Akis Looserbude

Dustin und Envision.

Ich hatte mich mal am 27.12. hingesetzt und die EU-Gasdaten genauer betrachtet... In der einen wirklich sehr kalten Dezember-Woche hatten wir 0,6 - 1,1% täglichen Gaslager-Rückgang, aktuell bei mildem Dezemberwetter bauen wir teilweise sogar Lager auf... Der Gasverbrauch ist europaweit im Vergleich zu den Vorjahren wirklich deutlich zurückgegangen, öffentliches wird ja kaum noch beheizt, Firmen und Privatpersonen sparen auch wo es geht bei der aktuellen Preissituation.... Baltic Pipe läuft jetzt neu auf Hochtouren (schon mal 1/6 der Nordstream 1 Kapazität), LNG Terminals sind voll gebucht und gehen Schritt für Schritt noch mehr ans Netz.

Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit 60 - 65% Lagerstand aus dem Winter herausgehen und das Gaslager bereits im Sommer wieder zu 95-100% gefüllt ist - was der Markt anscheinend aktuell gar nicht auf dem Schirm hat. Klar ist der reine EU-Gaspreis schon wieder deutlich zurückgekommen, aber immer noch auf dem 3-4fachen Niveau des 2021er Durchschnittspreises.

Wird wahrscheinlich ähnlich wie beim Impfstoff laufen, die EU kauft vor purer Panik alles erhältliche zu irren Preisen und übertreibt dann bei den Mengen deutlich und dann weiß man auf einmal nicht mehr wohin damit...

Daher habe ich am 27. die LNG-Frachteraktien verkauft sowie Dorian LPG und BW LPG zu je 50% teilverkauft.

Kleinen Bitcoin KO-Zock jetzt reingeholt, für das restliche Geld der LNG/LPG Verkäufe überlege ich noch wie ich es anlege.  

Lager füllen sich mitten im Winter weiter, klar ist der Winter aktuell relativ mild, aber trotzdem sehr erstaunlich.

Soll sich auf absehbare 14-Tagessicht nicht deutlich abkühlen, damit ist das Szenario 60-65% nach dem Winter vielleicht sogar zu pessimistisch.

Wird wohl einen eklatanten Einbruch der Frachtraten und Gaspreise im Sommer geben, wenn die 100% bereits deutlich früher näher rücken als vorher je geträumt und von den Angstmachern prognostiziert.


Das Geld der LNG/LPG-Frachter-Verkäufe in Öl WTI Call 12 / 23 und Enbridge gepackt. Weiterhin keine Öl Optionsscheine länger als 12 / 23 zu bekommen, ahnen die Emittenten schon den kommenden super Öl-Bullenmarkt aufgrund der leeren Lager (und deutlich geleerter strategischer Ölreserven) und der geschlossenen Opec+ Kürzungen bei deutlicheren Rezessions-Anzeichen?  

Öl aber mal voll ins fallende Messer gepackt, dafür gutes Timing beim LNG/LPG Verkauf gehabt..

Gibt es irgendeinen rationalen Grund für einen derartiger Ölverfall, bis auf das die USA günstig ihre strategische Öl-Reserve wieder auffüllen wollen/müssen?
 

das war eher der schwache Handel und das noch vermutlich schwächste Öl Quartal, jetzt hängts an den Chinesen und das keine dicke Rezession kommt, dann gehts auch wieder gen 100$

Hab tatsächlich noch sachte was nachgekauft,  da ich auch nicht mehr an große Rezession glaube, was natürlich auch der Kippunkt sein ;-)

Aber q1 muss man vermutlich erstmal aussitzen, so viel Gas werden die Chinesen noch nicht geben,.

Sollte Covid aber auch dort übers chinesische Neujahr nun glimpflich durchlaufen, könnte der Zug schon im Februar Fahrt aufnehmen, US Verkauf der strategischen Reserven geht diese Woche zu Ende, waren dann immerhin 180 Mio Barrel seit März + die der OSZE Partnerländer. Flugzahlen in China nehmen wohl wieder ordentlich Fahrt auf und man hört von ersten Konjunkturprogrammen in China.

