DroneShield: Weltweit die Nr.1

ist gerade etwas im Hype, denke das könnte daran liegen.  

Aber DroneShield ist doch in Australien :D  

 

Die DroneShield Limited (ASX: DRO) verzeichnete Mitte Februar 2025 einen signifikanten Anstieg des Short-Interesses. Am 17. Februar 2025 waren 89.317.905 Aktien leerverkauft, was 10,24 % der insgesamt 872.115.159 ausgegebenen Aktien entspricht. Dies machte DroneShield zum elftmeist geshorteten Unternehmen an der ASX zu diesem Zeitpunkt.
In den darauffolgenden Tagen sank das Short-Interesse leicht auf 10,76 % am 18. Februar und 9,96 % am 19. Februar. Interessanterweise begann dieser Rückgang des Short-Interesses unmittelbar vor einem Kursanstieg von 30 % am 20. Februar 2025.
Aktuelle technische Analysen zeigen, dass der kurzfristige Trend der DroneShield-Aktie bullisch ist, während mittel- und langfristige Trends als bärisch eingestuft werden. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 0,880 AUD, basierend auf den neuesten verfügbaren Daten.
Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Short-Interesse an DroneShield im Februar 2025 einen Höhepunkt erreichte und anschließend leicht zurückging, möglicherweise aufgrund positiver Kursbewegungen.  

ging mit dem charttechnischen Ausbruch aus dem fallenden Dreieck einher.
Es wäre nachvollziehbar, dass nicht wenige Shortseller ihre Stopps entlang dieses Dreiecks gezogen haben und mit dem Ausbruch diese Stopps Reihenweise ausgelöst wurden.  

wie ich erwartet und erhofft hatte, hat sich eine Tasse-Henkel-Formation ausgebildet. Der Ausbruch erfolgte bereits am Freitag, der Ausbruch über den Tassenrand bestätigt diese Formation entgültig.

Damit befinden wir charttechnisch betrachtet nun wieder in einem Aufwärtstrend, denn mit dem Überwinden des Tassenrandes haben wir erstmals sein Sommer letzten Jahres wieder steigende Hoch- und Tiefpunkte.

Aus der Tassenformation lässt sich ein Kursziel von 1 - 1,10 AUD errechnen. Ich denke das könnte die Range sein, in der wir uns in den nächsten Tagen und Wochen aufhalten werden.

Für höhere Kurse braucht es wahrscheinlich weitere fundamentale gute Nachrichten, weitere Aufträge, welche die Analystenerwartungen ansteigen lassen, etc.  

Hat da jemand aktuelle Zzahlen? Bei fintel gibts die nur vom 07.03.25.  

Die DroneShield-Aktie erlebte in den letzten Tagen eine veritable Achterbahnfahrt. Nach einer Rallye Mitte Februar, ging es Ende Februar wieder bergab mit dem Kurs des australischen Anti-Drohnen-Technologieherstellers. Doch seit Anfang März hat sich das Blatt wieder gewendet. Die DroneShield-Aktie konnte seit Monatsbeginn um fast +25% zulegen und notiert aktuell auf einem neuen Jahreshoch. Ist da noch mehr Musik drin?
https://www.finanznachrichten.de/...-ist-noch-mehr-musik-drin-486.htm  

https://www.reddit.com/r/wallstreetbetsGER/...BCr_n%C3%A4chste_woche/

https://www.reddit.com/r/wallstreetbetsGER/...eshield_neues_palantir/  

wir lasen hier: "Damit befinden wir charttechnisch betrachtet nun wieder in einem Aufwärtstrend"
Dann heute die -12,24% abwärts.
Deutlicher kann man den Charttechnikern nicht machen, dass die Technik hier (wegen des geringen Marktwerts) wie Kaffeesatzleserei ist.
Ich bin nicht gegen Charttechnik, aber es verlangt eben eine Umgebung, in der Statistik auch anwendbar ist, was hier NICHT gegeben ist.  

Ich bin wahrscheinlich Schuld, da ich gestern 3/4 verkauft hab. :) Die Einschätzung das es am Widerstand bei 1$ abprallt hat sich dann heute bestätigt. Wahrscheinlich wieder guter Einstiegspunkt. Getestet, abgeprallt, wahrscheinlich auch nochmal aber irgendwann gehts dann mit Schwung drüber.  

ist keine Einbahnstraße. Zu einem Aufwärtstrend gehören auch Kursrückgänge so wie der Heutige.
Bei 0,98 AUD befindet sich eine starke Widerstandslinie, welche nicht gleich im ersten Ritt überwunden werden konnte. D.h. wir benötigen wahrscheinlich erst noch eine kleine Konsolidierung, um dann mit einen neuen Anlauf dieses Niveau zu überschreiten.

Ein kleiner Tipp zur Einordnung eines Trends, je höher die Zeitebene, desto besser kannst du den Trend ablesen.

Sehr gut kann man das im Monatschart ablesen, aber auch der Wochenchart bietet ein deutlich klareres Bild als der Tageschart. Je langfristiger die Anlagestrategie ausgerichtet ist, desto größer darf auch die Zeitebene sein, um einen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu finden.

