Trading, die echte Realität

zwischen "Positionstrade" und "Daytrading" als Beispiel gestern bei WTI

Salopp gesagt ganz einfach...die Indikation

Möchte ich kurzfristig einen Rohstoff traden, verwende ich unter anderem den Proxy Index....meinen Proxy Index, gibts so nicht, hat auch keiner......gebe diesen aber gerne weiter

hier bitteschön, für alle Tradenavigator user der Code:

MovingAvg (Open - Close , 8) / MovingAvg (Range , 8) * 50 + 50

Zur Anwendung:
Befindet sich ein Markt in einem up-Trend, gemessen am GD 125 (steigend) und der Proxy an einem Wert von 60ig+, könnte es sich um ein korrektur Tief handeln....Kaufsignal!

SL wär dann immer der letzte 6er Swingpoint.....also das übergeordnete letzte höhere Tief

ABER...ganz klar gesagt, auch dieses System produziert Fehltrades!!!....so wie jedes System, es gibt nix was immer funzt!!!
So ist Daytrading, Versuch und Irrtum mit Wahrscheinlichkeiten....aber immerhin besser als Münzwurf!


 

dann bei CMC aus....
Trade ist im Cash Kurs, weil da gibts aktuell für Long einen Zins von +3,18930% pro Tag auf die Positionsgröße

Entry 1 wie gesagt gestern bei dem starken down-move an die 70ig
Entry 2 per Limit-Order am letzten höheren Tief vom 14. September
....oder bei nicht Ausführung die Stop-Kauforder am letzten Swing-Pont 1

SL ist immer der letzte Swingpoint 6

Obs was wird oder nicht kratzt mich nicht, es ist nur ein Trade....einer von vielen
Am Ende des Jahres muss die Summe aller Trades passen.....darum geht es
lg  

könnten wir Heizöl Long genauso traden....ja, warum nicht?

Noch einmal.....nix ist perfekt...das müssen wir uns immer vor Augen halten.
Kein Markt auf dieser Welt richtet sich nach genau einer Indikation....aber alles war uns hilf besser zu sein als ein Münzwurf kann von Vorteil sein.

Das wichtigste ist immer......IMMER der Trend!
Man kann Anti-Zyklisch traden, klar......wie zum Beispiel am 3. Oktober bei Heizöl.
Ein GD ist wie ein Hund an der Laufleine, ist der Hund (Kurs) sehr weit vom 125er GD (Hundhalter) entfernt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr.

Am 3.ten Oktober meldete der Proxy eine sehr starke Übertreibung...nahe der 20ig, gleichzeitig war die "Leine" gespannt wie irre
Sollte man shorten?.......ja, warum nicht, auch wenn ich so etwas sehr, sehr selten mache....warum?
Weil der Trend up ist, warum soll ich mich gegen den Trend stellen......zumal ich bei einem short bei 2,45 nicht weiß wo ich einen sinnvollen SL setzen sollte.
Ich kann ja nicht ein short setzten, und dann, so nach dem Motto:"Schauen wir mal" warten was passiert.....was ist wenn es steigt....auf 2,5....2,6....2,7 usw.....ich hab kein Ausstiegsszenario, ausser ein emotionales vielleicht:)

Gewinne realisieren....gerne!!!

Wir haben momentan ein Swing 6 Hoch bei 2,45 und das dazugehörige Swing Tief bei 2,1932
Der Proxy steht über 60ig und wir haben einen Up-Trend.....alles zusammen ein Long Signal

Wir könnten jetzt nach Entrys suchen.....wie das jeder macht sei dahingestellt...
Der Eine sucht nach Entrys im H Chart, der andere legt 4,5,6 Limits in den Markt....was auch immer.
Nur unterhalb der 2,1932 ist schluss.....da würde ich diesen Markt vorläufig nicht mehr Long traden wollen.
Was nicht heißen soll, dass Heizöl nicht weiter steigen kann, auch beim Bruch eines 6er Swing Points
lg




 

Der Kiwi sieht ebenso interessant  aus , wie z.b. Gold laut Cot Index wird gehalten  0 % Large, 100% Commercials
Bild geht wieder/( noch) nicht.
Kann noch dauern,muss aber nicht.
Mit link in finanzial futures suchen!  

Der Link zum Kiwi müsste so aussehen ;)

https://cotunchained.com/en/...E-Futures-Only/112741/Financial/156/26

 

Kiwi, am langen Ende mit Potential....ähnlich wie bei Arabica eine massive "Vershortung" der Large.
Auch diese Positionen müssen gecovert werden  

könnte auch drehen......
Ich habe eine Art Panic Indikator programmiert......ähnlich des VIX .....gemessen die letzten 22 Handelstage.