Fond Manager Josh Young: https://twitter.com/Josh_Young_1
"Indian oil demand continues to grow, setting all time highs in December (up 3.4% from 2019 levels"

Und Hedge Fonds Manager Pierre Andurand, https://twitter.com/AndurandPierre
Schätzt gar 4 Mio bpd aus China, die noch dazu kommen können:
"2mbd will be jet fuel, 1mbd will be naphtha, and 1mbd between gasoline, diesel and other products."  

die Chinesen werden das jetzt mit der Öffnung durchziehen, kann ich mir nicht anders vorstellen.


Öl OS fast wieder auf Einstand, Bitcoin-KO entwickelt sich positiv, hab mal Deutsche Rohstoffe AG (hauptsächlich USA-aktiv, Q3 23 war 73% Ölumsatz, 27% Gasumsatz) und etwas kleinere Position Steico mit reingelegt. Neubau-Geschäft in Deutschland wird die nächsten Monate wohl deutlich einbrechen, siehe:
https://pbs.twimg.com/media/FmBXpIbXgAEP7ef?format=jpg&name=large

Denke es wird eher zum deutlichen Preiseinbruch bei älteren Immobillien 2023 - 2024 kommen und dort renoviert werden (und im Fall von Steico Einsatz von Dämmstoffen), Neubau-Finanzierungen von Einfamilienhäusern bei Haus + Grundstück von ca. 500.000 - 600.000 € mit 3,6 - 4,0% Bauzins aktuell nur noch für Erben und sehr gute Doppelverdiener realistisch umsetzbar.



Beim Gas sprechen jetzt auch die ersten "Experten" von den prognostizierten 65% Lagerstand nach dem Winter:
Deutschlands Gasspeicher werden am Ende dieses Winters einer Branchenschätzung zufolge gut gefüllt sein. Bei einem "normalen" Temperaturverlauf seien die Speicher Ende März und Ende April jeweils zu 65 % voll, wie der Speicherverband Initiative Energien Speichern (Ines) mitteilte.

Aber auch interessant zum Gaspreis, wenn man vom rückläufigen europäischen Gaspreis spricht, um es in Relation zur USA zu setzen:
https://twitter.com/RobertRethfeld/status/...t=-qpp732JNuMQ3JXoKwId5Q

 

war natürlich gemeint bei Deutsche Rohstoffe AG  

China scheint über den Berg was Corona angeht, nun gibt der Ölpreis auch Gas, nicht zu verdenken wenn man z.B. die Statistiken zu innerchinesischen Flügen betrachtet:

https://twitter.com/Josh_Young_1/status/1615324496873021441

lädt zum nächste Bullrun ein.  

in DH2F45, netter Range, aktuell mit 780%/Anno  

Range Schein läuft ganz gut, der Öl Chart macht die letzten drei Monate schönes Muster, tief Anfang Dezember, höheres Tief Anfang Januar gefolgt von höheren Top und jetzt wieder höheres Tief Anfang Februar,  passt in Aufwärtstrend, saisonal ist die saure Gurkenzeit (q1) auch bald zu Ende und die Chinesen machen weiter auf, im Flugbenzin erwarte ich zumindest Großes dieses Jahr.

Crescent Point Energy aufgestockt, Stuttgart sind noch Stücke quasi zum US Vortragskurs bei 6,49.  

interessantes Börsenjahr bisher.

Deutsche Post und Vonoviakäufe im Dezember haben sich gelohnt und habe ich jetzt verkauft / Vonovia 50% verkauft.

Die beiden Bitcoin KO´s mein bester Trade der letzten Monate, lasse ich erst einmal weiterlaufen.

