Die Bullen scharren gar nicht mit den Hufen,

http://www.tradingtheodds.com/2010/10/...s-cot-in-nasdaq-100-futures/

tradingtheodds betrachtet historische Marktbewegungen bei extremen Short-Positionierungen der Comms im Nasdaq und E-mini-Nasdaq:

...
Conclusion:
With respect to historical occurrences, from my perspective there is no evidence that elevated levels in commercial traders’s net short and/or non-commercial trader’s net long positions in Nasdaq 100 futures (large contract and E-mini) had negative implications for the market’s (the S&P 500) performance over the course of the then following 2 month (rather sometimes quite the contrary).

Immediately positioning oneselve on the same side of the market as commercials hedgers, when the commercials become extremely committed in their net position, is not the best way to utilize the COT report, at least not with respect to a short- and intermediate time frame. Extreme divergences in long and short positions of commercial hedgers and non-commercial traders could’ve very well been reliable indicators of important trend changes in the past (and might be in the future), but rather in the long run only.  

http://www.goldseiten.de/content/diverses/artikel.php?storyid=14585  

die COT-Daten betrifft: markant short sind die Commercials im NDX meines Erachtens erst seit Ende September. Mit netto 20.000 Kontrakten. Und die Large Traders im gleichen Umfang long. Aktuell steht der NDX auch nicht höher. Allerdings hat sich der Spread zwischen Commercials und Large Traders nochmals deutlich vergrößert.

Ich schaue nur auf diese Seite: www.wellenreiter-invest.de/CoT/cot.blick.indizes.html

 Außerdem schrieb ich folgendes:

Die aktuellen COT-Daten für sich alleine machen ein markantes Hoch zwar möglich bzw. wahrscheinlich, aber nicht zwingend. Denn der NDX könnte noch weiter steigen, wobei die Commercials ihre Shorts halten. Irgendwann werden sie auf ihre Kosten kommen, das ist sicher. Es ist die Verbindung der COT-Daten mit dem gezeigten Nasdaq-Sentiment, die es wahrscheinlich macht, dass die Commercials nicht sehr lange darauf warten müssen, bis sich ihre deutliche Shortpositionierung bezahlt macht.

Ich hatte also auf die COT-Daten zum NDX in Verbindung mit dem Sentiment abgestellt. Das ist entscheidend.

Wenn man sich z.B. die Positionierungen der Commercials im Euro anschaut: die sind mitten in die große Abwärtsbewegung seit Dezember letzten Jahres schon long gegangen ab ca. 1,40. Und haben diese Positionierung immer weiter ausgebaut bis 1,20 hinunter. Und dann haben sie in die Aufwärtsbewegung hinein alle Longs wieder gegeben, sind inzwischen wieder netto short. Also Verluste haben sie ganz sicher nicht gemacht mit ihren Longpositionen. Sie haben einen langen Atem, ganz klar.

Für mich stellt sich die Lage wie folgt dar momentan: das Nasdaq-Sentiment auf einem absoluten Extremwert. Ähnlichen, nicht ganz so hohen Optimismus, gab es Oktober/November 2007, Mai/Juni 2008 und im April 2010. Was daraufhin jeweils folgte, das kann man sich im Chart anschauen. Gleichzeitig sind die Commercials nun extrem short positioniert. Für meine Begriffe riecht das nach Crash im NDX, ohne wenn und aber.

Schöne Grüße

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/...22279,00.html#ref=rss  

in den shorts allmaehlich nicht mehr, auch wenn noch relativ viel platz ist

dann wäre #23560 erfüllt; schönes low im Vix außerhalb vom BB;
ich warte aber noch ab;  

 

für meine zu kurzen ndx os leider wohl trotzdem etwas zu spät..

im sinne von das wars?
gibts ein zeichen, das ich nicht seh?

naja, erstmal gute nacht. morgen frueh (mit roten japanern) schauen wir weiter

hallo kubiak

Solarfun sieht für mich nicht sauber aus, zudem korrektiv aufwärts  

hinauslaufen, drunter habe ich 13, erste Divergenzen im daily  

unter 16 habe ich 13 und LOG 13,9 (dynamisch)  

bleibe weiter vorsichtig;
wir haben OEX und ohne Grund rauscht der VIX nicht so in den Keller  

 

ab wann koennen wir sicher sein? erst unter der roten?
und die ziele laegen dann um ~6000, oder deutlicher?

intime down unter die 6115; das würde Klarheit schaffen  

Für mich ein wichtiges Signal für die Aktienmärkte, zumindest kurzfristig. Ich erwarte allerdings keinen generellen Trendwechsel, aber eine etwas schärfere Korrektur in den nächsten 1-2 Wochen.

um mir einen Nasdaq100-Short ins Depot zu legen.

GS0ME6 zu 0,88 €

für meine Verhältnisse relativ risikoreich, aber dafür auch nicht ganz so viel Kohle eingesetzt.


Bin mir aber ziemlich sicher, was die nächsten Tage angeht. Die US-Märkte gehen gerade nur so hoch, um nicht mit Downgap zu eröffnen. Am angekratzten Euro/Dollar ändert das nichts.

Erst passiert genau das von mir erwartete, und dann gehts im V wieder nach oben. Unglaublich!

 

Der VIX zeigt eindeutige Kaufsignale.
Positive Divergenzen im Kurs zum RSI.
Slow Stochastic hat ein Kaufsignal generiert.
Bollinger Bänder worden verletzt.
Alles Signale für eine baldige Trendwende.  

Wenn ich mir Megaschwergewicht Apple so anschaue, und die mittlerweile (aus meiner Sicht) obskuren Hochrechnungen zur Gewinnentwicklung der nächsten Quartale, dann kann Apple den Markt am nächsten Montag mit einer üblichen Pushermeldung wieder ganz schön hochziehen.
270 Mrd $ Börsenwert bei Apple. Hätt ich nie für möglich gehalten, aber die sind was Ausnutzung von Marktmacht angeht halt mittlerweile schlimmer als Microsoft es je war. Haben aber immernoch genug Fans, die für ein Smartphone 1000 € ausgeben, und für ein überflüssiges Touchpad 500 €.

Na ja, ich schweife ab ...

Microsoft die letzten 10 Jahre durchlebt hat, eine stetige Seitwärtsbewegung für die nächsten 5 - 10 Jahre. Kein Unternehmen der Welt konnte langfristig diese Margen halten und schon gar nicht in der Consumer High Tech Industrie