Osram Licht (WKN: LED400)

naja, mit Charttechnik ist das heute so eine Sache. Die "Lehrmeinung" ist quasi, dass Charttechnik heutzutage nix mehr taugt, mit den ganzen rauf und runter zockenden Trading-Algorithmen uns so. Die können ganz einfach jederzeit genug Geld in die Hand nehmen um Chartsignale absichtlich zu generieren um möglichst viele menschliche Trader - und weniger intelligente Computersysteme - in die Falle zu locken und dann abzukassieren (ein Grund, warum ich immer wieder gebetsmühlenartig wiederhole, dass Trading heutzutage nix mehr einbringt, egal ob es das überhaupt jemals tat).

Ich würde eher danach gehen, was die Großanleger tun. Kaufen, wenn die Großen kaufen. Zwar wird das Instrument der Stimmrechts-Pflichtmitteilungen mittlerweise auch manchmal gekonnt ad absurdum geführt von den Großanlegern, aber es ist trotz allem zu konstatieren, dass Black Rock in den letzten vier Wochen mehrfach zugekauft hat.  Und wenn Black Rock als quasi weltgrößter privater Vermögensverwalter dies tut, dann kann es nicht schaden, es nachzumachen.  

bei 47,85 müsste ein ganz kleiner widerstand sein.
sollte der überschritten werden, kann es vorerst bis zur 49 hochlaufen.
darüber wäre freie bahn bis ca 51.

die indizes scheinen momentan einen guten lauf zu haben und noch etwas platz nach oben.
das könnte osram etwas mitziehen.
immer noch ausstehend ist eine meldung über den verkauf der glühlampensparte.  

Vergleichsweise hoher umsatz. Nicht schlecht. Mal gucken in welche richtung es morgen geht.  

Sieht heute doch mal nach ein bisschen Abgabedruck bei Osram aus.

Nach der sehr passablen Rally der letzten Tage aber nicht weiter verwunderlich. Die Aktie war leicht heißgelaufen, und dann wurden halt die schlechten Arbeitsmarkt-Daten aus USA heute genutzt um ein bisschen Kasse zu machen vor dem Wochenende.

Mittel- und langfristige Anleger sollte dies nicht kratzen. Von der kurzfristigen Betrachtung abgesehen, hat die Akte noch eine Menge Platz nach oben.  

Irgendwie ist die 48 schwer zu knacken. Immer wieder prallt der Kurs an der 48 ab.  

In jedem Aufwärtstrend gibt's mal Punkte wo erstmal wieder die Luft raus ist.

Kurzfristig dürfte Osram erstmal das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Aber mit Blick auf die nächsten paar Wochen und Monate denke ich, der Anstieg wird noch eine ganze Zeit weiter gehen.

Einfach abwarten. Momentan ist alles in Butter, und da macht es auch nix wenn die Aktie mal ein zwei Wochen auf der Stelle tritt. Kurse um 47-48 Euro wären vor ein paar Wochen noch nah an Wunschdenken gewesen.  

Black Rock hat letzte Woche weiter zugekauft:

http://www.dgap.de/dgap/News/pvr/...weiten-verbreitung/?newsID=944521

Strategische Long-Position von 4,90 auf 5,02 Prozent erhöht. Gleichzeitig aber der Anteil an Wertpapierleihe und CFDs erhöht. Wahrscheinlich weil man sich gegen ein langsam ansteigendes Kursrisiko absichern will.

Dabeibleiben. Wenn's nicht alles völlig in die Binsen geht, dann ist in den nächsten Wochen Platz bis 55 oder vielleicht sogar 60 Euro. Aber dann sollte man wirklich langsam erstmal wieder sein Geld vom Tisch nehmen.

 

indizes ziehen runter. wird wohl ein test der gd38.
gd100 und gd200 kreuzen sich demnächst. könnte für erneuten aufschwung sorgen.  

verkaufssignal im MACD. geht dann vielleicht bis zur kreuzunterstützung runter.  

Auf Charttechnik kannst du nicht viel geben. Und wenn man sich da noch so sehr reinfuchst, am Ende wird man nicht vorhersagen können wie tief eine Aktie runtergeht und wo sie ihren Wendepunkt zurück nach oben haben wird. Und im Nachhinein wirst du trotzdem immer irgendeine Linie oder irgendeinen vermeintlichen Punkt finden wo die Aktie "logischerweise" nach oben zurückgelaufen ist. Nur eben nützt dir das vorher nix.

