch rd. 200 Mio Cash und Cashäquivalente hätte, die Analysten gehen von weniger als 50 Mio AUD Nettocash in 2023 aus.
Die nordamerikamische Autoproduktion hat ab Q1/ 2025 einen hohen Bedarf angemeldet, die Produktion müsste also in 2024 hochlaufen und die Finanzierung in 2023 kommen.
Derzeit betragen die Zinssätze für materiell besicherte Darlehen bereits 7% in den US, und es steht für NVX noch eine Kapitaleinsammelrunde ggf. mit KE im Raum.
Ich selbst rechne mit einem Zeitraum von 27 Monaten ab jetzt für das Vorbereiten und Hochlaufen der spezifisch auf einzelne Abnehmer ausgerichteten Produktion.
Was heißt das für die Aktie?
Die Inflationsdaten in Australien sind besser als in den US, aber seit zwei Wochen zeigt sich, dass sie noch schlechter sind als von den Volkswirten erwartet, die Kerninflation steigt und die Rezessionswahrscheinlichkeiten nehmen zu.
In den US wird mit hoher Wahrscheinlichkeit genau das eintreten, was die Fed vor einem halben Jahr gesagt hat, es müssen die Assets runter, und wenn es sich nicht vermeiden lässt, die Wirtschaft dafür abgekühlt werden.
Wir haben in diesem Bärenmarkt bereits bis zu sieben Rallys gesehen, das wirkt dem Ansinnen der Fed entgegen, daher wird der Kurs weiterer Zinsanhebungen solange weitergeführt, bis sich das sich das ändert.
Wenn man genau hingehört hat, so hat sich Powell seit Jackson Hole regelmäßig auf Volcker berufen.
Ein verlässliches Tool ist das cape ratio (shiller PE); wer damit noch nicht detailliert gearbeitet hat, und auch keine Lust hat, die Sisyphusarbeit über einen längeren Zeitraum zu simulieren und anzupassen, der kann sich stattdessen zum Abschätzen damit behelfen, dass sich die Trendwende meist erst dann einstellt, wenn die Summe aus durchschnittlichen PE (des betrachteten Marktes ) und der nationale Inflation auf 20 oder tiefer runterkommt.
Das Shiller PE für die US liegt noch so um 28 und in Australien um 24.
Wie schonmal etwas weiter vorne abgeschätzt, kommen wohl Kurse zwischen 0,9 – 1,4 (USD/EUR) für einen Boden in Frage.
danke für diesen interessanten Beitrag. Ich wollte fragen ob diese Werte für die cap ratio auch für den DAX gelten und was wir deiner Meinung nach noch erwarten können.
VG Fbo
Nee, es gibt keine fixe Zahl. Die 20 als grobes Signal ist auch nicht über Shiller hergeleitet, steht in diesem Fall aber im Kontext zum Shiller PE.
Im Nachhinein werden wir sehen, ob es gepasst hat.
Interesse vorausgesetzt müsstest Du Dich mit der Ermittlung und Anwendungen von Shiller PEs auseinandersetzen. Es gibt nur wenige Märkte, bei denen es in der Vergangenheit nicht gegriffen hat.
Es liegt in der Natur der Sache, dass ein geglätteter Indikator ein träges Signal sendet, daher ist das shiller PE nicht so gut für in naher Zukunft liegende Pivots geeignet.
Ich will jetzt nicht zu viel i. S. Shiller-Studium verraten, sondern zum Lernen anregen, aber nur so viel vorab, man kann sich damit behelfen, dass man je nach Land/ Aktienmarkt die korrelierende Komponente (bspw. länger als 15-jahre laufende Bonds, ein langer Rentenindex geht häufig auch)
findet. Dann muss man die jeweiligen Historie der Inflation und Zentralbankinstrumente zu eben diesem Korrelationsfaktor raussuchen und man bekommt erstens ein ziemlich gutes Bild, wo der Markt tatsächlich seht, und zweitens sogar ein kräftiges Unterstützungs- Bestätigungstool für andere Analysemethoden.
Der Faktor zwanzig ergibt sich aus meinen Berechnungen ähnlicher Bauart, und gilt für diesen Markt und für dieses Segment; ein branchentypisches KGV von 16 und eine Coreinflation von 6 oder 18 und 4 , also 10% Korridor zu diesem Wert könnte bspw. ein turnaround-Niveau sein.
Tja was uns mEn noch erwartet? Die 20 sind tief gegriffen – trotzdem wenn nicht jetzt, wann denn dann? Sollte es vorher schon drehen, übernehmen wir wieder eine Risikokomponente vorn vornherein mit in den nächsten Bullenzyklus mithinein. Entweder baut die sich durch langsameres Wachstum wieder ab, oder bläht sich, so wie in den letzten 14 Jahren, weiter sich auf.