An der Ölfront habe ich Africa Oil mit dazugepackt, schwimmen aktuell im Cash und sind fast schuldenfrei, gute Ergänzung zur schuldenfreien Gulf Keystone Petroleum (Ölfeld Nordirak). Beide natürlich mit politischem Risiko, aber auch mit geringen Förderkosten, sehr guter Finanzstruktur und dadurch auf dem aktuellen Öl-Preisniveau immenser Dividendenausschüttung.

Außerdem Anfang Februar Halyk Savings Bank of Kazakhstan mit ins Depot gepackt, könnte mir gut vorstellen, dass Kasachstan langfristig ein großer Gewinner des Ukraine-Konflikts wird. Die Bank hat auch schon vorher gutes Geld verdient und hohe Dividenden ausgeschüttet.


Lage an der Gasfront durch die immense Verbrauchsreduktion mittlerweile wie erwartet weiter entspannt, sollte kein Problem sein, vor dem nächsten Winter auf über 90% EU-Lager zu kommen, aus Equinor bin ich mittlerweile ganz raus, gibt meiner Meinung genügend attraktivere Alternativen.

Es sind jetzt auch die ersten End 2024er Öl-OS zu kaufen, davon auch einen geholt.

 

Schade das es hier so ruhig geworden ist, waren immer sehr gute Informationen und Einschätzungen hier  

das stimmt. Ich vermisse Envision´s Einschätzungen auch sehr.  

Zeiten, persönlich lief dieses Jahr an der Börse bis zum Sommer entgegen der allgemeinen Marktentwicklung eher schlecht, dafür die letzten Wochen und Monate durch Öl Calls, Dax Puts, Puts einzelner Werte (Euro/Dollar, Fedex, Under Armour) und der LPG-Verschiffer umso besser.


Wenn die Amerikaner es mit dem Iran wirklich eskalieren lassen, sehen wir wohl eine geschlossene Straße von Hormus und das erste Mail zu meinen Lebzeiten eine echte Ölkrise. Habe mich auf jeden Fall dafür positioniert, da es wirklich den Anschein hat, dass alle Seiten nur noch auf Eskalation aus sind.. vielleicht ist man sich aber auch einig, dass es genau das braucht, wo das derzeitige FIAT-Währungssystem sich seinem Ende nähert.
 

Ja, schade dass es so ruhig geworden ist. Ehrlich gesagt hatte ich beim Gründen der Gruppe gehofft sie würde mehr Eigenleben entwickeln.
Was mich betrifft so bin ich ziemlich raus aus dem Thema und könnte eher was konstruktives über Immobilien in Costa Rica schreiben als über den Ölpreis.
Komischerweise habe ich in letzter zeit doch öfter an das Forum denken müssen.
Was auffällt ist dass wir sehr oft richtig lagen in der Einschätzung der Lage der Markt aber erst in die gegenteilige Richtung lief. Das gab es im kleinen Zeitfenster genau so wie im großem. Also, ich habe gleich nach bekanntwerden der Nachricht gekauft und der Preis lief unverständlicherweise nochmal zurück auf Ausbruchsniveau (bevor er dann steigt) oder aber er läuft gnadenlos in die falsche Richtung und räumt so ziemlich alles an KO Scheinen ab bevor es Wochenlang "richtig" läuft.
Was das Öl betrifft so habe ich 2015 viel zu früh angefangen zu kaufen habe dann aber immer wieder nachgeschossen und mich da so mit kleinen Gewinnen rausgerettet. Bei der Coranakriese habe ich ziemlich abkassiert mit Shorts auf Dax bin dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen und habe dann alle Gewinne abgegeben weil ich nicht wahrhaben wollte dass der Markt alles so abschüttelt. "Don`t fight the market"
O-Saft bin ich viel zu früh ausgestiegen.....
Soll jetzt nicht heißen daß ich wegen Erfolgslosigkeit aufgehört habe oder so. Das Hauptproblem war dass ich schlussendlich einiges vernachlässigt habe weil ich immer den Blick an den Kursen hatte.
Nee, ich mache sogar nochgelegentlich was aber ganz relaxed ohne dauernd die Kurse zu checken, am Freitagnachmittag auf die Inflationsdaten zu warten oder die Lagerstände am Donnerstag.
Ich wünsche ich allen viel Erfolg und die richtige Distanz zu dem Thema