Fakt ist: Die Aktie kam erstmal bei 48 Euro nicht weiter, die Kaufbereitschaft hat wohl erstmal nachgelassen. Ergo ist sie seitdem ein zwei Euro gefallen. Die Chancen stehen m.E. gut, dass dies nur eine kurze Abkühlung ist und dass wir dann irgendwann wirklich auf 50 Euro hochlaufen werden. Aber es ist Zeitverschwendung, auf irgendwelche magischen Chart-Marken zu starren, die sich aus irgendwelchen Indikatoren ergeben sollen.  

Jetzt ist mal wieder Panik am Markt angeblich wegen Brexit oder so... in Wirklichkeit war eine Abwärtsbewegung einfach mal wieder "dran". Auch Osram konnte halt die 48 Euro erstmal nicht halten, und wie das heute so ist wo die Maschinen den Ton angeben - wenn's runtergeht, dann richtig.

Black Rock hat gerade erst Anfang Juni seine Anteile aufgestockt und Adage Capital hat seine Netto-Leerverkaufsposition in Osram zumindest unter die Meldeschwelle von 0,2 Prozent zurückgefahren. Die Großanleger erwarten also steigende Kurse in der nächsten Zeit. Egal was die ganze Börsen-Journaille heute wieder von Anleger-Panik schreibt.

Letzteres ist eh Nonsens... die Kurse werden heute zu 98% von Computern gemacht, und Computer kennen keine Panik. Sie kaufen runter wenn sie Short-Chancen sehen, und sie kaufen hoch wenn sie Long-Chancen sehen. Mit Panik hat das null komma nix zu tun. Dass sich diese Erkenntnis immer noch nicht bei den Börsenjournalisten durchgesetzt hat, zeugt schon von einer gewissen Lernresistenz.  

sehe ich auch so. frage ist nur, ob osram einer stärkeren abwärtsdynamik im falle eines brexit standhalten könnte. bei 44€ gibts erstmal eine technische unterstützung.

RSI ist nun in der überverkauften Zone.
MACD immer noch im Abwärtstrend.
Stochastik ist nun so weit unten wie schon lange nicht mehr.

Ich entscheide mich für long, trotz der bevorstehenden Turbulenzen im Gesamtmarkt.  

Ich bin mal gespannt wie turbulent es wird, aber alles in allem sollten langsam ein paar news kommen...gerade der Verkauf der Glühbirnensparte sollte nochmal richtig Auftrieb geben...aber long ist eine gute Entscheidung...  

anleger sind nervös, kann also sehr volatil werden.

nachher erstmal eine masse an wirtschaftsdaten.

http://www.finanzen.net/termine/wirtschaftsdaten/

bin erstmal raus und hab gewinne mitgenommen. nach den daten dann evtl neueinstieg.  

Black Rock hat nochmal seine Anteile aufgestockt:

http://www.dgap.de/dgap/News/pvr/...weiten-verbreitung/?newsID=945205

5. Datum der Schwellenberührung

09.06.2016

6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)	Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)	Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten
neu	5,10 %	0,25 %	5,35 %	104689400
letzte Mitteilung	5,02 %	0,23 %	5,25 %	/

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN	absolut	in %
	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)
DE000LED4000	0	5339643	0,00 %	5,10 %
Summe	5339643	5,10 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs­zeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
Wertpapierleihe			50000	0,05 %
		Summe	50000	0,05 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs­zeitraum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
Contract for Difference			Bar	212476	0,20 %
			Summe	212476	0,20 %

Kaufen, wenn die Großen kaufen... wenn Black Rock dazukauft, dann kann es nicht schaden, das gleiche zu tun, oder zumindest selber long zu sein. 

 

Jetzt wo erstmal wieder die schwachen Hände letzte Woche rausgeschüttelt worden sind, dürfte die Aktie auch wieder Potential nach oben haben.

Grosses Fragezeichen ist noch das EU-Referendum diese Woche. Aber da ist auch schon viel Nervosität eingepreist.  

http://www.handelsblatt.com/politik/international/brexit-referendum/brexit-news/crash-nach-brexit-referendum-soros-warnt-vor-schwarzem-freitag-am-devisenmarkt/13764058.html

Ein Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union würde einen massiven Sturz des britischen Pfunds auslösen. Ein „Schwarzer Freitag“ - ein Kurssturz an den Börsen - wäre die Folge, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Londoner Zeitung „The Guardian“. „Zu viele glauben, dass ein Votum zum EU-Austritt keine Folgen auf ihre persönliche Finanzlage haben wird. Das ist Wunschdenken.“

Das würde ich wahrscheinlich auch verbreiten, wenn ich so wie Soros mit -zig Millionen short wäre im Moment. 

