Evotec - es kann los gehen! - Teil2

.. um die versäumte Kursrallye nachzuholen, müssten wir längst zweistellig notieren..  

Evotec SE T. Rowe Price Group, Inc., Baltimore, Maryland, United States of America (USA) https://www.eqs-news.com/news/voting-rights/...41c3-9e3d-92fe46991661  

ist es still geworden, keine Analysten melden sich, von
der Firma kommt auch kein Lebenszeichen ist da was faul hier.
Oder ist es die Ruhe vor dem Sturm hihi........  

 

Evotec fällt super  

Dieses Spiel geht hoffentlich nicht noch 2 monate so weiter, die Aktie ist der Alptraum eines Börsianers.  

nicht den Geschäftsbericht 2024 bzw die Zahlen von Q4 2024 in diesem Quartal vorzulegen....so wie es normalerweise üblich ist und von börsennotierten Unternehmen auch gehandhabt wird!

WO LIEGT DAS PROBLEM?
Den Markt weitere 2 Monate im Ungewissen zu lassen, schafft sicherlich KEIN Vertrauen an der Börse  

wie folgt beantwortet...  um die gesteckten Ziele für 2024 erreichen zu können, muss Q4 ein Hammerquartal gewesen sein . Wenn es nur ein prima Quartal war, dann reicht es nicht um die Erwartungen zu erfüllen...

Wäre es ein Hammerquartal gewesen, dann hätte ich als Vorstand diese Zahlen bereits kommuniziert (oder zumindest diese wie üblich bis Mitte März).

Ist es nur ein prima Q4 gewesen, dann möchte ein CEO möglicherweise diese Zahlen erst dann rausgeben wollen (Zielvorgabe für 2024 knapp nach unten verfehlt), wenn absehbar gute Q1 Zahlen schon greifbar nachgeliefert werden können...  dann würden diese zusammen mit einem positiven Ausblick für 2025 erst in 04/2025 kommuniziert werden...

Ich sehe das Risiko, dass es enttäuschende Q4-Zahlen geben wird für höher an, als für hammergute Zahlen...  und daher sehe ich einen Rücksetzer der Aktie kommen.

BK  

doch schon Recht deutlich gesagt, dass die Zahlen eingehalten werden.  

die Kussteigerungen werden erst einsetzen, wenn Triton auf über 10% der Stimmrechte erhöht.( Nach Muster Siltronic ). So kann man auch die informationslose Zeit perfekt überbrücken. Das hat doch der CEO wirklich Top geplant .. nmpM  

so sehe ich es auch. Er hat's  bestätigt als neuer CEO nach ein paar Monate als Chef. Nach ein paar Wochen hätte ich es als "na ja" bewertet, jetzt muss er einen detaillierten Einblick haben. Er hat bestätigt dass es unter ihm einen Neustart gibt und er zu seinem Wort steht. Das war im FAZ Interview vor ca. 2 Wochen. Also, los geht die neue Reise, ich freue mich drauf.  

Laut Vereinbarung vom 8.08.2024 Betrug der Wert von Exscientia 650 Mio wenn der Zusammenschluss zum 20.11.2024 erfolgt. Der ist wie vereinbart erfolgt. Evotec hat der Vereinbarung zugestimmt. Das bedeutet einen Wert für Evotec zum 20.11.2024 von 71,5 Mio.
zum 30.06.2024 und 30.09.2024 haben jeweils Abschreibungen auf die Beteiligung Exscientia stattgefunden.
Aktie 31.12.2023 6,10 , 28.06.2024 4,80 und 30.09.2024 4,58
Der Wert von 650 Mio zum 20.11.2024 entspricht einem Anteil an Recursion von 26%.
Nach heutigem Stand müsste daher die Beteiligung von Evotec einen Wert von 115 Mio $ haben.
Berechnet
4.027.357.000 $ x 26% x 11%. = 109 Mio €  

Der Schlusskurs von Recursion am 31.12.2024 betrug 6,76 $.

