Kraft Heinz Company - Buy and Hold ?
https://aktien-boersen.blogspot.com/2019/10/...-einschatzung-von.html
zu KHC.
Neues Update nach der Vorstellung
https://modernvalueinvesting.de/...ovia-adidas-kraft-heinz-bp-update/
Aber die haben einiges im Petto. Ich warte die Zahlen ab dann geh ich rein. Ich denke Heinz wir 2020 eine sehr interessante. Geschichte. Tiefere Kurse halte ich auch noch. für warschnl.
Gewinnerwartung übertroffen, Umsatz untertroffen.
Kurs vorbörslich 4,5% im PLUS.
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Wertpapier: Kraft Heinz Company |
https://www.thestreet.com/investing/earnings/...naround-plan-15147767
https://seekingalpha.com/news/...3-kraft-heinz-declares-0_40-dividend
Laut Kraft Heinz lag das bereinigte Ergebnis für die drei Monate bis September mit 69 Cent pro Aktie um 9,2% unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, jedoch weit über der Street-Consensus-Prognose von 54 Cent pro Aktie. Laut Kraft Heinz sank der Konzernumsatz um 4,38% auf 6,1 Mrd. USD. Dies entsprach weitgehend den Schätzungen der Analysten.
"Obwohl unsere Ergebnisse für das dritte Quartal unter unserem Potenzial liegen, haben wir uns im Vergleich zum ersten Halbjahr schrittweise verbessert, und ich glaube, wir beginnen, das Geschäft besser zu betreiben", sagte CEO Patricio, der der Gruppe im April beigetreten ist. "Wir machen gute Fortschritte bei der Identifizierung und Bekämpfung der Ursachen vergangener Leistungen sowie bei der Festlegung unserer strategischen Ausrichtung."
"Obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, sind wir von unserer verbesserten Leistung ermutigt und sind noch zuversichtlicher, dass wir das Unternehmen wieder in die richtige Richtung lenken und langfristig Wachstum und Rentabilität anstreben können", fügte er hinzu.
Die Kraft-Heinz-Aktie verzeichnete unmittelbar nach der Veröffentlichung des Gewinns einen Anstieg um 4% im Handel vor dem Markteintritt, was auf einen Eröffnungskurs von 29,64 USD pro Aktie hindeutet. Dies würde die Aktie im bisherigen Jahresverlauf immer noch um 30,5% zurückgehen lassen.
Kraft Heinz gab Anfang des Jahres bekannt, dass eine interne Untersuchung festgestellt hat, dass "mehrere" seiner Mitarbeiter im Beschaffungsbereich des Konzerns im Zusammenhang mit der Erfassung von Kosten und Rabatten ein Fehlverhalten begangen haben, das zu einer Anpassung der Finanzergebnisse für 2016 und 2017 geführt hat , sagte aber, dass die Geschäftsleitung nicht beteiligt war.
Warren Buffett, dessen Investmentgruppe Berkshire Hathaway (BRK.A - Get Report) rund 26,7% von Kraft Heinz hält, sagte, er habe Anfang dieses Jahres einen Goodwill in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar für die Beteiligung verbucht und konnte nichts aus dem Einsatz verbuchen im Ergebnisbericht von Berkshire für das erste Quartal aufgrund der Verzögerung bei der Einreichung der 10-Tsd bei der SEC durch Kraft.
"Es ist ziemlich ungewöhnlich. Das bedeutet, dass wir für den Gewinn Null setzen, obwohl wir Dividenden in Höhe von 130 Millionen US-Dollar erhalten haben, aber wir zählen das nicht für den Gewinn, da es sich um eine Aktieninvestition handelt", sagte Buffett gegenüber Reportern während der Jahreshauptversammlung von Berkshire in Omaha. Nebraska.
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Geschlossen: 31. Okt., 08:12 GMT-4 · Haftungsausschluss
Vorbörse 30,50 +2,00 (7,02 %)
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Allerdings hat sich nicht viel verändert und ich werde - sollte die Aktie die nächsten 3 Monate über 35 Dollar sein - wieder verkaufen und umschichten in eine KHC Anleihe.
Die Probleme bleiben. Wir hatten das Sommerquartal= Grillsaison - Q4 erwarte ich fast ähnlich mit etwas ABschlag wegen Wiehnachtsgeschäft - allerdings Q1/20 wird wieder unter 60 cent liegen.
Dem neuem CEO fehlt Spielraum - für neue Produkte ect müssten die R&D Kosten erhöht werden.
In meinen Augen sollte die Dividende nochmal gekürzt werden, wenn man langfristig Erfolg haben möchte.
Begründung:
Sehe ein EPS von 2,20-2,50 Dollar für 2020
Über 1 Milliarde nur an Zinskosten! das ist zuviel mit 1,60 Divi pro Aktie.
