Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen
sgl....aufs richtige pferd gesetzt aber beim start der rakete abgestiegeen!!!
Was ist seine aktuelle Einschätzung zu Biontech und AMD?
bin beides long, bntx hab ich bei über 100 stets verteuert :-(
bntx ist schwierig einzuschätzen aber ich gehe eher von ath kursen aus, als von einem retest der 80 dollar.
grund: meiner meinung nach ist die schiere geldquelle die bntx angezapft hat noch nicht am markt ausreichend gepreist. schaut man sich den consensus an ist der viel zu niedrig. ich erwarte, dass bntx anfang februar mehr butter bei die fische gibt und hoffe auf weiter steigende kurse. meine größte position mit abstand, die ich sehr gern verkleinern würde bei höheren kursen. runter auf 80 geh ich nicht nochmal mit, das heißt ich hab teil stopps bei mitte 90.
amd. nun ja, sollte sich auch verteurn. marktcrashmöglichkeit mal aussen vor.
sie holen immer noch marktanteile.
negativ seh ich mittelfristig die gefahr von arm konkurrenten.
aber ich mag sie auf dem level nicht mehr uneingeschränkt empfehlen.
grüße!
Auch werden die Zukäufe positiv gesehn, anders ist der noble Galopp über 50 nicht zu erklären.
Nur im beknackten Neue- Markt- Börsenrausch vor über 20 Jahren standen wir höher.
Zwar besteht noch die Möglichkeit einer Bullenfalle, aber das Risiko seh ich aktuell als begrenzt an.
Hmmmm-- also am besten zurücklehnen und laufen lassen, basta...
Generell gibts so unfassbar viele interessante Aktien, aber man (zumindest ich) kann nicht alles kaufen :D
Zu Dialog, der Weg nach oben scheint geebnet, mal sehen ob wir es Richtung 70 schaffen, dann würde ich erstmal glattstellen
Natürlich wird BionTech der Big-Player im Bereich Gesundheits-Bereich.
Dass Du ausgerechnet dann schwächelst, wenn ersichtlich wird, welche exorbitanten Möglichkeiten hier entstehen? Die beste Datenbank, was Impfstoffe betrifft, aller Zeiten in Israel.
Nochmals gesteigerte Einnahmen durch die Aufstockung auf 2 Mrd Dosen in 2021.
Weitere Erfolgsmeldungen, was die mRNA Geschichte bei MS, Aids,Krebs usw. betrifft.
Ein unerwartbar schadensfreier Verlauf der Impfungen usw.
Ist Dir jetzt das Herz in die Hose gerutscht, alter pusher :-))
Bei Dialog übertreibst Du meistens fundamental, aber hier sind Deine Wunschziele eigentlich gar nicht erforderlich, weil im Vergleich zu anderen total unterbewertet.
Bei AMD kann ich allerdings Deine Skepsis nachvollziehen. AMD wird ziemlich schnell in der Versenkung verschwinden, weil die ARM-Prozessoren in den nächsten beiden Jahren ein Blutbad bei den X86 Prozessoren anrichten werden. Apple/Qualcomm und selbst Google/Amazon und NVidea als ARM-Inhaber werden AMD und Intel in windeseile platt machen ;-)
problem war, das ich im überladenen laster die serpentinenstrecke von 130dollar auf 80dollar in zwei wochen ohne bremse runtergefahren bin....da will ich etwas vom laster abladen.
Dein Superbulle ;-)
Dialog wird jetzt scheinbar langsam aber sicher nach oben geschleust...
Das hat die Dialog-Aktieninhaberseite wirklich mehr als verdient, sozusagen Schmerzensgeldaufschlag für die letzten Jahre.
Lustig finde ich, dass die MK mittlerweile schon fast an AMS ranreicht (3,9 Mrd Euro zu knapp 5,5 Mrd Euro), obwohl AMS viermal bis 4,5 fünfmal soviel Umsatz macht, wie Dialog ;-)
Aber, wie gesagt, wir Dialogies haben uns das einfach verdient.
Spass beiseite: bei SAP dürften die Zukunftsaussichten nicht davon abhängen, ob Idioten wie ich sich einen 911 er kaufen (das einzige Ebit-Pferdchen von VW), sondern eher von allgemeinen Wachstumsperspektiven. Bin mir ohne nähere Angaben sicher, dass der VW-Gewinn in 2020 fast ausschließlich durch Idioten wie mich zustande kamen (porsche), während es bei SAP vermutlich eher allgemeine Wachstumsaussichten waren ;-)
Inhaltlich bin ich bei dem anderen Punkt bei Wes - der Vergleich zwischen Dialog und AMS ist schwierig. Dialog macht 20% operative Marge über den gesamten Umsatz, während bei AMS der gesamte Bereich Osram mit seinen über 3 Mrd. Umsatz in 2021 vllt gerade mal break-even schaffen wird, was die guten Margen bei AMS alt stark verwässsert. Da ist eine reine MK/Umsatz Bewertung absolut nicht aussagekräftig.
Und noch viel wichtiger: Dialog mit 0,5 Mrd. net cash und AMS mit 2,5 Mrd. net debt (bzw. 4 Mrd pro-forma wenn 100% Osram) meiner Erinnerung nach. Rechne cash/debt auf die MKs mit drauf, dann sieht's ungefähr so aus mit dem EV:
Dialog: 3,9 ./. 0,5 = 3,4 Mrd.
AMS: 5,5 + 4,0 = 9,5 Mrd.
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...obalwafers/?newsID=1419167
übernahmen haben eben ihren Preis ;-)
Allerdings bin ich davon überzeugt, dass ein harter CEO eben überall 20% Ebit-Marge hinbekommt und damit wird die Gleichung Umsatz zu Ebit ziemlich konstant wird ;-)
Schulden/Cash werden bei bullishen Zeiten überschätzt und zu depressiven Zeiten unterschätzt.
Habe mittlerweile relativ viele Homekit-Sensoren im Haus verbaut und mich intensiv damit beschäftigt.
Trotz KNX-Anlage im Haus, finde ich die Homekit-Geschichte mit dem Iphone als Intelligenzträger extrem interessant, da man das überall dabei hat.
Die Homekit-Sensoren haben nahezu immer BLE-Chips drin. Entweder von Nordic oder Dialog oder natürlich auch vom Rest der Anbieter. Das Portfolio an Homekitsensoren wächst sehr stark.
Auch hier wird die Home-Office Geschichte enorm pushen, da man zu Hause sitzt und überlegt, was man noch alles automatisieren könnte ;-)
Ist spielend einfach die Integration (wie alles von apple)
Gilt übrigens ebenfalls für AMS, da natürlich auch überall relativ hochwertige Sensorik drin ist.
Am meisten dürfte das natürlich Apple selbst bringen. Überlege mir, ob ich trotz des hohen Niveaus dort, noch im Depot zulege. Auch bei Dialog könnte ich mir vorstellen, bei Schwäche nochmals zuzulegen.
ich liebe euch alle.
Kurzer Gedanke am Rande: wenn ich mir so die Entwicklung der letzten Monate anschaue, fühle ich mich absolut bestätigt in meinem Ansatz, nichts in AMS zu investieren und stattdessen diesen AMS Anteil auch in Dialog zu stecken - und zwar nicht nur aus Performance- sondern auch aus Risikosicht.
Nachdem Dialog heute die 53,85 überschritten und ein neues ATH erreicht hat meldet sich auch Paulus wieder zu Wort.
https://www.godmode-trader.de/analyse/...ctor-das-ist-wichtig,9145723
rest bleibt, make or break!
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