Thomas Cook (A0MR3W) - Rebound nach Kurssturz?

wer lesen kann ist klar im Vorteil!

isch doch richtig oder!?

 

Großes Mundwerk gehabt. Der Türke ist meines Erachtens raus.  

28. August 2019: Thomas Cook Group plc ("das Unternehmen" oder "die Gruppe") freut sich, eine substantielle Vereinbarung über die wichtigsten Handelskonditionen zwischen dem Unternehmen, der Fosun Tourism Group und ihren verbundenen Unternehmen ("Fosun"), den wichtigsten Kreditbanken des Unternehmens und einer Mehrheit der Senior-Noteholder des Unternehmens 2022 und 2023 bekannt zu geben. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Rekapitalisierung wird zu einer erheblichen Neuinvestition und Reorganisation der Gruppe führen.

Zu den wichtigsten kommerziellen Bedingungen und den nächsten Schritten gehören:                      

- Fosun steuert 450 Millionen Pfund neues Geld zur Gruppe bei und erwirbt mindestens 75% des Eigenkapitals des Reiseveranstalters der Gruppe (vorbehaltlich des Erhalts der kartellrechtlichen Genehmigungen) und 25% der Fluggesellschaft der Gruppe;

- Die wichtigsten kreditgebenden Banken und Schuldscheininhaber der Gruppe, die insgesamt 450 Mio. £ neues Geld für die Gruppe bereitstellen und ihre bestehenden Schulden in ca. 75% des Eigenkapitals der Group Airline und bis zu 25% des neuen Eigenkapitals des Group Tour Operators umwandeln;

- Die Umsetzungszusage soll Anfang Oktober 2019 erfolgen.

Die Durchführung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass zwischen den Parteien des Rekapitalisierungsplans und gegebenenfalls den anderen wichtigen Interessengruppen der Gruppe eine rechtsverbindliche Vereinbarung getroffen wird. Der vorgeschlagene Rekapitalisierungsplan hat keine Auswirkungen auf Lieferanten oder Kunden.

In seiner Ankündigung vom 12. Juli 2019 erklärte Thomas Cook, dass den Aktionären die Möglichkeit gegeben werden kann, sich an der Rekapitalisierung im Wege der Investition neben Fosun zu beteiligen und Senior-Gläubiger zu noch zu vereinbarenden Konditionen umzuwandeln. Der Verwaltungsrat geht weiterhin davon aus, dass eine mit Unterstützung der Aktionäre durchgeführte Rekapitalisierung das bevorzugte Mittel ist, um die Zukunft der Gruppe für alle ihre Stakeholder (einschließlich Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter) zu sichern und gleichzeitig den bestehenden Aktionären zu ermöglichen, weiterhin eine Beteiligung an der Gesellschaft zu halten. Es wird jedoch erwartet, dass die Interessen der Altaktionäre an der rekapitalisierten und reorganisierten Group Airline durch die Rekapitalisierung erheblich verwässert werden, vorbehaltlich des Feedbacks der Gläubiger, der neuen Geldgeber und anderer Interessengruppen.

Um die erforderlichen Gläubigerzustimmungen für die geplante Transaktion zu erhalten, wird die Gruppe heute drei interkonditionelle Gläubigermodelle zur Vereinbarung von Gruppenkreditnehmergesellschaften einführen, um die Gläubigerzustimmung zur Änderung bestimmter Bedingungen der Anleihen 2022 und 2023 (die "Anleihen") und der revolvierenden Kreditfazilität 2017 (die "RCF-Vereinbarung") einzuholen.

Die Hauptziele der im Rahmen der Regelungen angestrebten Änderungen bestehen darin, die Genehmigungsschwellen zur Änderung wesentlicher Bestimmungen der RCF-Vereinbarung und der Schuldverschreibungen, auch in Bezug auf die Freigabe relevanter Hauptschulden und/oder Nebenbürgschaften, zu ändern und bestimmte andere technische Änderungen vorzunehmen, um die Durchführung der geplanten Transaktion zu erleichtern.