Soros ist trotz seines ewigen Selbstmarketings kein Philantrop, er ist auch kein unabhängiger Börsen-Ratgeber. Sondern er ist ein kühl berechnender Spekulant, der im Zweifel nur das tun und sagen wird was ihm selbst nützt.

Ich würde das alles eher als Panikmache verstehen. Es ist Teil der Show, um die schwachen Hände aus Aktien rauszutreiben damit er selbst wieder zugreifen kann.

Und auf Osram bezogen: Anleger wie Black Rock wissen ja auch, dass das Referendum ansteht. Sie haben mindestens den gleichen Marktüberblick wie ein George Soros. Und trotzdem bleiben sie bei Osram long. Für mich bedeutet das: selbst falls Osram zwischendurch - dem allgemeinen Markt nach einem Brexit folgend - nach unten geht, man sieht die mittelbare Zukunft der Aktie positiv und bleibt drin. Und hat seinen Anteil in den letzten Monaten immerhin um gut ein viertel Prozent (des Osram-Aktienkapitals) gesteigert.

 

Volle Zustimmung, Mister. In 4/5 Wochen kommen die nächsten Zahlen und ich hoffe, dass bald die lang ersehnten news bezüglich Verkauf kommen. Ich hoffe, dass zumindest diese dann die Aktie über die 50 schieben werden...oder vielleicht auch ein sinnvoller Zukauf...aber news wären langsam mal wichtig....  

http://www.dgap.de/dgap/News/pvr/...weiten-verbreitung/?newsID=946211

5. Datum der Schwellenberührung

14.06.2016

6. Gesamtstimmrechtsanteile

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)	Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)	Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten
neu	5,12 %	0,27 %	5,39 %	104689400
letzte Mitteilung	5,10 %	0,25 %	5,35 %	/

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN	absolut	in %
	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)	direkt (§ 21 WpHG)	zugerechnet (§ 22 WpHG)
DE000LED4000	0	5363748	0,00 %	5,12 %
Summe	5363748	5,12 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs­zeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
Wertpapierleihe			50000	0,05 %
		Summe	50000	0,05 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs­zeitraum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
Contract for Difference			Bar	232227	0,22 %
			Summe	232227	0,22 %

Desinvestition sieht jedenfalls anders aus. Allerdings hat Black Rock gegenüber der letzten Mitteilung nochmal den Anteil von Papieren aufgestockt für kurzfristige CfD-Spekulationen. Ich würde dies als Zeichen sehen, dass man sich trotz allem vermehrt gegen Kursrisiken absichern will mit begleitenden Short-Positionen.

Gleichzeitig muss man natürlich diese freiwilligen Mitteilungen mit Vorsicht genießen, immerhin wurden hier keine Meldeschwellen überschritten. Soll heißen, Black Rock verfolgt eigene Ziele damit, sich  freiwillig so "mittendrin" in die Karten gucken zu lassen. Sie beteiligen sich aktiv daran, die Aktie hochzujubeln.

 

das hat aber ganz schön gerumpelt heute nacht. kurs bis auf 42 runter. würde ich ja unter normalen umständen als einstiegsmöglichkeit nutzen, aber das ist mir dann momentan doch zu heikel....  

Alte Börsen-Weisheit: Wenn man nicht weiss was man machen soll, dann sollte man garnichts machen.

Fünf Prozent Minus bei Osram gehen aber in Ordnung heute. Immerhin waren es heute morgen um sieben mehr als 13.

Schwer zu beurteilen, die Lage im Moment. Mal gucken was die Amis machen wenn sie in zwei Stunden online sind.  

Kurs tingelt grade unter der gd200. Eher nicht so schön. Naja, ich glaube, dass die Amis nachher in Europa etwas einkaufen werden bei den so massiv gefallenen Kursen. Wir haben bei Osram ja auch immer noch Blackrock im Hintergrund, die hier einiges aufgestockt haben vor kurzem. Und wir warten seit langem auf eine Meldung zum Verkauf der Glühlampensparte... wäre schön, wenn es dazu jetzt mal positive News gibt, liebe IR! Sollte die gd100 zurückerobert werden, könnte es aus charttechnischer Sicht wieder etwas stärker bergauf gehen. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht momentan nur die Unsicherheit des Gesamtmarktes, die auf den Kurs drückt.  

