Heliad Equity Partners
Seite 62 von 87 Neuester Beitrag: 14.11.24 12:30 | ||||
| Eröffnet am: | 24.02.09 10:02 | von: BackhandSm. | Anzahl Beiträge: | 3.15 |
| Neuester Beitrag: | 14.11.24 12:30 | von: Raymond_Ja. | Leser gesamt: | 508.859 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 123 | |
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Der (vorläufige) Net Asset Value (NAV) je Aktie der Heliad hat sich entsprechend um 45 % von EUR 8,43 auf EUR 12,20 erhöht.
es gibt menschen, die eine ausgeprägte prophetische begabung haben, dazu gehören auch "kursziel"-propheten
zurück zu den fakten:
IT-Sicherheitsunternehmen cyan AG plant Börsengang im ersten Halbjahr 2018, http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...en-halbjahr/?newsID=1053953
Heliad beteiligt sich mit einer 7-stelligen summe an einer pre-ipo-kapitalerhöhung der cyan AG, http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...gen-cyan-ag/?newsID=1054081
Heliad beteiligt sich mit einer 7-stelligen summe an einer pre-ipo-kapitalerhöhung der cyan AG, http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...gen-cyan-ag/?newsID=1054081
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Wertpapier: Heliad Equity Partners |
... im vorbörslichen portfolio der Heliad:
◉ Tiani (s. oben #1507, #1513) :
bei der österreichischen Tiani erwartet man im laufenden jahr den börsengang, der stille reserven aufdecken würde
◉ Cyan (s. oben #1527):
AB Wirtschaftsdienst GmbH ("AKTIEN-SPEZIALWERTE") schrieb gestern:
... Aufmerken lässt der Umstand, dass Cyan inzwischen bereits den Börsengang angekündigt hat und zwar noch für das erste Halbjahr 2018 mit einer angestrebten Notierung im neu geschaffenen Segment SCALE. Ein Wertpapierprospekt liegt zwar noch nicht vor, dürfte aber in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Cyan ist ein europaweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Sitz in München und weiteren Standorten in Wien, Warschau und Brünn (CZE). Die Hauptgeschäftsbereiche sind mobile Sicherheitslösungen zum Schutz des mobilen Datenverkehrs der Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern, virtuellen Mobilfunkanbietern, Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatlichen Institutionen. Zu dem internationalen Kundenstamm zählen global agierende Unternehmen wie z.B. T-Mobile und Sberbank Europe. Aufgrund des vorbörslichen Erwerbs der Aktien sollte Heliad ein günstiger Einstieg gelungen sein, wobei der bereits in den kommenden Monaten bevorstehende Börsengang das Risiko dieses Investments minimieren sollte.
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Das sollte Heliad auch einen netten Buchgewinn auf die Beteiligung an Cyan ermöglichen.
Sollte mit den Q1-Zahlen von Heliad sichtbar werden und den NAV weiter erhöhen.
* FY GROUP PROFITS AT EUR 39.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR -21.9 MILLION)
* SUSTAINABLE DIVIDEND POLICY (EUR 0.20 PER SHARE)
* SUSTAINABLE DIVIDEND POLICY (EUR 0.20 PER SHARE)
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aus dem geschäftsbericht Heliad, http://www.heliad.com/fileadmin/content/07-ir/...ad_JFB2017_FINAL.pdf :
Heliad war zum 31.12.2017 mit 14,4 % an der FinTech Group beteiligt (aktueller börsenwert FinTech Group 478mio bei kurs FinTech-kurs von 27,30)
die beteiligung an FinTech Group ist aktuell 68,8mio wert (478mio x 14,4% = 68,8mio), d.s. 84% des aktuellen börsenwerts der Heliad (68,8mio / [8,30 Heliad-Kurs x 9,8729mio Heliad-Aktien] = 84%)
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... hat sich mit EUR 12,22 im Vergleich zum Vorjahr (EUR 8,43) um 45 % erhöht.''
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... bei beteiligungsgesellschaften sind nicht selbstverständlich
zB hat die aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurs 57 ) einen bewertungs a u f schlag auf den net asset value von 14 % (1,754mia/1,541mia, http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=122755)
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... mit Einstufung Buy und Kursziel 12", https://news.guidants.com/#!Ticker/Profil/?i=120018
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Wertpapier: Heliad Equity Partners |
... aber bei gaukel-börsen beruhigend
Heliad ist kein trading-wert, das erkennt man an an den ständigen charttechnischen fehlsignalen (short-signalen): https://data.traderfox.de/....DE&m=2018-04-06&mt=cbuh&cp=|
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... kommt in einem sum-of-the-parts-modell auf einen fair value der Heliad-aktie von
13,4
./. 15% holdingabschlag
= 11,7
./. 15% holdingabschlag
= 11,7
s. seite 11 der 42-seitigen studie auf http://www.heliad.com/fileadmin/user_upload/..._20180404_en.pdf :
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Angehängte Grafik:
heliad_equity_partners.jpg
heliad_equity_partners.jpg
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FinTech, Cyan, Tiani, Muume - da stecken Werte drin.
An Cyan haben sie sich Pre-IPO beteiligt, d.h. da werden sie einen kräftigen Abschlag bekommen haben als der IPO-Kurs.
Der lag bei 23,-, Aktie handelt jetzt 6% höher, also auch noch Buchgewinne, die noch nicht ausgewiesen werden.