Die vorgeschlagene Rekapitalisierung unterliegt weiterhin bestimmten Aspekten, darunter Kreditgenehmigungen, Investitionsgenehmigungen, Vereinbarung über die Leistungsbedingungen der Gruppe, Sorgfaltspflicht, Vereinbarung über die Risikoallokation zwischen Fosun und den Gläubigern der Gruppe in Bezug auf die Brückenfinanzierung während der Durchführung der Transaktion, Vereinbarung zwischen Fosun und den wichtigsten Kreditbanken und Schuldnern der Gruppe über die Trennung der Gruppe in Fluggesellschaft und Reiseveranstalter und die rechtzeitige Durchführung der Trennung, Einigung mit einer Reihe von Interessengruppen des Unternehmens (einschließlich Gegenparteien von Treibstoff- und Devisensicherungsgeschäften, den Pensionsfonds-Treuhändern, Schuldnern, anderen Finanzgläubigern und der Zustimmung der Aktionäre von Fosun), Lizenzverlängerungen und Erhalt von behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen und Genehmigungen.

Die derzeitige Absicht des Vorstands besteht darin, die Notierung der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Rekapitalisierung kann jedoch unter bestimmten Umständen zur Aufhebung der Notierung der Gesellschaft führen.

Angesichts der umfangreichen Fortschritte bei der Vereinbarung wichtiger kommerzieller Bedingungen mit den wichtigsten Kreditbanken und Schuldnern der Gruppe im Hinblick auf die Zuführung von 450 Mio. £ an neuen Geldern in das Unternehmen im Zusammenhang mit der geplanten Rekapitalisierung wird das im Mai 2019 angekündigte Mandatsschreiben und Term Sheet für eine besicherte Bankfinanzierungsfazilität in Höhe von 300 Mio. £ hinfällig.

Angesichts der substanziellen Vereinbarung über die kommerziellen Bedingungen der geplanten Rekapitalisierung hat das Unternehmen auch mit Fosun, einer nahestehenden Partei, eine Kostendeckungsvereinbarung über die Kosten und Auslagen von Fosun mit professionellen Beratern bei der Bewertung und Verhandlung der geplanten Rekapitalisierung getroffen. Die maximalen Kosten, die das Unternehmen im Rahmen dieser Vereinbarung zu tragen hat, dürfen einen Betrag in Höhe von 5,43 Mio. £ nicht überschreiten (abzüglich der Beträge, die das Unternehmen in den letzten 12 Monaten an Fosun gezahlt hat). Die Kostendeckung ist ab dem 12. Juli 2019 bis zum 30. September 2019 wöchentlich zahlbar (mit rückwirkender Zahlung des bisher aufgelaufenen Zeitraums), sofern sie nicht gemäß den Bedingungen vorzeitig beendet wird und bestimmte Meilensteine im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion erreicht werden. Diese Vereinbarung fällt unter die Kotierungsregel 11.1.10R und diese Mitteilung erfolgt in Übereinstimmung mit der Kotierungsregel 11.1.10R(c). Es wurden auch Vorkehrungen getroffen, um die angemessenen Beraterkosten für ihre Kernkreditbanken, Anleihegläubiger und andere geeignete Interessengruppen im Zusammenhang mit der geplanten Rekapitalisierung zu decken.

Quelle:
https://www.thomascookgroup.com/investors#regulatory  

die Zustimmung mit 75% der Aktionäre vorliegen für die geplanten Umsetzungen?
So hieß es immer, aber ich lese da nur heraus, dass die Gläubiger einem der drei Modelle zustimmen müssen und dann steht weiter unten, dass auch noch die Zustimmung der Aktionäre von Fosun vorliegen muss!??  

hat selbst gesagt, es gibt Problemen mit Parteien dritter!

Die werden sich nicht geändert haben!!

Die Durchführung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass zwischen den Parteien des Rekapitalisierungsplans und gegebenenfalls den anderen wichtigen Interessengruppen der Gruppe eine rechtsverbindliche Vereinbarung getroffen wird. Der vorgeschlagene Rekapitalisierungsplan hat keine Auswirkungen auf Lieferanten oder Kunden.