Würde der Markt nur von Finanzwirten und Mathematikern beherrscht, wäre so eine fast vollständige Bereinigung sicherlich hochwahrscheinlich. Die Politik steht jedoch immer im Spannungsfeld zu solchen fiskalen Eingriffen, die tatsächlich auch eine harte Landung miteinschließen.
Ich selbst, diese persönliche Einschätzung muss man nicht teilen, wäre auf jeden Fall nicht überrascht, wenn die Indizes nochmal um mehr 30% abgeben würden.
In der Vergangenheit habe ich NVX als PS getradet, während dieses Prozesses bin ich in den Thread eingestiegen, nicht weil ich die Aktie damals hielt, sondern weil ich davon ausging oder besser darauf hoffte, dass wir hier zusehen können, wie aus einem PS mal ein Unternehmen wächst.
Meine jetzige Anlagestrategie ist also eine ganz andere, hat also auch andere Methoden, insbesondere ein eine viel straffere Sicherung.
ob die US im ersten oder im zweiten HJ 23 in eine Rezession kommen.
Ich höre mir immer die Sitzung in ihrer Gesamtheit an, bzw. wiederhole bestimmte Stellen so oft, bis ich die auch die Subbotschaft hinter der Tonalität verstehe.
Für die gestrige Sitzung hatte ich noch keine Zeit.
Welche drei Botschaften ich aber mitgenommen habe, sind :
Dass das Fenster für ein soft landing noch schmaler geworden ist.
Dass die Fed zeigen wird, dass das in sie gesetzte Vertrauen, also nicht unter dem Einfluss von politischen oder ökomischen Wünschen zu stehen, bestätigen wird und weiterhin erhöhen aber auch die ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen wird.
Es will aus dem Frontloading raus und Boden gutmachen.
Am besten kann man das beurteilen, wenn man sich die Handelsbilanz mal im Balken- oder Liniendiagramm ansieht. Da ist noch einiges abzuschmelzen. Selbst wenn die Zinserhöhungen in Q2 oder Q3-2023 geringer ausfallen, so dauert das noch eine ganz schöne Weile, bis allein die ganzen Coronasubventionen wieder rausgefischt sind, wenn sie im Monat nur 90 Mrd USD der Bilanz ausgleichen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Powell an der Schraube gerne etwas mehr drehen möchte, aber das würde den Dollar noch stabiler und noch teurer machen. Im Hintergrund schwebt ja auf mittlere Sicht auch, dass der USD als Weltwährung seine 100 Jahre bereits hinter sich hat und sich allein schon im historischen Kontext für eine Ablösung empfiehlt. Der Renminbi erfährt gerade eine komplett andere Fiskalpolitik, hier hat die Fed wesentlichen nur einen Vorteil, dass eine expansive Geldpolitik, wie sie gerade in China gefahren wird, nur dann greift, wenn die Leute sich kreditieren wollen und die Banken auch bereitwillig die Kohle rausrücken. Aber genau das sehe ich in China derzeit nicht.
Also empfiehlt sich ein straffe Zentralbankpolitik in den US; lieber eine harte Landung jetzt, zügig bereinigen um wieder schnell zu starten, bevor man das Problem auch noch mit in die Epoche zieht, in der China sich wieder erholt hat. Und das könnte bereits in Q3-2023 beginnen, wenn sich die Covidploitik dort ändert.
Was heißt das für NVX? Der Kurs hängt phasenverschoben an Zyklern wie bspw. dem Stahl oder den Transportmärkten. Klart es in den Businessplänen der Abnehmer auf, steht auch hier der nächste Bullenzyklus vor der Tür.
Kanada und Australien sind da schon etwas trickier. Kanada ist insofern wichtig, als dass da die US-Autoindustrie große Supplierketten aufbaut und die Rezession in Australien und der ASX sind da noch schwieriger, weil dort auch der Arbeitsmarkt stark mit China verflochten ist.
Trotzdem gibt es die ersten Indizien dafür, dass sich NVX etwas eher auf den Weg machen will. Derzeit stehen die Chartkerzen zwar immer noch auf sell. In der detaillierten Auswertung bietet sich aber ein Zeitraum von kurz vor Weihnachten bis kurz vor den Earnings am 05.03. an, in dem der Kurs seine Muster umbauen könnte.
Gäbe es in dieser Zeit eine Ansage zur Finanzierungsrunde wäre die Sache schon recht einfach. Ohne dem ist der Einstieg immer noch mit Reinpopeln und Trapez verbunden, so dass man irgendwie nicht wirklich große Summen reinpackt.
