Barrick Gold 2.0

...

Hab's heute nicht so mit den Zahlen...  

 

Da geht noch nicht viel.
Siehe Chart GDX. Alles bleibt in der Seitwärtsbewegung, sogar im unteren Bereich davon.

Wir sind am Niveau des Crash-Tiefs 2013 (schwarze Horizontale)... bald 5 Jahre ohne nominelle Performance! Das bleibt aktuell der große Loser-Sektor.
Ein Bruch nach unten in Richtung Dez. 2016 Tief wäre bei dieser Schwäche nicht verwunderlich.

Kann Gold unter diesen Umständen nach oben ausbrechen?
Ja, könnte, aber nicht lange! Nur so lange die geopoplitische Unsicherheit mit China anhält.
 

Wir gehen noch den Zahlen Q1 entgegen, da kommt vielleicht noch Stimmung.
Am 23.04.18  

Der DOW hat fast genau an der Unterstützung bei 23700 Punkten nach oben wieder  gedreht.Sieht aber nicht so aus als würde der Schwung nach oben nachhaltig sein.  

https://www.n-tv.de/der_tag/...n-Haushaltsgesetz-article20351883.html

Will Trump Schuldenerlass von US-Gläubigern erpressen?
https://www.n-tv.de/wirtschaft/...gern-erpressen-article20351282.html

"Die EU schließt einen Pakt mit dem Teufel"  

 

 

Was für eine Entwicklung?!!!

Von über 92,05 EUR bis auf 11,24 EUR gefallen. Der Wochenschlusskurs ist jetzt unter dem TIEF DER FINANZKRISE !!!
Wie weit kann so ein Institut noch fallen. Die Deutsche Bank ist faktisch ein Übernahmekandidat. Aber wer will die Risiken in seine Bücher übernehmen????

Der CDS-Kurs steht jetzt bei 122,12. Die Deutsche Bank hat das Potential ein europäischer Lehmann Fall zu werden. Sollten die Märkte weiter abschmieren, wird vermutlich der Kurs der Deutschen Bank mit abschmieren. Das wird vermutlich sehr, sehr dramatisch. Sollte diese Bank fallen, dann ... Game Over.  

Es sieht in der deutschen Bankenlandschaft sehr düster aus. Unter dem Mantel der Staatsbeteiligung (ca. 15%) dümpelt der Kurs auf dem Niveau der Finanzkrise. Die Staatsbeteiligung hält vermutlich den CDS auf einen niedrigeren Wert in Höhe von 72,23.

https://www.derivateverband.de/DEU/Transparenz/CreditSpreads

Mir fehlt auch hier der Glaube, dass die 2 deutsche Großbanken genug Eigenkapital für den kommenden Wirtschaftsabschwung und den daraus resultierenden Wertberichtigungen haben.
 

Abrutschen an.

Wenn erstmal öffentlich das Wort Börsenkrise benutzt wird, dann explodieren die Edelmetalle endlich.

Silber bleibt wegen dem Ratio zu Gold mein Favorit.

Was da Augarten dazu gesagt hätte....?  

Der Abwärtstrend des USD ist noch völlig intakt und die Nachrichtenlage ist nicht besonders rosig.

Die US-Regierung hat milliardenschwere Strafzölle gegen China verhängt. Die chinesische Regierung reagierte prompt und sehr deutlic : Von der chinesischen Botschaft hieß es am Donnerstag: “Würde ein Handelskrieg von den USA initiiert, dann wird China bis zum Ende kämpfen.“

