Celgene - Attraktive Kaufgelegenheit?

Celgene meldet starke Zahlen für Q3/18

• Umsatz 3,89 Mrd. $
  
• Gewinn 1,08 Mrd. $
  

https://ir.celgene.com/press-releases/...nancial-Results/default.aspx

 

das war wohl nix mit den USD 74...

Man kann jetzt eh nur noch abwarten. Das Minus kann/will ich sowieso nicht realisieren.  

von Celgene überzeugt ist kann man nicht viel verkehrt machen, wenn man jetzt einsteigt oder aufstockt und mal 6 Monate bis drei Jahre Geduld hat. Ich bin leider noch bei über 100 rein, aber denke es ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt zum Verbilligen. Den Anspruch immer im tiefsten Tal zu kaufen und am Gipfel zu verkaufen habe ich ja nicht.  

Hab mich da von den bereits starken Kursverfall locken lassen.

Vielleicht hilft uns ja Amazon und Alphabet hoch :P  

aber ich halte mein Versprechen: Ich gehe morgen mit der Hälfte raus (EK 110 Euro). Ab 40% Minus wird es schwierig, wieder vernünftig ins Plus zu kommen und anscheinend können ja weder gute Zahlen noch ein starker Nasdaq Biotech Celgene über der Unterstützung halten. Die Gefahr von weiteren Kursverlusten ist angesichts des Charts und der anscheinend schlechten Zahlen von Alphabet und Amazon zu hoch.  

Amazon und Alphabet werden alles runter ziehen.

Andererseits kommt es immer anders als man denkt!  

Bin schon 800 Euro im Minus und kein Ende, hoffentlich kauft irgendwer diese Klitsche für 100$ und gut...  

Hier muss man Geduld haben.  

Wer da an das verkaufen denkt macht mE einen großen Fehler.
Ein kgv unter 9 ist total irre für ein Biotechbasisunternehmen mit einer enormen Pipeline und Wachstumsraten von über 20%.
Der patatenauslauf von revlimid im Jahr 2022 (!) wird völlig überbewertet, da dies auch. Ur einem langsamen Umsatzrückgang über Jahre hinweg führen wird, bis dahin werden aus der Pipeline ganz locker andere deutlich wachsende Umsätze generiert, die das mehr als ausgleichen. Sie haben in der Endphase 5 Blockbusterkandidaten.

Da wenn nur einer was werden sollte, dann explodiert der Kurs hier auf faire 120 usd Minimum.  

Celgene
-1.20%
focusinvestor (GIRAFFEN): Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen von Celgene waren solidet. Besonders gut lief das Quartal für Otezla mit einem Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr von 40%. Aber auch die übrigen Produkte wie Revlimid, Pomalyst und Abraxane haben meine Erwartungen erfüllt. Der Quartalsumsatz stieg auf 3892 Mio. USD (+18%). Der Gewinn je Aktie (adjusted and diluted) stieg von 1,91 $ im Q3 2017 auf nunmehr 2,29 $ in Q3 2018. Das Management hat weitere Fortschritte in der Pipeline in Aussicht gestellt und insbesondere auf die Veröffentlichung von Studienergebnissen im Rahmen des jährlichen Meetings der amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie (American Society of Hematology) im Dezember hingewiesen. Zudem hat das Management berichtet, dass einige sehr vielversprechende Produktkandidaten aus der Forschung existieren, von denen die ersten möglicherweise schon im Jahr 2022 auf den Markt kommen könnten. Weitere Updates dazu sollen beizeiten erfolgen. Insgesamt bleibt das Unternehmen auf Kurs und sollte innerhalb der nächsten zwei Jahre mit den Therapien Luspatercept, Fedratinib, Ozanimod, liso-cel und bb2121 auf den Markt kommen, wenn alles nach Plan läuft. Angesichts der robusten Zahlen und Aussichten sollte der Kurs von der fundamentalen Seite Unterstützung erfahren.  

Warum ich meine Celgene Aktien nicht verkaufe !

https://www.fool.com/investing/2018/10/26/...g-my-celgene-shares.aspx  

was will der Inverstor eigentlich noch mehr ?!

Wenn man die Zahlen sieht, kann man die Kursentwicklung nicht mehr nachvollziehen !

Nachfolgend der Vergleich von 2018 zu 2017:

Metric

Q3 2018

Q3 2017

Year-Over-Year Change

Revenue

$3.89 billion 2018

$3.29 billion 2017

18.4%

Income from operations

$1.68 billion 2018

$1.09 billion 2017

54.8%

Earnings per share (EPS)

$1.50 2018

$1.21 2017

24%

Adjusted EPS

$2.29 2018

$1.91 2017

19.9%  

Die operativen Zahlen sind gut. Wachstum stimmt.
Aber wieso werden Aktien zurückgekauft, wenn keine Dividende gezahlt wird?
Wäre es bei steigenden Zinsen nicht besser, den Verschuldungsgrad zu reduzieren?
 

na klar verkauft man normalerweise derzeit seine Celgene nicht ;-)  Ich sitze auch auf einer fetten Position in meinem Depot... Ist meine derzeit zweitgrösste Position! Irgendwann, ich hoffe in nicht zu langer Zeit, werde ich und alle anderen dieses Invest nicht bereuen. Wäre ich nicht schon so fett dabei (durchschn. Einstiegskurs liegt bei rund 74 Euro / Währungseff. berücksichtigt...). Einstieg jetzt? Wenn nicht jetzt, wann dann... Vorausgesetzt man glaubt an dieses Invest...  