381,74 Mio Aktien x 6,76 $ = 2.580.562.400 $
X 26% x 11%  =73,8 Mio $ = 70,1 Mio € am 31.12.2024

Ich hoffe ich habe richtig gerechnet  

Die Umsatzzahlen, sowie das ebitda können stimmen, aber unter dem Strich kann sich doch der Verlust dennoch vergrößern. Ein top q4 halte ich für illusorisch, nach den desaströsen Q3 zahlen waren viele ernüchtert.  j_pod2 war gerade in q4 im Anlauf, was Fachkräfteeinstellungen bedeutet, die wo anders eingespart wurden.
Somit sind weitere Kosten entstanden, die wiederum mit den Kostensenkungen konkurrieren mussten  

Wurde evo ausbezahlt oder Aktionär bei der Übernahmefirma, genauso wichtig was erhielt evo an Lizenzeinnahmen 24 von evo201  

 

Die Anlaufkosten für Toulouse waren ja wohl in der Planung enthalten. Somit auch im geplanten Ergebnis. Wir werden ja sehen. Ich denke nicht, dass im Sommer 24  zu geringe Rückstellungen gebildet wurden.
Da wurde doch Alles plus Sichheitspuffer reingekommen. Dann kann der neue Chef doch noch mehr glänzen.
Wir werden ja sehen. So hat halt jeder seine Annahmen.  

in dem Interview hat der CEO gar nichts belastbares zum Q4 Ergebnis gesagt. Seid selbst ehrlich...  er hat auf die Frage nach Q4-Zahlen nur gesagt, dass es (bis zum Zeitpunkt des Interviews) keine Änderung in der Zielvorgabe gibt...  daraus wurde später hier im Board dann interpretiert/erträumt, es wäre die Bestätigung einer Zielerreichung...  DAS WAR ES ABER NICHT...  

BK  

Wenn nur diese einzige Beteiligung Recursion aktuell über 100 Millionen Wert hat, warum spiegelt sich das nicht auch im Evotec Aktienkurs wieder ?? Auch aus dem Management kein einziges Wort bislang darüber ..  

Schlusskurs Recursion am 31.12.2024 lag bei 6,76 $. Kurssteigerung auf aktuell 10,55 $ ist gerade erst erfolgt. News gibt es bei Recursion auch nicht.  

Wahrscheinlich eine weit über inneren Wert gehypte AI-Bude bei Marketcap 4 Mrd.. Wenn Evotec den Anteil jetzt verkaufen würden, könnten sie das Thema Kapitalerhöhung für eine Weile nach hinten verschieben.  

Bild am Montag Evotec Schlusslicht im M Dax  

Die Evotec-Aktie verliert zum Wochenauftakt fast -3%. Aktuell notiert sie bei 8,49 € und damit beinahe wieder auf dem Niveau zum Jahresstart. Ist der Ausbruchsversuch endgültig gescheitert und es geht zurück auf Los?
https://www.sharedeals.de/...-aktie-gewinnen-die-baeren-die-oberhand/  

https://www.finanznachrichten.de/...passungsbedarf-bei-der-be-022.htm

>Aufgrund des zunehmenden Preisnachlasses unter den Ranibizumab-Anbietern in den USA befindet sich die Bioeq AG, die exklusive Lizenzinhaberin von FYB201/CIMERLI®, derzeit in Gesprächen mit ihrem Kommerzialisierungspartner Sandoz AG zur weiteren Vermarktungsstrategie von FYB201/CIMERLI® in den USA. Basierend auf dem aktuellen Stand der Gespräche geht Formycon gegenwärtig davon aus, dass die Vermarktung von FYB201/CIMERLI® wahrscheinlich vorübergehend pausiert werden wird.

Allgemein scheint weniger Geld für die Biosimilars reinzukommen in den USA, als erwartet wurde. Das ist ziemlich harter Tobak, in den letzten Monaten schien Sandoz da in ein goldenes Geschäftsfeld zu expandieren. Remember, Sandoz ist der wichtigste Kunde des derzeit einzigen Lichtblick-Units von Evotec (Just).  

Meldung aus September 24 in Toulouse wesentlich kostengünstiger die Biosimilars herstellen. Scheint doch ein guter Wettbewerbsvorteil zu sein.