https://www.focus.de/finanzen/news/...raechen-koennte_id_8661234.html

1. Staatsanleihen verkaufen
China ist der größte Gläubiger der USA. Kein Land hält so viele US-Staatsanleihen wie die Volksrepublik. Die Devisenreserven umfassen rund 1,2 Billionen Dollar. Wenn China massenhaft US-Staatsanleihen verkaufen würde, sinkt deren Kurs. Das führt wiederum zu steigenden Renditen und damit explodieren die Zinsen auf die US-Schulden. Ein Desaster für Trump.
2. US-Autohersteller ausbremsen
Ausländische Unternehmen, die in China aktiv sein wollen, müssen Gemeinschaftsunternehmen mit einheimischen Firmen gründen. Vor allem in der Autoindustrie sind solche Joint Ventures üblich, etwa bei Volkswagen oder dem US-Autohersteller General Motors. Kündigen die Chinesen Kooperationen, wären die Autobauer von ihrem derzeit größten Absatzmarkt abgeschnitten.
3. Lieferungen von Elektronik-Artikel drosseln
China ist mittlerweile – neben Korea - der weltgrößte Produzent von Elektronikartikeln. Mikrowellen, Fernseher, Laptops und auch das iPhone stammen überwiegend aus chinesischen Fabriken. Drosselt China die Exporte nach Amerika, schadet das Unternehmen und Verbrauchern dort extrem, weil sie auf die Technologien angewiesen sind.

Von alle drei Optionen, ist wohl die erste die Effektivste und würde den USD zu Fall bringen.
 

Die Gestrichelte Blaue Linie bei 23700 Punkte wurde gestern schon gerissen.Montag sollte dann das Tief bei 23370 Punkten getestet werden siehe Chart.Ich habe schon einige Optionen zum Dow Verlauf durch neue Optionen ersetzt im Chart:)

Der Chart stellt weder eine Kauf noch Verkauf Empfehlung dar.  



 

Es wird langsam besser, spannender wird es beim Silber  

Die Silberspekulanten sind mit über 12k Short!!! Ich denke, es wird nicht mehr lange andauern, bis der Silberpreis steigt  

Puzzle in dem ganzen Handelsspielchen.


Am 26.März ist dieEinführung­ des PetroYuans­!! Abgesicher­t und gestützt von Gold. 
Und was macht an dem Tag der Dollar? Ein Prozentige­r Rutsch wäre sogar vorstellba­r. Das würde Gold und Silber dann, wenn der Dollar Montag stark nachgeben sollte, weiteren Schwung geben und eine Triebfeder an die Widerstände sein.


http://unc­ut-news.ch­/2018/02/1­5/...lar-26-mae­rz-kollaps­-der-usa/

Spricht alles für die Edelmetall­e.  

Und Silber könnte noch im höheren Maße explodieren.  

... zu den abschmierenden Börsen.
Das war nicht immer so. Denken wir an die Finanzkrise, als die EM-Minenaktien EXTREM abgestürzt waren.
Klar, sind diese Aktien heute auch "verhasst". Man liebt die FAANG Aktien! Daher fehlen einfach heute in den EM-Minenaktien die neuen Verkäufer. Fast alle, die verkaufen wollen, haben in den letzten Jahren bereits verkauft, vermute ich einmal.


@DB: Die Deutsche Bank ist doch heute das Erbe des Josef Ackermann, des vermutlich größten deutschen Bankers aller Zeiten, oder hatte ich da etwas falsch verstanden. Seine Boni waren wahrlich legendär gewesen. Und er rühmte sich auch immer, dass man sonst keinen so guten Mann finden könnte. Der Herr war sicher nicht dumm, er war einer der sich grandios selbst bereichern konnte.

 

Ein vielleicht interessanter Chart-Vergleich.

Gold/USD-Index (blau) hat eigentlich hier einen Boden bereits ausgebildet, während das dem Gold noch nicht ganz gelungen ist. Die EMA200 (weekly) dreht hier auch bereits wieder nach oben.
Klar, in "starken" Währungen wie dem Euro (warum das aktuell so ist, weiß ohnehin niemand), der vermutlich mehr von Spekulanten getrieben ist als von sonstigen fundamentalen Dingen, bleibt Gold kurzfristig betrachtet relativ schwach. Langfristig liegt Eurogold aktuell 21% unterhalb des Hochs vom Sept. 2012.
Also wer als Europäer Gold langfristig hält und nicht unbedingt alles am Peak kaufte, kann nicht wirklich klagen! Aktuell befindet sich der Kurs ziemlich genau zwischen dem Hoch vom Sept. 2013 und dem Tief vom Dez. 2013. Der Bärenmarkt im Eurogold war eigentlich nur eine heftige Korrektur gewesen.  

