Schaeffler unterbewertet!?

unterbrochen sind. Obwohl Schaeffler weiterproduzieren kann, werden die Kunden große Probleme haben.

3.934.060 Stücke in der Schlussauktion.  

Jetzt straight zu 5.85  

hat keine Ahnung  

?!
mal sehn ob wir es diesmal nachhaltig schaffen ...vielleicht sogar noch 2021 ...  

EPS Sinken, Dividende Sinkt, Kurs Sinkt, Umsatz sinkt, EK geht runter, FK Geht hoch, JÜ von + zu -
... Was ist hier Los??

Gut zu sehen, dass jetzt, wo die Zinsen noch niedrig sind, das Langfristige FK gestiegen ist, während das kurzfristige gleichgeblieben ist.

https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...imaneutral/?newsID=1483140
News über 2040 (gibts Schaeffler bis dahin überhaupt noch?)

Frage mich, was dabei raus Springt, wenn ich hier rein Springe.
Die Divi-Rendite (letzte zahlung 0,25€?) wären bei nem 6er Kurs schon ansporn. (wäre sie stetig.)
Aber da die Restlichen Punkte oben, ebenso nicht mitziehen... Ist meine Frage schon berechtigt.  

Hallo Stakeholder2,

im ersten durchlesen haben deine Aussagen kein besonders gutes Licht auf Schaeffler geworfen. EPS runter, EK runter, langfristiges FK hoch (spontan kam mir der Leverage-Effekt in den Sinn), etc.

Hab mir die Zahlen mal angeguckt, da ich erst mal etwas irritiert war. Erst in den News der abgelaufenen Quartale, dann direkt bei Schaeffler IR.

Ich bin mit meinem Invest in Schaeffler aktuell nicht glücklich - das nur vorweg. Aber deine Aussagen finden sich in den Zahlen einfach nicht wieder.
EPS 2. Quartal 2021 0,296€ zu 2020 0,033€.
EPS 3. Quartal 2021 0,220€ zu 2020 -0,260€.
Ableiten lässt sich hier ein Rückgang von Q2 zu Q3. Auf Vorjahresniveau aber eine deutliche Steigerung. Auf Quartalssicht gab es den Rückgang auch 2020. (die Vor-Corona-Jahre hab ich mir nicht angeguckt)

Bilanz (in Mio.€):
Summe 30.09.21: 14.373
Summe 30.09.20: 13.175

EK:
30.09.21: 2.848
30.09.20: 1.763

FK (langfristige Schulden und Verbindlichkeiten):
30.09.21: 6.979
30.09.20: 7.589

FK (kurzfristige):
30.09.21: 4.547
30.09.20: 3.823
gestiegen sind hier Verbindlichkeiten aus L&L, Finanzschulden und sonstige finanz. Verbindlichkeiten.

Letztlich würde ich die Zahlen nicht so negativ bewerten wie ich das aus deinem letzten Post rausgelesen habe. Eine eindeutig positive Bewertung sieht aber auch anders aus. Insbesondere die Steigerung beim kurzfristigem FK ist bemerkenswert, während gleichzeitig das langfristige FK in einer Niedrigzins-Phase runtergeht.

lt. Prognose soll die Dividende nächstes Jahr 0,48€ betragen. Beim aktuellen Kurs wären das über 6%. Klingt zu gut um wahr zu sein? Find ich auch. Aber ich lasse mich überraschen. Sollte die Divi annähernd auf Niveau dieses Jahres liegen, werde ich mich wohl von meinem Investment trennen. Dann gibt es keinen Grund mehr Schaeffler noch zu halten...

Grüße und ein schönes Fest
Erdbeerbecher

 

Hatte die Zahlen von Ariva -> Kennzahlen.
das sind veraltete Zahlen und verglichen jeweils die JA zum 31.12.2019 und 31.12.2020

Q1-Q3 21 wurden von mir nicht berücksichtigt.

Hab das quasi auf die schnelle runtergebrochen anhand von den Alten Ariva Kennzahlen.
 

für 2022 ..kann nur besser werden ..ohne weltweite Verwerfungen (warum auch immer )  und Omikrone 2,0 oder 3,0 sollten wir nächstes Jahr die 10-15 € sehen ...  

So, mich hat das so getriggert, das ich mal ein paar Zahlen aus den Geschäftsberichten gezogen habe, um Geschäftsentwicklung und Aktienkurse einordnen zu können:

      Umsatzerlöse   Umsatzwachstum   EBIT-Marge   FCF   Bilanzsumme   Bilanzgewinn   EBS Vz.   Divi Vz.   EK   FK lang   FK kurz
              Mio                                                         Mio           Mio                Mio                                       Mio     Mio         Mio

2016   13.338        1,2%                   12,7%           735       11.564                 566          1,30€       0,50€   1.997    6.361     3.206    
2017   14.021        5,1%                   11,3%           488       11.537                 453          1,48€       0,55€   2.548    5.676     3.313
2018   14.241        2,1%                     9,7%           384       12.362                 499          1,33€       0,55€   3.060    5.780     3.521
2019   14.427       -0,8%                     8,1%           473       12.870                 454          0,65€       0,45€   2.917    6.273     3.680

2021   10.346      15,9%                      9,6%          457       14.373                 625           0,92€         ?       2.848    6.979     4.547
(zu Beachten ist 2021, dass das nur die Zahlen von 01.01. - 30.09.21 sind)

Zum Börsendepüt (Oktober 2015) stand der Kurs bei 13,15€ - Höchstkurs am 04.12.15 mit 16,65€. Januar 2018 stand der Kurs bei 16,53€, hat sich ab da tendenziell immer weiter reduziert. Das letzte Mal über 10€ war die Aktie im Oktober 2019!