Da bleibt nicht um in R&D zu investieren oder bei "Rezession" einen Zukauf sinnvoll zu gestalten - dies im Zusammenhang
da LONGTERM DEBTS 28,5 B über Umsatz 24 B
Somit sehe ich keine Kurse, welche fundamental über 40 Dollar sein sollten.
Eine solide Firma sollte für mich im Niedrigzinsumfeld das sich ändern kann 8% Bruttorendite bringen.
2,20 Dollar=8%.....da kann man sich mein Kursziel vorstellen.
Selbst wenn Sie 2,50 oder 2,80 machen sollten - müssen erst noch 4,5 B Schulden getilgt werden, um
Longtermdebts=Umsatz als Parameter zu erreichen.
Die Probleme bleiben. Wir hatten das Sommerquartal= Grillsaison - Q4 erwarte ich fast ähnlich mit etwas ABschlag wegen Wiehnachtsgeschäft - allerdings Q1/20 wird wieder unter 60 cent liegen.
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jetzt fällt mir es auf, warum du mir eigentlich nie geantwortet hast.
Weil Dir das Grundwissen zu dem Unternehmen fehlt.
Q3 ist das schwache Q, kannste ruhig nachlesen.
Q4 das starke, kannste auch nachlesen, also in den IR von Heinzi.
Q4 sollte stärker sein, weil es eben das stärkeste Q ist.
Hat sich überhaupt schon mal jemand die Qs wirklich durchgelesen ?
Das ist nicht böse gemeint, aber so viele komische Bemerkungen fallen mir schon auf.
Und nicht nur das, Wachstum gibt es nicht.
Das einzigste was gut war, es gab keine Überraschungen mehr in der Bilanz.
USA lag drinnen, aber im Gewinn vor den Trimmen auf Gewinne, also 2015.
Kanada war echt mies, nur die Gewinmarge war echt besser.
Eu Edeka wohl, hat wieder zugelegt, aber die Marge naja.
Alles andere, Rest of The world ( schon was Arrogant ) sackt ab wie Sau.
EPS Diluted gegenüber Adjusted war echt endlich mal wieder coool.
Heinzi wächst nicht.
Die Aussage CEO, was soll er sonst sagen.
Spiegelt eher keine komischen Buchwerte wieder, aber nicht die Bilanz.
Heinzi wächst nicht.
Heinzi versucht sich zu stabilisieren.
Aber, man muß auch den Kursverlauf sehen und zusätzlichn die niedrige Bewertung gegenüber Uni und Nestle etc.7
Trump....>Danke.....
ROTW das wird durch den Handelskrieg erst mal nix.
Kanada.....komisch
Edeka EU coool
Miteigner.
Steigst du aus, wenn Du ein Unternehmen hast, was gut ist ?
Nur weil die Börse es Dir sagt ?
Weil ( Heutzutage alle nur von Wachstum reden )....
Wachstum.....ein für mich fast Schwachsinnswort der heutigen Generation.
Heinzi bleibt........ob Wachstum oder nicht
Es geht nach oben, es geht nach unten....so ist das Leben.
Heinzi macht das schon.
Du sprichst von keinem Wachstum - sehe ich genauso - der neue CEO soll es richten - nur wie, wenn er keine Kohle hat um die in R&D reinzustecken.
Schuldenstand und Zinskosten bist du auch nicht darauf eingegangen.
Allerdings sehe ich bis Weihnachten noch die 35 Dollar - wenn Gesamtmarkt nicht einbricht.
Hauptgrund - Lebensmittel sind ein defensiver Titel und viele sichern sich ab für eine evtl Rezession und gehen in defensive rein.
1,60 Div sind ja auch nicht schlecht
Sehe deshalb, und nur deshalb eine Spanne von 35,50 bis 40 Dollar die nächsten 3 Monate - das würde 4-4,5% Verzinsung entsprechen.
4% Anleihe bis 2023 wird mit 104% gehandelt - da kann man auch ein wenig Risiko bei der Aktie eingehen..........
Die 2032 Anleihe mit über 6% wird mit 118 gehandelt - da hat man mit der AKtie noch Luft.
Die Präsentation scheint dieses Mal etwas umfangreicher und weniger lieblos als sonst auszufallen, scheint mir zumindest so.
Gut sind die Zahlen ja nicht unbedingt, aber zumindest weniger schlecht als gedacht oder befürchtet.
Und mit 0,74 Dollar EPS im Quartal sollte man hoffentlich auch wieder ganz gut die Divi abdecken können.
Auf Slide 24 ganz hinten in der Präsentation findet man auch die durchaus ermutigende Information, das der Cash (+equivalents) Bestand von 1,1 Mrd auf 2,3 Mrd Dollar gewachsen ist, während die langfristigen Schulden (long-term debt) von 30,7 auf 28,1 Mrd Dollar runter sind . Auch die Gesamtverbindlichkeiten sind um knapp 700 Millionen Dollar runter.