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"DAX - Bullen melden sich zurück

Diese Analyse wurde am  16.01.2025  um  08:02  Uhr erstellt.

Datum: 15.01.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX setzte gestern seine Rally vom Montagstief fort und schraubte sich ohne nennenswerte Rücksetzer bis auf ein im späten Geschäft erzieltes Rekordhoch bei 20.630 Punkten hinauf.

Nächste Unterstützungen:

• 20.523/20.545
• 20.480/20.487
• 20.399-20.437

Nächste Widerstände:

• 20.630-20.654
• 20.690
• 20.710-20.864

Der Trend weist nun wieder in allen Zeitebenen aufwärts. Mit Blick auf die abgearbeitete nächste Fibonacci-Extensionszone bei gleichzeitig deutlich überkauften markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts sollte jedoch eine Verschnaufpause im heutigen Handel nicht überraschen. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 20.523/20.545 Punkten, 20.480/20.487 Punkten und 20.399-20.437 Punkten ausmachen. Erst mit einem Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Prozyklische Signale auf der bearishen Seite entstünden unterhalb der Aufwärtstrendlinie bei aktuell 20.129 Punkten sowie unter dem Reaktionstief bei 20.025 Punkten. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 20.630-20.654 Punkten per Stundenschluss würde ein bullishes Anschlusssignal triggern mit möglichen nächsten Zielen bei 20.690 Punkten und 20.710-20.864 Punkten.

Quelle:  Technische Analyse DAX vom 16.01.2025 | ideas daily

 

welch eine Euphorie gestern nach einer kleinen positiven Nachricht zur Inflation in den USA. Gefeiert hat man die Kernrate für den Monat Dezember, die mit o,2% geringer ausfiel als die 0,3%, die man im Vormonat hatte und die man wieder erwartet hat. Inwieweit die Zahl wirklich besser war wenn man die nächste Stelle hinter dem Komma abschaut wurde nicht hinterfragt. Gleichzeitig stiegen die Verbraucherpreise incl. Nahrung und Energie wie erwartet auf 2,9% nach 2,7% im Vormonat. Also in der Summe waren die Inflationszahlen gar nicht so toll. Aber wir haben gesehen, dass die Angst etwas zu verpassen immer noch groß ist.. Es reicht eine kleine positive Zahl aus um die gefüht 10 negativen Zahlen zuvor auszugleichen.
Auch heute Morgen ignoroert man die erste schlechte Zahl zu den Preisen. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Dezember um 0,6% gestiegen nach einem Rückgang von 0,2% im Vormonat. Die Erwartungen von +0,5%  wurden also sogar noch übertroffen .
An den Märkten regieren also wieder die Charts, das Momentum. Es ging rein ins Risiko, in Bitcoin, in Tech, eigentlich rein in alles. Wir haben an einem Tag mehr als alles aufgeholt und jetzt sieht es so aus, dass der Januar-Indikator im Plus schließen könnte.
Aber: die US-Indices N100 und S&P sind - noch- nicht aus dem Abwärtstrend seit Dezember raus. Auch die Zinsen stehen immer noch höher als zum Jahresanfang. Paradox im N100 war gestern mal wieder Tesla. Ich sah gestern ein Plus von über 6% obwohl Wells Fargo mit einer heftigen Sell-Studie herauskam. Kursziel 125. Hauptargument die Automobilsparte mit rückläufigen Zulassungszahlen. Die interessieren bei Tesla nicht; bei den Europäern wurde das täglich thematisiert und eingepreist. Aber Tesla ist ja kein Autobauer; das ist das Nebengeschäft; macht ja nur 99% vom Umsatz aus incl. der CO2-Gutschriften.
Aber wie gesagt der Abwärtstrend des N100 ist in Takt und heute kommen wieder wichtige Zahlen. Erstanträge, PhillyFed, Einzelhandelsumsätze. Da kann sich das Blatt auch wieder wenden zumal morgen der kleine Verfall ansteht. Und dann kommt die Amtseinführung von Trump. Was tut er nächste Woche bei Arbeitsantritt? Geht´s sofort los?
Was tun? Chartisten haben es mal wieder einfacher als fundamental orientierte Anleger. Sie folgen einfach dem Trend. Als Fundi kann ich das nicht und bleibe in meinem Portfolio defensiv ausgerichtet. Gleichwohl flog der kleine Nvidia-Short gestern per SL raus. Bei dem Wert dreht es zu schnell in die andere Richtung. Mein Short verlor innerhalb von Minuten 4 Euro per Stück. Der SL griff ein wenig früher.
Natürlich wird der Verlust durch die Entwicklung beim Gold mehr als ausgeglichen. Bei 2.720 wartet hier der nächste Widerstand wo ich wohl mal wieder hedgen werde.
Wünsche viel eRfolg in den wechselhaften Märkten.
 