Also: Schaeffer ist kein Sprinter, sondern eher eine (lahme) Schildkröte. Dividenden sind hoch aber nicht stabil. Konzern ist breit aufgestellt und daher recht robust. EPS sollte 2021 über 1,1€ liegen, womit die Dividende bei ca. 0,41€ - 0,46€ liegen dürfte. Rendite beim aktuellem Kurs also bei ca. 5,5% - 6,3%. Won daher bin ich auch der Meinung, wir sehen nächstes Jahr die 10.

So - Ende jetzt - schöne Feiertage :-)  
 

6.85 bis morgen...  

wie lang es dauert bis wir wieder 2stellig sind .....  

Ihre Zulieferer, vor allem solche wie Schaeffler die die Weichen richtig gestellt haben und gut diversifiziert sind

https://www.godmode-trader.de/analyse/...rsgewinne-einplanen,10420785  

geduld mehr net momentan  

wieder abbröckelt ist nicht nachvollziehbar. Seit es diese Aktie gibt
ist so gut wie nichts zu holen.  

hat als Insider gestern (11.1.2022) bei einem durchschnittlichen Kurs von 7,48 für  52422 Euro  Schaeffler-Aktien nachgekauft.
Muss man nicht überbewerten, ist aber trotzdem Balsam in so einer nachrichtenlosen Zeit.
Wer bei Schaeffler investiert ist wird nicht schnell reich. Wir sind eher an einer soliden Value-Aktie mit einer kontinuierlichen Ausschüttung  interessiert welche uns langfristig wenigstens einen Inflationsausgleich bringt. Gerne auch etwas mehr.
Freue mich deshalb wenn auch der eine oder andere Schaeffler-Vorstand weiterhin Vertrauen zeigt.
 

immerhin ....

Ich halte wesentlich mehr von dem Zeugs ....  

aber das war jetzt nur sein neuester Kauf. Hier ein paar weitere:

09.03.21  53.969 Euro
08.01.21  50.017 Euro
19.11.20  61.063 Euro
29.09.20  52.357 Euro

Also  mich hat er geschlagen - spielt aber wahrscheinlich auch in einer anderen Gehalts-Liga.
Aber kannst ja nochmal in deinem Depot nachzählen und eventuell nachlegen :-)
Glaube es könnte sich lohnen wenn endlich die Autokonjunktur wieder anspringt ...

 

verpflichtet, Aktien zu kaufen und zu halten...  

Hut ab, Robert Scaringe, 38 hat Rivian gut platziert. Zaubern kann er bei der Produktion nicht und wenn Ford beteiligt ist und er von dort Zulieferer genannt bekommt wird Schaeffler dabei sein. Wir haben also mit ziemlicher Sicherheit Teile für 1200 Fahrzeuge in 2021 geliefert. Lachnummer! Das wird den Umsatz bei Schaeffler bestimmt um 100K EUR angehoben haben. Aber man hilft ja gerne diesen bescheidenen Start Ups. Next!
Geely hat Schaeffler als Supplier offiziell bestätigt und Zeekr nun die Zusammenarbeit mit Mobileye mit Zeitfenster bekannt gegeben. Schaeffler und Mobileye sind schon Partner und jetzt ist auch die Marke klar unter der demnächst das Auto vertrieben wird. Adieu VW Chance vertan! Fazit Schaeffler bleibt! Eine CashCow mit regelmäßigen Dividenden wegen der Finanzierungsstruktur und der Holding darum. Das Ganze schön unter dem Radar und nicht mit irgendwelchen Selbstdarstellern.  

weitere Tranche div!!!  

Zitat: Für die Autohersteller und Reifenproduzenten dürfte das vierte Quartal wie vom Markt erwartet oder gar besser ausgefallen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel. Und: Die Autozulieferer sollten operativ hinterher hinken, aber insgesamt nicht enttäuschen. Zitat Ende.
Verbale Diarrhoe vom Feinsten. WAS SOLL DAS? Kursziel der UBS 7,2€. Urteil neutral.
Nächste Woche rechne ich mit den vorläufigen Zahlen.  

mannmannmannmann so ein Absturz warum????  

"Ordentlicher Jahresauftakt - steigende Materialkosten belasten aber"
 

die Materialpreise steigen ...echt :-))