Damit haben die bestimmt Anex gemeint!
Kaufkurse für und und Anex!

Alles nur meine Meinung!
 

wir Aktionäre zu den wichtigen Interessengruppen in dem Absatz nach dem Satz, dass die Umsetzung im Oktober erfolgen soll??  

Aktionäre müssen über die Abspaltung der Airline anstimmen und zwar mit 75% der Stimmrechte. Wenn das nicht funktioniert, kann Fosun auch keine 75% übernehmen, sondern maximal 49% an ganzen Laden!
Wie doof sind wohl die Aktionäre?...Anex kommt da verkommt bei deinem Angebot entgegen!

Alles nur meine Meinung!  

kauft? 1 konkurent weniger.  

Ist noch nichts entschieden

Warten wir mal ab was die anderen machen

Schon lange nichts vom Anex gehört  

Meinungen ?  

Alle der Tief bei 0,68 liegt  

 

also ich wäre ja nicht abgeneigt, aber ich weis nicht so recht.  

 

Es werden junge Aktien ausgegeben, die dazu führen sollen, das Fosun und die Banken "fast alles" am Flug- und Reisegeschäft erhalten. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien müsste dann gegen unendlich streben, weil eine junge Aktie ja nicht mehr Besitzanteil entsprechen kann als eine vorhandene Altaktie.
Sonst hätte vorher eine Herabsetzung des Grundkapitals erfolgen müssen, die wohl auch der Zustimmung der Hauptversammlung bedurft hätte.  

Das ist für mich nach wie vor eine bodenlose Frechheit.

Wenn die Lage so schlecht ist, dass TC dich darauf einlassen muss ist das hier nur noch ein Zockerpapier. Wert gibt es substantiell nicht mehr.

Angesichts der substanziellen Vereinbarung über die kommerziellen Bedingungen der geplanten Rekapitalisierung hat das Unternehmen auch mit Fosun, einer nahestehenden Partei, eine Kostendeckungsvereinbarung über die Kosten und Auslagen von Fosun mit professionellen Beratern bei der Bewertung und Verhandlung der geplanten Rekapitalisierung getroffen. Die maximalen Kosten, die das Unternehmen im Rahmen dieser Vereinbarung zu tragen hat, dürfen einen Betrag in Höhe von 5,43 Mio. £ nicht überschreiten (abzüglich der Beträge, die das Unternehmen in den letzten 12 Monaten an Fosun gezahlt hat). Die Kostendeckung ist ab dem 12. Juli 2019 bis zum 30. September 2019 wöchentlich zahlbar (mit rückwirkender Zahlung des bisher aufgelaufenen Zeitraums), sofern sie nicht gemäß den Bedingungen vorzeitig beendet wird und bestimmte Meilensteine im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion erreicht werden. Diese Vereinbarung fällt unter die Kotierungsregel 11.1.10R und diese Mitteilung erfolgt in Übereinstimmung mit der Kotierungsregel 11.1.10R(c). Es wurden auch Vorkehrungen getroffen, um die angemessenen Beraterkosten für ihre Kernkreditbanken, Anleihegläubiger und andere geeignete Interessengruppen im Zusammenhang mit der geplanten Rekapitalisierung zu decken.  

? Ist da wer von Euch unterwegs ?  

Ich sehe heute Abend bzw. morgen früh Kurse von 0,059. Meiner Meinung nach dann eine gute Gelegenheit, sein Glück zu versuchen und zu hoffen, dass ANEX etwas dreht. Mit investieren hat Thomas Cook jedoch nichts mehr zu tun. Reines Zocker Papier.  

ich bleibe nach wie vor investiert und lasse mich überraschen.