"Rocco, wie ist die vorbörsliche Tendenz?

Heute Aufwärts Seitwärts.

Wo siehst du die Widerstände?

Bei 20.625 + 21.045 + 21.062 Punkten.

Und wo liegen die Unterstützungen?

Bei 20.500 + 20.475 + 20.460 Punkten.

VDAX-New® Close:

14,56

DAX® Indikation:

20.690,40

DAX® Close:

20.616,00

Rückblick

Der DAX konnte sich gestern überraschend deutlich von dem Widerstandsbereich um 20.250 nach oben absetzen, sogar das Allzeithoch 20.523 hinter sich lassen und bis zur 2-jährigen oberen Trendkanalbegrenzung voranstürmen, die gestern ca. bei 20.615 verlief (täglich leicht steigend). Das war stark.

Charttechnischer Ausblick

Der DAX beginnt heute bei 20.650. Der DAX ist im überhitzenden Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend wird unabhängig von der genannten Eindämmungskanallinie erst durch einen Handel unter dem 3-Tages-Tief 20.025 beendet sein und lässt sich nach schwächeren Stunden, die oberhalb von 20.025 enden, jederzeit nach oben ausbauen. Kleinere Unterstützungen weisen die DAX-Charts heute bei 20.500/20.465 auf. Der DAX hat die Chance, am heutigen Handelstag ab ca. 20.500 wieder für mehrere Stunden zu steigen."

Tageschart

Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

60 Minuten-Chart

Quelle:  dailyDAX: Sehr starker DAX - BNP Paribas

 

 

 

 

Danke Dax für 77 Gewinnpunkte mit doppelter Scheinanzahl gegen den Haupttrend bei deutlicher Übertreibung des Marktes.
Der gestrige Daxshort wurde nach meinem abendlichen Telefonat mit TuorT mit Mäuschenplus bei 20.589 verkauft.  

Ich habe ja angekündigt einige Aktien, die ich in Betracht ziehe einzustellen zur allfälligen Diskussion. Kommt noch bin immer noch beim Sondieren (schwierig..). Einen Wert habe ich aber eben gekauft - Nu Holding KYG6683N1034 Kurzfassung: Einige institutionelle Anleger an Bord, innovatives Geschäftsmodell, starkes Wachstum, aktuell Rücksetzer auf Unterstützung. Ist längerfristig gedacht und wird gut beobachtet.  

Nachdem die Volatilität in den Keller gedrückt wurde, kann der VDAX Index jetzt wieder befreit steigen.
Es warten noch viele Überraschungen für die Märkte in 2025

https://www.comdirect.de/inf/indizes/DE000A0DMX99  

Scable Betrachtung:

Analysten:
Kursziel 14,26 (+25%)
mit 48% kaufen
14% 14% verkaufen

Gewinnmarge 14,7%
KGV 30,66

Interessant, auf Watchliste genommen
 

wünsche euch Allen viel Erfolg. Heute machen meine Taiwan Semiconductor einen schönen Sprung nach Norden  

Im 5er ist der Dax bei deutlicher Übertreibung am oBB klar abgeprallt und bus zum uBB runtergelaufen. Mittlerweile ist der Dax wieder mittig auf den Weg zum mBB bei ca.20.625. Allerdings zeigen alle Bollinger Bänder (BBs) nach unten!
Im 15er ist der Dax ebenfalls bei deutlicher Übertreibung am oBB abgeprallt und hat fast das uBB erreicht, welches leicht abgesenkt ist. Das oBB verläuft annähernd horizontal und das mBB wölbt sich langsam nach unten.
Im 30er koonsoldierte der Dax nach dem Erreichen des oBB bis runter zum mBB und hat es leicht unterschritten. Das oBB verläuft annähernd horizontal und das mBB und uBB wölben sich langsam nach unten.
Im 60er ist der Dax ebenfalls bei deutlicher Übertreibung am oBB abgeprallt und könnte sich zum mBB bei ca. 20.495 hin orientieren. Allerdings zeigen alle Bollinger Bänder (BBs) nach oben!
Im 240er hat der Dax extrem übertrieben und das oBB klar überschritten. Hier hängt er momentan fest und es schreit förmlich nach einer  größeren Konsolidierung. Ob er uns diesen Gefallen machen wird, steht noch in den Sternen. Das oBB und mBB zeigen noch klar nach oben, während sich das uBB absenkt,
Im Daily sieht es ähnlich aus wie im 240er. Das oBB und mBB zeigen noch leicht nach oben, während sich das uBB  nach unten gerichtet ist.  

im Dax? Daxerazzi würde jetzt wohl an einen weiter fallenden Dax denken. Mal guggen, wann die Algos ihren Dienst aufgeben werde. Habe schon das Gefühl, dass die schon ziemlich heiß gelaufen sind.
Hast Du eventuell schon ein neues Bildchen zum Reinstellen? Das wäre super! Danke.  