Schwierig im Moment. Zunächst einmal ist Osram aus dem Aufwärtstrend seit Januar/Februar nach unten ausgebrochen, sowie gleichzeitig aus der Seitwärtsrange seit März. Im Chartbild haben wir dazu ein Doppeltop mit bereits erfolgtem Bruch der Nackenlinie und untermauernd dazu eine bearishe Divergenz im RSI.

Das ist kurzfristig ein ziemlich trübes Chartbild. Es besteht Abwärtspotenzial bis auf 42 Euro, bevor die Aktie wieder für einen Long-Einstieg interessant wird. Besonders angesichts der momentanen Marktlage.

Mal abwarten, was die Großinvestoren machen. Ich erwarte in Dax und MDax viele neue Netto-Short-Positionen nach dem Brexit-Crash vom Freitag. Da es da ja immer ein paar Tage Verzögerung geben kann, sollte sich das frühestens morgen bemerkbar machen.

 

Gibt laut Bundesanzeiger bereits eine ganze Latte neuer oder vergrößerter Netto-Shortpositionen. 19 Bewegungen an einem Tag, was alleine schon bemerkenswert ist. Davon sind immerhin 14 Positionen erhöht oder neu eingegangen worden und 

nur vier waren eine Verringerung der Short-Position.

Osram hat's zum Glück wohl nicht getroffen, andererseits beginnt ja die Meldeschwelle erst bei 0,2% Netto-Shortquote. Das bedeutet, es ist nicht ausgeschlossen, dass viele kleinere oder sonstwie nicht meldepflichtige Shorts auf Osram eingegangen wurden.

BlackRock Investment Management (UK) Limited	Software Aktiengesellschaft  Historie	DE0003304002	0,71 %	2016-06-24
Marshall Wace LLP	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT  Historie	DE0005140008	0,50 %	2016-06-24
Soros Fund Management LLC	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT  Historie	DE0005140008	0,51 %	2016-06-24
Macquarie Funds Management Hong Kong Limited	Bertrandt Aktiengesellschaft  Historie	DE0005232805	0,61 %	2016-06-24
Polygon Global Partners LLP	CANCOM SE  Historie	DE0005419105	0,78 %	2016-06-24
BlackRock Investment Management (UK) Limited	Dürr Aktiengesellschaft  Historie	DE0005565204	0,73 %	2016-06-24
Sheffield Asset Management, L.L.C.	Dürr Aktiengesellschaft  Historie	DE0005565204	0,87 %	2016-06-24
Marshall Wace LLP	GRAMMER Aktiengesellschaft  Historie	DE0005895403	0,50 %	2016-06-24
Marshall Wace LLP	Covestro AG  Historie	DE0006062144	0,80 %	2016-06-24
Marshall Wace LLP	MorphoSys AG  Historie	DE0006632003	0,85 %	2016-06-24
Canada Pension Plan Investment Board	Wirecard AG  Historie	DE0007472060	1,78 %	2016-06-24
Lansdowne Partners (UK) LLP	Ströer SE & Co. KGaA  Historie	DE0007493991	1,09 %	2016-06-24
Third Point LLC	Ströer SE & Co. KGaA  Historie	DE0007493991	2,09 %	2016-06-24
WorldQuant, LLC	ElringKlinger AG  Historie	DE0007856023	0,51 %	2016-06-24
BlackRock Investment Management (UK) Limited	Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  Historie	DE0008232125	1,17 %	2016-06-24
Marshall Wace LLP	Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  Historie	DE0008232125	2,44 %	2016-06-24
BlueMountain Capital Management, LLC	K+S Aktiengesellschaft  Historie	DE000KSAG888	1,14 %	2016-06-24
Discovery Capital Management, LLC	Wacker Chemie AG  Historie	DE000WCH8881	1,52 %	2016-06-24
Millennium International Management LP	Dialog Semiconductor GmbH  Historie	GB0059822006	0,57 %	2016-06-24

 

Könnte morgen natürlich auch ein Turnaround Tuesday werden. Die Aktie ist ja nun sehr billig zu haben. Die Unsicherheit am Gesamtmarkt müsste langsam auch verfliegen. Heute wurde nochmal alles abverkauft, was Freitag zwischen Tagestief und Tageshoch dazugekommen ist bei den Indizes. Bin nun mit einem Long dabei, wird für mich aber der letzte sein auf eine Aktie. In Zukunft nur noch Indizes shorten, ist ja bald Herbst...