Denn eines ist ja sicher, Anex ist ja mit einem nicht kleinen Teil investiert und hatte eigtl. Pläne.
Sprich er hat im Vergleich zu uns ein bissl mehr Geld investiert. Und ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass er zuschaut, wie seine Mio. nichts mehr wert werden oder verwässert werden. Dann hätte er von Anfang an die Finger davon gelassen. Aber nein, er hatte einen Plan mit TC und hat deshalb sein Investment getätigt.

Also daher schaue ich weiter gemütlich zu, auch wenn ich dick im Minus bin...so laufen die Geschäfte eben manchmal... aber jetzt verkaufen? Nö, dann verliere ich lieber alles...
Für mich ist eigtl. nur noch eines entscheidend und wichtig...wenn es zu keinem "delisting" kommt...alles andere wäre ja fast nicht umsetzbar aus meiner Sicht...denn die ganzen Aktionären können dem ganzen ja unmöglich zustimmen...

Wie gesagt kommt es zu keinem delisting, bin ich guter Dinge, dass es ein gutes Ende hat.  

und wenn die nun schon abgebaut haben und das erst später melden ? Ein paar Tage haben die ja Zeit. Also ich will hier nicht die Pferde scheu machen aber auch alles Mögliche in Erwägung ziehen.  

Die heutige RNS dürfte für niemanden eine Überraschung gewesen sein. Sie beinhaltet auch fast nichts Neues.
Mit einer "kleinen" Ausnahme: Die TCG bekommt jetzt sofort und rückwirkend dringend benötigte Gelder. Damit gibt es einen Zeitaufschub ...
Einhergehend mit einem phantastischen Kurs für Anex ...
Wir wissen nicht, ob er zukaufen wird oder nicht.
Wir wissen nur, Fosun möchte gerne billigst an die Mehrheit ran. Hürden gibt es genügende. Nicht nur von Behördenseite, sondern vor allem seitens aller sstakeholder.
Was wir übrigens auch nicht wissen, ist, welchen Plan das TCG Management tatsächlich verfolgt ... Vlt fahren sie ja im Hintergrund zweigleisig?

 

Entweder es kommt eine Meldung, dass ANEX aufgestockt hat. Dann scheppert die Aktie nach oben. Es kann jedoch auch eine Meldung kommen, dass er abgebaut hat. Dann werden wir meiner Meinung nach ein neues Tief bekommen. Worauf die Shorter auch hoffen, so wie es aktuell aussieht. Denn bei dem Kurs von 0,05 damals - war denen es nicht tief genug! Sodass die nicht glattgestellt haben.

Aufjeden Fall bleibt es spannend, vor allem ist die Aktie spannender als das Casino.

Alles nur meine Meinung und keine Verkaufs oder Kaufempfehlung.  

Warum sollte Anex kaufen und verkaufen innerhalb kurzester Zeit ? Denk ihr Anex ist ein Warren Buffet der mit Aktien sein Geld verdient? Der Türke hat ein Mega Netzwerk und verdient Millionen mit seinem Unternehmen durch Reisen. Also den Quatsch hier sein, macht die Leute nicht unsicher.  

Um 1/3 aufgestockt. Denke auch, dass wir in den nächsten Tagen was von Anex hören werden. Schließlich sind wir nahen seiner alten Kaufkurse und grundsätzlich hat sich nichts seit seinem letzten Einstieg geändert.

Alles nur meine Meinung!  

Bestimmt hatte ANEX gute Aussichten, den Saftladen in die richtige Richtung zu drehen. Zeiten ändern sich jedoch!
Wie es offensichtlich aussieht, arbeitet das TC Management lieber mit Fosun zusammen. Fosun hat einfach viel mehr Geld und Macht als ANEX.

Zudem hat ANEX das Interesse, das Management auszutauschen.
Wenn würdet Ihr lieber pushen, wenn euer Job auf dem Spiel steht?
Ich denke, die Antwort ist klar.

Ich bin mir sehr sicher, dass Thomas Cook wider ein profitables Unternehmen wird. Jedoch wird Fosun die Lorbeeren ernten, wie es aussieht.

Alles nur meine Meinung und keine Kaufs oder Verkaufsempfehlung!