Wer bewegt den DAX? | finanzen.net

Kann mal bitte jemand Airbus, Zalando, Deutsche Bank und SAP auf den Markt verkaufen? Wäre nämlich schön, wenn der gestrige Xetraschluss im Dax erreicht werden würde.Noch sauberer wäre es, wenn bereits heute noch das alte ATH von oben auf Bestand getestet würde.

 

wie gestern nach Xetraschluss im Dax bis zu meinem Daxshortverkauf. Interessant. Irgendwie möchte man dieses Niveau wohl ggf. bis zum morgigen kleinen Verfall nicht so schnell aufgeben?  

VW-Werke vor Verkauf an China: Osnabrück und Dresden betroffen

 

Totale Übertreibung in der Früh, die allerdings schnell abgebaut worden ist. Da war Short goldrichtig, toller Trade @potter!!!

Ich sehe es so: Gap von gestern geschlossen, 590 bisher ganz dicke Unterstützung, ab 590 Long eng abgesichert ist die richtige Wahl aus meiner Sicht.  

Und plumbs preist das die Aktie ein....

Quelle
UnitedHealth Group Inc. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 6,81 USD die Analystenschätzungen von 6,74 USD. Umsatz mit 100,8 Mrd. USD unter den Erwartungen von 101,61 Mrd. USD.  

scheint sich auch auf den Weg zur 2725 zu machen  

Das wird in 2025 die Inflation wieder kräftig anheizen und die EZB zum Stillstand bzgl Zinssenkung zwingen.

Quelle
Die Unternehmen in Deutschland wollen ihre Preise wieder vermehrt anheben. Nach Angaben des Münchner ifo Instituts stieg das Barometer für die Preiserwartungen der Unternehmen im Dezember deutlich auf 19,7 Punkte an. Das ist demnach der höchste Wert seit April 2023. Im November lag der Wert noch bei 15,8.

https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/...o-erwartungen-inflation  

In 2025, den die Zeitachse, historisch gesehen, spricht für weiter steigende Preise auf mind.3.000 USD für das Edelmetall.  

Gab erstmal eine kleine Rutsche. Da der Dax da nicht ansatzweise mitgegangen ist, dürfte der Dow so langsam wieder hochkommen.....  

die Rutsche aus gestrigen massiven Short Squeeze wird sich heute beschleunigen.
TP 20.510  

Über zwei Jahre Rezession, die Wirtschaft kollabiert und der DAX hat neues ATH. Unglaublich wie naiv der Markt ist.

 

Neben den Einzelwerten habe ich mir auch ein paar Gedanken zu diversen ETFs gemacht. Auch nicht einfach… jedenfalls möchte ich hier mehr diversifizieren. Bislang hatte ich eine sehr große MSCI World Position und einen Hightech-Fond. Den Fond habe ich halbiert und ein wenig werde ich auch vom MSCI-World umschichten. Momentan schwirren bei mir insb. folgende Themen herum: Vaneck Goldminers IE00BQQP9F84 , Vaneck Uran + Nuclear ETF US92189F6016 , Vaneck Krypto und Blockchaininnovators IEOOBMDKNW35 , Solactive Quantum Computing Index DE000VP4XD45 , Wisdomtree Megatrends ETF IE0000902GT6, X-Trackers Artificial Intelligence und big Data IE00BGV5VN51, Vaneck economic moats IE00BQQP9H09
Das sind vorerst nur so erste Gedanken. Ich wäre euch für Meinungen zu den Themen sehr dankbar. Was glaubt ihr, was vor den aktuellen Entwicklungen gut laufen könnte. Wo gibt es großes Nachhol- oder (weiteres) Entwicklungspotenzial? Die Fragestellung hat ja natürlich auch für Einzelinvestments Relevanz. Ich lande im Moment immer wieder bei den Themen: Gold(miner), China, Energy (Uran, Erdöl etc), Quantencomputing (langfristig gesehen), Technologieführer, Big-Data, Blockchain, Burggraben, Mid Caps. Ein Gedanke wäre noch eine Art Momentum- ETF.