Ich sehe die Bude positiv
Heliad war zum 31.12.2017 mit 14,4 % an der FinTech Group beteiligt
Börsenwert FinTech Group:
34,70 x 17,510876mio Aktien
= 607mio
x 14,4% =
= 87,5mio = Wert der Fintech Group-Beteiligung
Börsenwert Heliads:
8,88 x 9,8729mio Aktien
= 87,7mio
Börsenwert FinTech Group:
34,70 x 17,510876mio Aktien
= 607mio
x 14,4% =
= 87,5mio = Wert der Fintech Group-Beteiligung
Börsenwert Heliads:
8,88 x 9,8729mio Aktien
= 87,7mio
87,5mio /87,7mio
= 99,8%
= 99,8%
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... hat das nachholpotenziel der Heliad-aktie erkannt (Ausgabe 19/2018 vom 10.05.18), ich fasse das wichtigste zusammen:
... Da Heliad noch rund 2,4 Mio. Fintech-Aktien hält, ergibt sich aus der FinTech Group Rallye für Heliad ein Zuwachs des inneren Werts (NAV) seit Anfang April von 16,1 Mio. Euro bzw. rund 1,65 Euro je Heliad-Aktie. Insofern hat sich der NAV der Heliad je Aktie, nicht jedoch die Heliad-Aktie selbst, zuletzt dynamisch nach oben entwickelt. Zwar wird für das Ende des ersten Quartals 2018 ein Heliad-NAV je Aktie berichtet werden, der unter dem Jahresendwert 2017 in Höhe von 12,22 Euro liegen wird, aber durch den jüngsten Kursaufschwung der FinTech Group ist der NAV Heliads nach unseren Berechnungen inzwischen auf knapp 13 Euro angezogen.
Tatsächlich besteht der Heliad-NAV aktuell zu zwei Dritteln aus der FinTech Group-Aktie, weshalb die beiden Aktiencharts auch eng korrelieren. Übereinandergelegt zeigen die Charts verständlicherweise einen hohen Gleichlauf, aber aktuell hinkt die Heliad-Aktie deutlich hinterher. Während die FinTech Group Aktie inzwischen ihr Allzeithoch aus dem Jänner (rund 33,50 Euro) überwunden hat, notiert die Heliad-Aktie aktuell noch deutlich unter ihren Jänner-Allzeithochs (rund 10,40 Euro). Weil mit einem Schließen der Lücke zu rechnen ist, sehen wir hier momentan eine günstige Tradingchance. ...
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die 23,93% entsprechen einem beteiligungswert von 3,6mio (SLEEP-kurs 1,22 x 12,443554mio aktien x 23,93%)
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aus der stimmrechtsmitteilung (am ende) laesst sich sehr schoen die gesamte beteiligungskette von Förtsch zu Heliad ersehen:
Bernd Förtsch --> BF Hiolding GmbH --> Lion Capital AG --> FinLab AG --> Heliad Management GmbH --> Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Bernd Förtsch --> BF Hiolding GmbH --> Lion Capital AG --> FinLab AG --> Heliad Management GmbH --> Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
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Moderation
Zeitpunkt: 22.05.18 10:18
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, vollständige Quellenangabe fehlt
Zeitpunkt: 22.05.18 10:18
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, vollständige Quellenangabe fehlt
... beobachten inzwischen die aktie
Heliad hat sich am 13.-15.05. auf der Frankfurter Frühjahrskonferenz vor investoren und pressevertretern präsentiert, s. zB den beitrag in der FAZ vom 22.05.
Heliad hat sich am 13.-15.05. auf der Frankfurter Frühjahrskonferenz vor investoren und pressevertretern präsentiert, s. zB den beitrag in der FAZ vom 22.05.
discount von rund 26%!
der NAV sei von 10,91 per 31.03.2018 vor allem durch die rallye bei der FinTech Group auf knapp 13 gestiegen, so der Austria Börsenbrief (s. oben #1543)
der NAV sei von 10,91 per 31.03.2018 vor allem durch die rallye bei der FinTech Group auf knapp 13 gestiegen, so der Austria Börsenbrief (s. oben #1543)
der Austria Börsenbrief schreibt heute, dass Heliad zuletzt die hohen kurse bei der FinTech Group genutzt habe, dort weitere kleinere stückzahlen zu verkaufen ("dort werden uns die Aktien förmlich aus den Händen gerissen")
ebenso sank die beteiligungsquote bei DEAG, wogegen sie beim online-matratzenhändler Sleepz zuletzt antizyklisch deutlich erhöht worden sei (s.oben #1544); Sleepz kämpfte zuletzt zwar mit operativen problemen, aber es sei besserung in sicht, so ein Heliad-manager
ebenso sank die beteiligungsquote bei DEAG, wogegen sie beim online-matratzenhändler Sleepz zuletzt antizyklisch deutlich erhöht worden sei (s.oben #1544); Sleepz kämpfte zuletzt zwar mit operativen problemen, aber es sei besserung in sicht, so ein Heliad-manager
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Wertpapier: Heliad Equity Partners |
https://www.finanzsenf.de/2018/06/02/...-die-tücken-eines-small-caps/
Nur Punkt 5 der Disclaimer-Liste in der Warburg Studie gilt. Finanzsenf behauptet aber anderes...
Wer solche Schnitzer in Analysen einbaut, den braucht man mE nicht zu lesen...