Dabei ist Celgene so günstig bewertet - ein 2019er-KGV von 6,70 und trotzdem fällt Celgene selbst an guten Börsentagen.

Hab heute Verluste realisiert und die Hälfte meiner Celgene-Aktien verkauft. Schade - ich dachte, als ich Celgene bei $ 80,- gekauft hab, sie würde auf $ 100,- gehen, so sehr kann man sich täuschen.  

die momentan keiner haben will. Solange diese Unternehmen aber fundamental eine gute Arbeit machen ist es nur eine Frage der Zeit bis sie wieder ins Laufen kommen. Ich denke Celgene gehört zu dieser Spezies. Ich habe den größten Teil bei über 100€ gekauft. Warum soll ich sie jetzt für 63 wieder abstoßen, wenn es fundamental gar nicht so schlecht läuft. Da nutze ich doch lieber die Gelegenheit und kaufe billig nach. Celgene gehört weiter zu den ganz Großen in ihrer Branche. 20% plus sollten hier innerhalb der kommenden 12 Monate locker möglich sein. Das Potenzial nach unten sehe ich begrenzt.  

gibt es hier eine interessante Grafik mit Schätzungen :

https://seekingalpha.com/article/4216083-celgene-tickle-buygene?page=3

Ist natürlich nur eine Abschätzung, aber wenn es so eintrifft sollte der Umsatz noch 2025 auf dem Niveau von 2018 sein (nach einem "Zwischenhoch" 2022) - was natürlich für Celgene (und uns ) gut wäre.  

einige Insider Käufe.  

ein Minus obwohl die Märkte erneut mehrere hundert Punkte stiegen.  

 

Kann der schwache Kursverlauf etwas mit Trump zu tun haben?
der möchte ja die Medikamenten Preise senken und auch Deckelungen einführen,
 

1. Die hohe Abhängigkeit von Revlimid (60% des Umsatzes), verbunden mit der Sorge, dass ab 2022 ausgewählte Generika auch produzieren dürfen und 2026 der ganze Patentschutz abläuft. Meiner Meinung nach vollkommen übertrieben sich schon so früh Sorgen zu machen. Die Pipeline sollte den verlorenen Umsatz locker abfedern können.
2. Sehr beschädigtes Vertrauen durch den Studienflop im letzten Oktober und den Fehler bei der Ozanimod Einreichung bei der FDA.


Das sind die Hauptfaktoren, hinzu kam jüngst noch das ängstliche Marktumfeld, aber ich finde sie alle nicht ausreichend, um das aktuelle Kursniveau auch nur annähernd zu rechtfertigen.  

Denn die Nasdaq Biotechs ziehen nach dem Oktober Desaster wieder nach oben.

Sorgenkind Celgene wird da auch alsbald mitziehn, so meine Spekulation. Allerdings muss das Jahrestief halten, ansonsten werd ich nicht weiter stützen
 

hab ich mir nochmal angeschaut.
Siehe hier : https://ir.celgene.com/events-and-presentations/default.aspx

Es stehen ja einige gute Sachen drin, aber auf Folie 24 lese ich das für DLBCL  (diffus großzelliges B-Zell-Lymphom) erst für 2020 etwas zu erwarten ist. War das nicht das als JCAR017 bekannte "Vorzeige" - Programm von der zugekauften Juno ?
Das wäre doch etwas enttäuschend wenn jetzt 2019 nichts mehr von Juno kommen sollte - immerhin hat man ~ 9 Mrd Dollar bezahlt. Und Gilead  sowie Novartis sind mit ihren ersten CAR-T  Programmen längst durch die Zulassung und am Markt.
Anfang des Jahres konnte man noch Artikel lesen das  2019 eine Zulassung kommen könnte.
Siehe z.B. hier :
https://www.onclive.com/web-exclusives/...-therapeutics-for-9-billion

 

die ganze Juno Geschichte wurde nur eingefädelt um einigen Board Membern bei Juno und Celgen die Taschen zu füllen, da kommt nix sinnvolles raus, hat nur jede Menge Geld gekostet. Auch jetzt hat man beim Hype um Car T nix in der Hand.
Ich glaube das wird noch ein böses Ende nehmen mit Celgen wegen dieser Juno Übernahme. Fast so schlimm, ja nicht ganz so schlimm wie Bayer-Monsanto. Darum reagiert der Markt und Celgen geht immer weiter runter. Man kann nur hoffen das Celgen irgendwann, wenn der Kurs tief genung ist, selbst Übernahme Kandidat wird. Ich stecke hier nix mehr rein. Die pumpen doch nur eine Biotech Bude nach der anderen, Gilead-Clegen und denächst sehe ich dieses Bluebird....