Burns hat in Australien während eines Interviews das Wort founding ohne weitere Spezifikation in einen Nebensatz gepackt.
Ich hoffe, wir kriegen noch vor dem Februar reinen Wein eingeschenkt.
wie viel Geld müsste Novonix für eine erfolgreiche Finanzierungsrunde bekommen?
Wenn ich das richtig gelesen habe sieht es so aus als würde das US Department of Energy denen schon einiges an Geld geben... https://www.fool.com.au/2022/11/06/...share-price-jump-50-in-october/
die es zu beantworten gilt.
Was bekannt ist, kann man sich ergooglen, die wesentlichen Details, was die bisher bekannten Zahlen anbelangt und die Analysen, woran jeder seine eigene Strategie ausrichten kann, habe ich ja hier schon gepostet.
Manches geht vielleicht auch bei den vielen Worten, die hier verbraucht habe, unter; also u. U. nochmal lesen. Alles was drinsteht, hat Stand heute noch seine Gültigkeit.
Auch wenn ich mich nicht zu einer Vollständigkeit verpflichte, so hat dieser Faden seit dem Pennystockdasein des Wertpapiers schon einen ziemlich umfangreichen Support erfahren, oder?
Die Aussagen von Burns sind sehr zurückhaltend, es kann auch sein, dass es sich hier nur um die Belieferung des VW Battery Lab handelt, es sich also nur um die Lieferung für Prototypen handelt.
VW erweitert die Anlage für den Bau von mehr ID4s und den Buzz, parallel dazu verdichten sich die Hinweise, dass VW selber die Batterien bauen will, ob sie das nun auch auf eigenen Anlagen machen werden oder auf Lizenzbauten setzen, kann man immer noch nicht abschätzen.
Ich halte es für wahrscheinlich dass NVX, die nur 18 Meilen von VW sitzen, hierfür auch liefern werden, das beträfe die Produktion der 2025 Modelle. Die anstehende Investititonsrunde muss also in 2023 liegen.
Nur damit man die Infos richtig einordnen kann: Das ist hier kein Gepushe und auch kein Anlass für Euphorie, sowas kommt erst in Phase 3, diese Geschäftsanbahnung gehört zum Fahrplan der Hochskalierung, den NVX bislang kommuniziert hat ohne die konkreten Abnehmer zu nennen.
Es kann auch sein, dass VW die Preise drückt, oder NVX nur noch technisch wissenschaftlichen Support liefert.
Die derzeit einzig belastbare und für uns wichtige Information dahinter: Beide Unternehmen sind voll im Zeitplan und synchron.
Mit geht es hier lediglich darum, zu versuchen zu erkennen, an welcher Stelle des Derisking-Prozesses man steht und wie, ob und wann sich nochmal ein möglicher Dipp ereignen kann.
Selbst wenn ich damit richtig läge, besteht hier die Chance zu früh oder zu spät reinzugehen.
Da das Unternehmen in den US operiert, müssen neben dem Aussiechart (im Bild) auch die Wirtschafts- und Assetdaten der US beobachtet werden.
Im Augenblick zeigt sich ein Zerrbild bei den US-Märkten. Der Stockmarket rechnet zwar mit einer Rezession, aber mit einer milden und einer kurzen. Der Bondmarkt sagt aber was ganz anderes voraus: 2 J.: 4,448 %, 5 J.: 3,865%, 10J.: 3,679% und 30J.: 3,729%.
Das ist der größte inverse Spread seit 1982!
Beim Stockmarket sehe ich die Gefahr, dass man hier eine Verhaltensweise wiederholt, die wir bei der ersten Fehleinschätzung der Fed hatten. Inflation ist transitory. Und nun sehen es die Fed und die Ökonomen anders.
In der Vergangenheit haben die Bonds immer den Weg gewiesen.
Wer ratierlich kleinere Beträge einspart, kann sich wahrscheinlich gut an den Stützlinien orientieren, wer Einmalbeiträge reinhauen will,
dem stehen jetzt vor 1,5 – 4 Monate Beobachten aufm Ansitz bevor.
Angehängte Grafik:
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Abgestellt wird das Ganze auf das Hochfahren der Produktion für Kore Power und die Ziele für 2024. Für Nova Scotia scheint der Plan zu sein, so lässt sich bislang die Kommunikation deuten, die Anlage und die Services aus der kanadischen Förderung, dem Vorfinanzieren durch die Abnehmer und dem ersten Rohertrag aus dem operativen Geschäft zu finanzieren. D. h. die FID für Phase II könnte dann erst in 1,5 Jahren kommen.