Code:

(Highest (Close , 22) - Low) / (Highest (Close , 22)) * 100

Wie man sieht steht Benzin sehr unter Panic...:))
Möglicher Stop Entry wär das überschreiten der letzten NDK
lg  

 

das gleiche. Hängt halt auch an den Rohstoffen.

https://cotunchained.com/en/...E-Futures-Only/232741/Financial/156/26

 

Bei Benzin wäre ich vorsichtig, die Commercials halten hier die größte Netto-Shortposition ever. Allerdings liegen die bei Benzin und WTI verblüffend oft falsch. Das Zeug ist einfach so stark abhängig von der Politik.

https://cotunchained.com/en/...E-Futures-Only/111659/Commodity/156/26

 

Hallo RealZyx,

ich lese sehr gerne Dein Forum seit ein paar Monaten und wollte mal Dankeschön für die vielen guten Infos sagen!

LG
Soulway  

ich hoffe du kannst das eine oder andere für dich nützen

Ich möchte heute noch mal etwas ausführlicher auf ÖL und Co. eingehen.
Es ist immer wahrscheinlicher dass ein Trend sich fortsetzt, als dass er wendet.....so, soweit nix neues.
Nix neues ist aber auch, DASS er einmal wendet.....jeder Trend flaut irgend wann ab und kehrt Marsch.

Meist hat der Trend-Trader dann mal einen korrekten Minus-Trade.
Die Frage ist jetzt:Passiert das gerade bei ÖL und Co.?

Was mir schon lange auffällt ist die Tatsache, dass die spekulativ agierenden großen Jungs längst ihre Long Positionen closen......sie machen das sehr geschickt in den steigenden Kurs hinein.
Wir haben jetzt annähernd einen Kurs wie am 20.4.18.....nur hatten die Large noch fette 849.000 Kontrakte Long.
Jetzt stehen sie nur noch bei 614k.......Tendenz weiter fallend

gleich gehts weiter.....



 

da ist was passiert...!!!!

Steht ein Rohstoff in der Backwardation und der Trader steht im Long....was passiert beim rollen?
Er hat einen positiven Roll Effekt, weil der nächste Future tiefer steht......ein Traumszenario.

Das hatten wir jetzt sehr, sehr lange beim ÖL.
Ich hab jetzt einige Bilder im Anhang, welche den Verlauf der Treminkurve zeigt.
Natürlich nicht jeden Tag, ich habe nur einige rausgepickt bis einschließlich den von gestern.

Am 1.10 war noch alles in Ordnung......Bilderbuch Backwardation
Auch noch am 15.10
2 Tage später, am 17.10 begannen sich plötzlich die ersten Futures zu heben.
noch mal 2 Tage später sehen wir schon einen ordentlichen Buckel
So...und gestern sieht man es......das Contango

Die nachstehenden Futures werden teurer, was Gift ist für jeden langfristigen Positionstrader......der "Rollverlust"  

 

 

 

 

...das hab nicht ich erfunden...aber es besagt in etwa folgendes....

Suche nach Short-Entrys wenn:
GD 125 fallend
Commercial Netto-Positionierungs-Index auf 10 oder weniger

Suche nach Long-Entrys wenn:
GD 125 steigend
Comm Index auf 90 oder mehr.

Sooo......hätten wir  

schwierig.....
Cot Situation und Tages Indikation spräche für Long (Proxy Index und Panic Index)
Tages 125er GD steht im up-Trend

Andererseits steht die Terminkurven Lage und die Tatsache das die groß Spekulanten Öl Kontrakte schließen, negativ im Raum.

Vielleicht sollten wir auf den Down-Trend warten und dann zu gegebener Zeit das short setzen.
schwierig....schwierig:)  

......hmmm......einfach mal einen News Trade im Canadischen Dollar......die dürfen da drüben jetzt ja auch legal kiffen:)

Vor 10 Minuten war der Zins Entscheid......halleluja in Trend-Richtung rauf das Ding.....
lg und weiterhin viel Erfolg  

Ich bin wieder in Lauerstellung....
Setup wieder so wie Trade 1 vom 20.September, der lief bis zum 5. Oktober mit einem Kursgewinn von 6,25%

Der Proxy Index steht wieder sehr in der Übertreibung...nun heisst es wieder warten.
Warten auf einen Kurs über der letzten Non-Docht-Kerze.
Momentane Stop-Kauf Order bei 28,9

Die Order wird nun jeden Tag auf das nächste Niveau angepasst, solange bis der Entry erfolgt
gutes gelingen @all  

wird jetzt echt spannend. Die Spekulanten haben die Shortposition nochmal fast verdoppelt. CoT-Index 3 Jahre ist auch unten angekommen. Werde das jetzt sehr eng beobachten. Evtl. kommende Woche erste Longposition fällig. Hängt davon ab wie sich der Markt jetzt im Bereich der alten Tiefs um 135 verhält.https://cotunchained.com/en/...S-Futures-Only/040701/Commodity/156/26

 

Die Commercials halten O-Saft echt für billig
Chart 1 zeigt die Netto-Positionierung der Comms und der Large........2.höchster Wert seit 2006  

Chart 2 zeigt die Short Positionierung der Large.....stolze 7435 Kontrakte!
Auch die müssen, ähnlich wie bei Arabica, realisiert werden
lg  

....haben die Large Trader ihre Shorts binnen 4 Wochen aufgestockt @WTI

geht das so weiter, wird WTI wohl weiter runter geprügelt