Ach ja... ich habe sogar einen Chart mitgebracht. Auf den kann man zwar nicht wetten aber als Warnung sollte man den im Hinterkopf haben  

Ich bin sowas von überzeugt von dem Pham Nhat Vuong die haben den Ramschpreis nicht verdient (hoffe ich doch mal)
 

War ein bisschen viel Euphorie die Woche und die Russen machen gerade eine neue Front bei Charkiv auf.
 

Hat lange genug gedauert.
PC6U6F    gekauft am 10.5. für 3,81 verkauft für 7,29

Vinfast A3ESV6 liegt auch 50% im plus. Könnte mir gut vorstellen dass die einen Turbo Wettbewerbsvorteil haben durch die 100% Steuer auf die chinesische Konkurenz. Da könnte ich mir sogar noch viel mehr vorstellen wenn ein T-Fall eintritt. Trump oder Taiwan

 

ist es grad nicht, oder? Frage mich gerade ob der Dow wirklich ein 800 Punkte Gap stehen lässt.
Aber die "normalen" Börsenregeln sind Geschichte wenn der blonde Clown was raushaut.
Allerdings würde ich auch drauf wetten dass die Beschwichtigung die gestern kam bezüglich Handelskrieg nur temporär sind und nicht nachhaltig ;-)

 

Das Gap hat er am nächsten Tag nicht geschlossen aber ich kam da ganz ordentlich raus.
Die Indizies sind grad untradebar jedenfalls was Charttechnik oder was angeht. Eindeutig Situationsbedingt. Allerdings würde ich grad sagen dass der Dax ziemlich steil ging und das ATH nicht mehr weit weg ist. Weswegen ich vorhin vorsichtig short bin

Bei Gold kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ich bin Langfristig long unterwegs und kurzfristig auch immer mal wieder eingestiegen wenn ein Rücksetzer kam und kam immer gut raus.
Dann kann ja immer noch die Asientüte geöffnet werden sprich Taiwan Indien/Pakistan. Nee, also short übers Wochenende würde ich mir da nicht trauen.

Öl nicht ganz so sicher aber Tendenz short. Zum einen der Welthandel über dem gerade ein Damoklesschwert schwebt und dann natürlich wieder Trump dem evtl. demnächst mal wieder einfällt dass er eigentlich einen niedrigen Spritpreis will und die OPEC allem voran Saudi Arabien drosseln weiter  

Dax short auf Long gedreht. Immer kleine Summen dem Dax trau ich nicht.
WTI short aufgestockt
 

....wäre besser gewesen ;-)  

DOW fällt und DAX steigt.
Das schau ich mir noch an aber demnächst verabschiede ich mich aus dem DAX  

weiss auch nicht ich hätte irgendwie mehr erwartet als eine Randnotiz wenn die Inder und Pakistan sich kloppen.
Mal sehen wie es die Amis sehen aber mein Ölshort würde ich gerne etwas reduzieren vielleicht ergibt es sich... spätestens nach Bekanntgabe der Lagerdaten um 16:30.

Gold warte ich ab. Habe versäumt gestern etwas zu verkaufen. Denk mal jetzt kriegen die Käufer weiche Knie vor dem Zinsentscheid um 20:00 auch wenn es nichts zu verkünden gibt. Ich halte aber auch mein Pulver trocken. Keine Ahnung wie wo die Tiefs heute sind aber ein Bruch des Aufwärtstrends ist eher unwahrscheinlich also werde ich nach weiteren Einstiegen suchen  

Wie gesagt spätestens 16:30  

Wo weder die Lagerbestände noch der Zinsentscheid irgendwas auslösen aber ein Tweet aus heiteren Himmel ein Beben auslöst.

Habe im Gold ein paar Orders angelegt aber bei der PK wird wohl auch nichts mehr kommen