Klar, die Performance seit 2011/2012 ist etwas enttäuschend.
Aber sehen wir uns einmal den für Eurogold enorm steilen Anstieg davor an! 18,5% p.a. waren es ca. gewesen. Das ist natürlich nicht allzu lange (nicht ewig!) haltbar. Siehe als aktuelles Beispiel auch Bitcoin.

Nach langen steilen Anstiegen kommt eine Phase der Underperformance. Das gilt generell für ALLE Märkte. Auch an den Börsen wird das nach diesem Anstieg, der seit 2009 läuft, wieder so sein! Dann werden die Anleger dort wieder eine Zeit lang jammern... 10 Jahren mit Outperformance folgen ca. 10 Jahre mit Underperformance.

 

Auch wenn ich es schon oft geschrieben habe beim Dax ist keine outperformance Kursindex unter dem Wert von 2000 traurig für die deutschen Anleger. Dürfte dennoch nach unten gehen wenn die amerikanischen Indizes weiter nachgeben. Bei Gold warte ich auch darauf das die arabischen Staaten mit dem steigenden Ölpreis Gold kaufen, schliesslich wurde die Scharia letztes Jahr geändert / interpretiert, danach wiederspricht Goldbesitz der Scharia nicht mehr. Gold gedeckter Oelyuan wird den greatest gar nicht schnecken, sol er mal versuchen einen Handelskrieg gegen China zu gewinnen.  

Der Silber-COT-Report deckt in der vereinfachten Form nicht das auf, was in einer nach Investorengruppe dargestellten Form hervorsticht:

STRATEGIEWECHSEL DER GROSSEN SWAP DEALER ZU LONG ...

... und das ist beachtlich, weil diese Investorengruppe in diesem doch sehr kleinen Markt fast immer ihre Positionen mit Gewinnen geschlossen haben. Zu diesem Thema gibt es unzählige Beiträge und Meinung in anderen Foren.

Auch ist zu erkennen, das seit 2006 die Investorengruppe ...

... MANAGED MONEY EINEN REKORKSTAND VON SHORT-POSITIONEN HALTEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Die Investorengruppe Managed Money ist in diesem kleinen Markt der eigentliche Treiber. Erkennen diese Investoren, dass der Markt dreht und sich die Tiefs weiter entfernen, werden diese Investoren panisch einen Short-Skeeze auslösen und die Swap-Dealer werden ihre Positionen wiedereinmal mit Gewinnen schließen, nur diesmal ihre Long-Positionen.

Natürlich kann es sein, dass sich diese Zustand noch ein Paar Wochen akkumuliert und der Kurs sogar noch weiter fällt. Trotzdem gleicht dieser Zustand einer Sprungfeder. Wenn losgeht, dann mit extremen Kursausschlägen nach oben.  

Auch ist zu erkennen, das seit 2006 die Investorengruppe ...

... MANAGED MONEY EINEN REKORKSTAND VON SHORT-POSITIONEN IN SILBER HALTEN
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

... und nochmal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­  

Wen es interessiert: https://simplywall.st/stocks/ca/materials/tsx-abx/barrick-gold-shares

Es sieht nicht hoffnungslos aus für ABX. Aber ohne stärker steigenden Goldpreis, ist da auch weiterhin eine unterdurchschnittliche Aktien-Perfromance zu erwarten!

Trotzdem würde mir da z.B. VIEL besser gefallen:
https://simplywall.st/stocks/au/materials/asx-rsg/...te-mining-shares
https://simplywall.st/stocks/au/materials/asx-evn/...on-mining-shares
Vielleicht auch die: https://simplywall.st/stocks/ca/materials/tsx-alo/alio-gold-shares  

Ist jetzt Goldinvest die Rettung vor dem drohendem Crash?
In unsicheren Zeiten wird die Goldanlage wieder interessant und von vielen Anlegern
als sicherer Hafen angesteuert. Die Frage ist wie weit ein drohender Handelskrieg die Börsen runterzieht und wohin die Anleger flüchten.