Inst. Investoren, Fonds, welche langfristig investieren, nutzen Beispielsweise den Tageschart gar nicht, sondern meist den Wochen- oder Monatschart.
 

Waren 2.500.000 Stück zu 0.86 AUD

 

Wer auf lange Zeit anlegen will, nutzt nicht die Chartanalyse sondern eben Fundamentalanalyse, da sich gezeigt hat, dass sich auf lange Zeit Kurse dem Wert aus der Fundamentalanalyse anpassen.  

Zur Börseneröffnung und Börsenschluss gibt es einen sogenannten Auktionshandel. Dabei werden alle Orders gesammelt, welche per Auktion gehandeln wollen, vor allem Inst. Investoren nutzen diese Option, u.a. um große Stückorders auf einen Schlag ausgeführt zu bekommen.

Wie viele Orders hinter den 2.5mio. Aktien stecken, wissen wir deshalb nicht. Relativ wahrscheinlich scheint aber, dass es sich zu großen Teilen um Inst. Investoren handeln dürfte.

Das ist meiner Meinung nach prinzipiell ein gutes Zeichen.
Inst. Investoren, welche zu den 0,98 AUD nicht kaufen, sondern nochmal einen Rücksetzer zum Kauf nutzen wollen, haben ihr Limit um die 0,86 AUD gesetzt und sind durch Verkäufe von Spekulanten, welche das Erreichen der Widerstandslinie traden, zum Zug gekommen.

D.h. wir sind von einer Phase "Sell-the-Top" in eine Phase "Buy-the-Dip" übergewechselt.  

In AUS, wird fleißig eingesammelt:

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...ding.pdf?download=1

Weitere 10Mio. in festen Händen?!  

mir sind die kleinen, aber stetigen Anstiege lieber, als die grossen Sprünge, die schnell wieder abverkauft werden!  

Im aktuellen Aktionär wird DS wieder mal empfohlen mit Kursziel 1€
Starke Pipline, starker Umsatz jetzt schon für 2025 ....  

An der NASDAQ-OTC wurde bei DroneShield so viel gehandelt wie nie zuvor. Allein die letzten beiden Tage hatten ein Handelsvolumen erreicht, was doppelt so hoch als das 3.höchste Handelsvolumen des letzten halben Jahres entsprach  

Hat in den letzten 3 Wochen ca. 22Mio. Anteile erworben bzw. Von ca. 5% auf über 8% aufgestockt.

Das Volumen in Deutschland kann sich auch sehen lassen, ich schätze DS bekommt mehr Aufmerksamkeit. DS hat gestern auch ihr neues Büro in Sydney eröffnet und der Verteidigunsminister war zu Besuch:

https://australianaviation.com.au/2025/03/...ence-industry-milestone/

Über positive News, könnten sich der Kurs stabilisieren und ein Aufwärtstrend entstehen. Mal sehen, wie wir die Woche abschließen.  

Habe mor vorhin diese Analyse angesehen. Dort wird ein Umsatz von 120 - 150 Millionen dollar prognostiziert anhand der verfügbaren Zahlen und Daten. Ist sehr interessant. Wenn das so eintreffen solltey werden wir DroneShield bis Ende des Jahres mindestens bei 1,50€ sehen.

https://m.youtube.com/watch?v=VhpgxzMvuNM  

die 120-150mio. AUD sind schon ziemlich optimistisch. Wir haben in 2024 gesehen, wie schwierig es ist, Prognosen zu erstellen. Zwar gibt es viele potenzielle Aufträge in der Pipeline, doch ist es immer schwer abzuschätzen, wann diese Aufträge auch in Verträge umgewandelt werden.
Meine Erwartungen liegen deshalb bei 105mio. AUD im Umsatz, indem ich von 2024 das längjährige Wachstum von 80% aufschlage.  

Der Kurs hat mit dem neuen Gap den EMA200 bei AUD 1,08 erreicht der am 22.10.2024 unterschritten wurde, womit eine große Abwärtsbewegung eingeleitet wurde. Bei AUD 0,59 bildete sich in den letzten Wochen ein doppelter (oder dreifacher) Boden, in der letzten Woche ein deutliche Tasse-Henkel-Formation mit Hoch bei AUD 0,90 und Tief bei AUD 0,73. Die ist nun nach oben aufgelöst worden. Wahrscheinliches Ziel ist AUD 1,45, höher gehts kaum aber der EMA200 ist kein Widerstand. Es dürfte an einer allgemeinen Aversion gegen amerikanische Rüstungsaktien liegen aus der Befürchtung heraus, dass deren Produkte einen kill switch haben (also von den Amis deaktiviert werden können), und an der vom australischen Premier signalisierten Bereitschaft, sich an einer internationalen Friedenstruppe für die Ukraine zu beteiligen.  

Erstaunlich mit wie viel Dynamik und Momentum der Kurs ein Kursziel nach dem Nächsten erreicht. Als hätte es die Korrektur seit August nicht gegeben.

Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Stimmungslage drehen kann. Zwar habe ich durchaus damit gerechnet, was man meinen vielen optimistischen Beiträgen entnehmen kann, wofür man mich quasi regelmäßig zum Zweckoptimisten degradiert hat, doch einen solch drastischen Stimmungswandel habe auch ich nicht erwartet.

Aber es ist wie so oft an der Börse, wenn das Sentiment über Monate hinweg in extrem negativen Bereichen verweilt, dann fällt eine Gegenreaktion häufig auch extrem aus. Ich hatte es damals als eine Art Gummiband beschrieben, welches immer weiter nach Unten gespannt wird und irgendwann wieder nach Oben schnappen würde.

Nun gut der Selbstbeweihräucherung wieder zurück zu den inhaltlichen Dingen.

Fakt ist, dass trotz des Anstieges bis 10.März der Shortbestand auf dem Niveau Anfang/Mitte Januar notiert. D.h. während der erste große Anstieg Ende Februar zur Hälfte von Reduzierungen der Shortbestände, d.h. ShortSqueeze zurückgegangen sein dürfte, kann man dies beim ersten Anstieg im März nicht feststellen, da der Shortbestand in etwa gleich blieb. ( https://fintel.io/ss/au/dro )

D.h. der Kursanstieg geht meiner Meinung nach auf ein gesteigertes Kaufinteresse zurück.

Doch wie kann dieser "Sinneswandel" fundamental erklärt werden?

Meiner Meinung nach sprechen folgende Gründe dafür:

1. DroneShield konnte bereits im Januar und Februar in etwa den Jahresumsatz von 2024 vertraglich sicherstellen. D.h. 2025 wird wieder ein deutliches Wachstum erreicht werden. Eine steigende Wachstumsdynamik eröffnet wieder Tür und Tor für Kursfantasien.

2. Während die Aufträge in früheren Zeiten sehr stark von wenigen "Leuchtturmaufträgen" nahezu vollständig durch das US-Militär gekennzeichnet waren, entwickeln sich die Aufträge in die Breite, geografisch und auch in der Auftragsgröße. D.h. Drohnenabwehr von DroneShield geht mehr und mehr "mainstream". Auf der anderen Seite geben Bestandskunden größere Bestellungen auf, weil sie zufrieden mit den Produkten von DS zu sein scheinen.

3. Ein vielleicht ausschlaggebender Faktor, weshalb die Aktie gerade in der letzten Zeit so steil bergauf geht, könnte die Politik von Trump sein. Indem er die Ukraine mittels Verweigerung an Waffenlieferungen ( welche eigentlich bereits vertraglich zugesichert wurden ), darüber hinaus US-Datendienste die Weitergabe an Daten verweigert hat, indem auch das Kommunikations StarLink immer wieder als mögliches Druckmittel ins Spiel gebracht wurde, hat Trump einen Paradigmwechsel in der US-Sicherheitspolitik eingeleitet. Kunden, welche in den USA bzw. bei privaten US-Unternehmen bestellen, drohen Gefahr zu laufen, im Fall der Fälle durch die US-Regierung erpressbar zu sein oder keine Waren,  Ersatzteile oder Dienste mehr geliefert zu bekommen.

Damit disqualifizieren sich Konkurrenten wie Dedrone ( Teilbereich von Axon Enterprise ) für viele ausländische Kunden und DroneShield erhält dadurch einen Wettbewerbsvorteil.
Somit könnten sich die Bücher bei DroneShield deutlich schneller füllen als zuvor, weil einige Kunden, welche zuvor bei der Konkurrenz eine Bestellung in Betracht gezogen haben, nun bei anderen Herstellern wie DroneShield bestellen könnten. Die Ukraine, davon kann man wohl ausgehen, wird sicherlich nicht mehr in den USA bestellen. Wobei ich denke, dass die Ukraine mittlerweile eine eigene Produktionslinie aufgebaut hat und auf Dritte nicht mehr angewiesen ist. Andererseits ist es auch immer eine Frage der Produktionskapazitäten, so dass die Ukraine diese Kapazitäten lieber für die Produktion von Drohnen als von Drohnenabwehr verwenden könnte.

Wie dem auch sei, die veränderte geopolitische Ausrichtung dürfte DroneShield definitiv positiv in die Karten spielen. Nicht grundlos häufen sich die Meldungen substantieller Investoren, welche ihre Bestände aufstocken.

Die Gefahr die dadurch wieder entstehen könnte, wäre eine Kapitalerhöhung um die Kapazitäten erneut weiter ausbauen zu können, um sich für einen Kundenansturm wappnen zu können.  

Ist wie mit den Klapperstörchen: Bekanntlich sind in Gegenden mit hohem Storchanteil auch die Geburtenraten höher.
Hier vermute ich den erstaunlichen Schub von DS ausgelöst durch Trump, einerseits durch das Erfordernis zur Nachrüstung, die weltweit Raum greift und dann die Auswirkung der Zölle, die Anleger Abstand von US-Aktien nehmen lässt.