Seres Therapeutics Kursziel 55 USD

100 Mio. $ Offering

• 31,7 Mio. neue Aktien zu je 3,15$
  

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...n-registered-direct

 

positiver Panel

• Die Mitglieder des Expertenausschusses stimmten mit 13 zu 4 Stimmen dafür, dass die Behandlung namens Rebyota bei der Behandlung wiederkehrender Infektionen durch Clostridioides difficile oder C. diff wirksam war. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass sein Nutzen zwar bescheiden ist, aber für eine Patientenpopulation mit langem Leiden ohne andere zugelassene Optionen signifikant genug ist, wenn Antibiotika nicht wirken
  
• Darüber hinaus stimmte das Gremium mit 12 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung für das Sicherheitsprofil von Rebyota. Die Berater, die mit Nein gestimmt haben, nannten die höhere Anzahl von Nebenwirkungen bei behandelten Patienten im Vergleich zu Placebo
  

https://www.biopharmadive.com/news/...advisers-committee-vote/632489/

 

Zahlen für FY22

• Umsatz 7 Mio. $
  
• Verlust 250 Mio. $
  
• Cash 181 Mio. $
  
• MK 731 Mio. $

- PDUFA am 26. April 2023

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...-and-full-year-2022

 

FDA Zulassung

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...cience-announce-fda

 

Lohnt sich der Einstieg? Umsatz zu Verlust war ja echt unfein. Bringt die FDA Zulassung jetzt grüne Zahlen?  

Zahlen für Q1/23

• keine Umsätze
  
• Verlust 71 Mio. $
  
• Cash 107 Mio. $
  
• MK 597 Mio. $
  

- Strengthened balance sheet with up to $250 million debt facility with Oaktree, Seres received $110 million upon agreement closing;

- Seres to receive $125 million milestone payment from Nestlé Health Science related to VOWST approval

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...3-financial-results

 

Zahlen für Q2/23

• Kollaborations-Umsatz 126 Mio. $
  
• Gewinn 47 Mio. $
  
• Cash 230 Mio. $
  
• MK 528 Mio. $
  

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...3-financial-results

Die operativen Ausgaben lagen bei rund 77 Mio. $.

 

MK 406 Mio. $, ob Nestle hier (nochmal) ins Risiko gehen wird, und Seres übernehmen wird ist ungewiss.  

Derweil baut Seres seine "Überbewertung" weiter ab, die MK liegt bei 319 Mio. $  

MK 255 Mio. $, nähert sich weiter einer realistischeren Bewertung an  

MK 217 Mio. $, auf dem Niveau würde ich so langsam in Erwägung ziehen eine erste Position zu kaufen.  

MK 173 Mio. $, die durchschnittliche Umsatzschätzung für das dritte Quartal liegt bei 1,87 Mio. $  

Umsatz Q3/23

• Umsatz 0,3 Mio. $
  
• Verlust 48 Mio. $
  
• Cash 170 Mio. $
  
• MK 147 Mio. $
  

- Reduction of current workforce by 41%; total anticipated 2024 annual cash savings of $75-$85 million and cash runway expected into the fourth quarter of 2024

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...3-financial-results

Das Tageshoch bei 1,63$ wurde relativ schnell wieder abverkauft. Denke diese Aktie ist eher was für Trader mit einem guten Timing.

 

ich glaube der Zeitpunkt ist so schlecht nicht, aber wer weiß das schon - nur mein Gefühl.  

muss man wohl etwas tiefer absichern weil es schnell gehen kann - erinnert mich an NatGas ;-)
Neben meinen soliden Rohstoffen eine schöne Abwechselung  

• VOWST vorläufiger Nettoumsatz von ~10,4 Millionen Dollar (ungeprüft) für Q4
• FDA Fast Track Status für SER-155
  

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...rcial-launch-update
Der Umsatz ist überraschend hoch.

 

Zahlen

• VOWST Umsatz 10,4 Mio. $
  
• Cash 128 Mio. $
  
• MK 147 Mio. $
  

- will support its operations into the fourth quarter of 2024

- SER-155 Phase 1b placebo-controlled Cohort 2 clinical data anticipated in third quarter of 2024

https://ir.serestherapeutics.com/news-releases/...-and-full-year-2023

Cashreichweite ist sehr überschaubar

 

Auch Nestle hat dazu gelernt und kauft dieses Mal nur ein einzelnes Asset statt das ganze Unternehmen. Schlecht für Seres.

"Bisher wurden die Bedingungen des Deals nicht bekannt gegeben, aber Seres sagte, dass es eine Kapitalzuführung, einschließlich einer Vorauszahlung, erwartet, die es ihm ermöglichen wird, alle seine Schulden zu begleichen und seine Cashreichweite bis zum vierten Quartal des nächsten Jahres zu verlängern. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb der nächsten 90 Tage abgeschlossen wird."

https://www.biopharmadive.com/news/...l-microbiome-pill-vowst/718207/

https://pharmaphorum.com/news/...take-control-seres-c-diff-drug-vowst

 

hat für den Verkauf der VOWST assets einen Preis von 155 Mio § erzielt. Das entspricht mehr als 10 Jahresumsätzen. MMn ein sehr guter Preis.

https://www.investing.com/news/stock-market-news/...lion-93CH-3570209  

Wenn es stimmt, was einige munkeln, dass Nestle Angebot für 6,00 bis 6,50$ abgegeben haben soll und das Management von Seres dies abgelehnt hat…

https://www.investing.com/news/company-news/...eover-bid-93CH-3637101