2024-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY

ein EURUSD long @1,0624 SL 1,0621
ein USDJPY short @154,49 SL 154,70

Mahlzeit
 

Ich nutze zur Absicherung gelegentlich gehebelte Short-ETF. Der DB DAX Short x2 (WKN: DBX0BY) soll die inverse Wertentwicklung des Dax zweifach gehebelt abbilden. Dazu müsste er heute circa 3 % im Plus stehen. Tatsächlich ist es nur die Hälfte. Weiß jemand, wo der Fehler liegt?
 

SL sollte natürlich 1,061 heißen, also Bereich der Tiefs zwischen 09:10 -10:50.
Mags ja eng aber so eng würde ja aufgrund des Spreads schon in die Hose gehen.  

Der "Fehler" liegt im Handelszeitraum des Handelsplatzes – also der Schlußkurs zu gestern.
Zum Xetra Schlußkurs liegt er ja 3% im +
Nimmt man allerdings einen 22:00Uhr Schlußkurs eines anderes Handelsplatzes ist der Ausgangswert natürlich deutlich tiefer und entsprechend der Schein zu diesem „nur“ 1,3% im +  

Niewieda wieder im Vorwärtsgang; Tesla mit halber Batteriefüllung....

Seit wann hast du den?  

Zuletzt in #2517 hatte ich Ideen mit DAX-Capped Puts besprochen:

Bei den Schwellen 19.000/18.500 Punkte, Laufzeit Mitte Juni 2024 ist die Maximal/-Restrendite ca. 29% gefallen; Ende März lag sie bei 116%, seitdem sind also fast 66% Gewinn angefallen. 4% sind es seit der ersten Erwähnung am 27.02. – da lag der DAX aber auch noch bei 17.500 Punkten. Wer diese Schwellen per Ende März auf das Laufzeitende September gerollt hat, hat noch eine Maximalrendite von gut 65%, vorher waren es 141%, es ist also ein Gewinn von gut 46% angefallen. Inklusive Rollverluste ist diese Position bisher fast ausgeglichen.

Bei den Schwellen 19.400/18.900 Punkte ist die Rendite von 25% (Mitte März, #2013) und 55% (Ende März) auf gut 14% gefallen, das sind gut 9% bzw. 35% Gewinn.

Bei den hohen Schwellen 19.800/19.300 Punkte ist die Maximal-/Restrendite auf unter 6% gesunken, dem steht ein Gewinn von bisher gut 18% gegenüber.

Die Positionen der Juni-Scheine kann man halbieren.  

Die in #2519 erwähnten DAX-Capped Calls mit Schwellen 17.400/17.900 Punkte und Laufzeit Mitte Dezember gab es Ende März zu 3,96 Euro und über 26% Rendite. Hier steht ein Verlust von über 13% zu Buche. Hier kann man sukzessive aufstocken bzw. aufbauen.

Wer es konservativer angehen will, kann den Cap unter das Tief 17.700 legen und z. B. Scheine mit Schwellen 17.100/17.600 Punkten kaufen und bis Dezember mit einem Gewinn gut 36% (HC9WAM) rechnen.

Noch konservativer sind z. B. Scheine mit Schwellen 16.900/17.400 Punkten kaufen und einem Gewinn bis zu 32% (HC9LXT).  

Wie in #2520 erwartet, ist die Vola von 12,6% angestiegen – es war eher banal, die szu erwarten. Der DJ8YHA mit Laufzeit Mitte März 2025 ist von 7,77 € auf aktuell 10,95 € um fast 41% gestiegen. Auch diese Position könnte man um 50% reduzieren.  

Der Inliner SU6BQD aus #2522 (auch Ende März) liegt fast 55% im Plus. Die Mitte 17.500 Punkte ist noch 300 Punkte entfernt, die Schwellen 15.800/19.200 Punkte scheinen aus heutiger Sicht unerreichbar. So gesehen wäre der Schein safe. Man könnte die Position um ein Drittel reduzieren. Die Restrendite bis Mitte Juni beträgt allerdings noch mehr als 21%.

Der Stay Low SU90H2 (Schwelle 18.800 Punkte bis Mitte Juni) liegt seitdem um 184% im Plus, also seit 04.04. (#2699) nochmal ca. 80%; weitere 40% sind möglich, wenn 18.800 nicht berührt werden. Hier kann man z. B. auf die Hälfte der ursprünglichen Position reduzieren.  

Mit Realty Income, Innovative Prop und EPR Prop, landeten die Divis Nr.73-75/24 auffem Konto
BHP heute mit Q3
@Alpaka....ja, der Gebert Short/Long überschneidet sich ab und an mit Verfallswochen-,-tags, bzw Eom Signalen....kann macht man entweder nichts, oder arbeitet mit SLs bzw einener Ausbruchsstrategie....
Hätte nicht gedacht, das das untätige rumsitzen auf die Nerven geht....
Die TÜV Überprüfung der Systeme zeigte keine gravierende Mängel auf...lediglich der Katastrophen SL wird überarbeitet.
S&P vormittags Long wäre heute dran...der gestrige hätte geklappt
Bedingungen Gold Short sind aktuell nicht erfüllt...ich würde hierzu mein Augenmerk auf 2366 legen
Bedingungen € Short sind erfüllt....der gestrige wäre in die Hose gegangen.
(891/681) wären heute die Ausbruchs Levels
System RSI hätte heute gerne einen Long im S&P, DAX, BTC und GBP/USD

Good trades@all
Trout
 

leider keine Zeit heute Morgen. Das wichtigste Unternehmen, das heute berichtet hat , ist ASML. Und hier sind die Zahlen durchweg enttäuschend. Umsatz unter den Erwartungen und insbesondere der Auftragseingang massiv unter den Erwartungen. Ob das Beibehalten der Guidance da reicht ist fraglich. Also Achtung für die Semis heute. Bedeutet ja wohl , dass weniger Maschinen bestellt werden und die Erwartungen der Nvidias & Co. doch nicht so rosig sind wie man annimmt.

Später mehr.  

Schreibtisch blank zu kriegen........
Geopolitisch alles beim alten, Trommeln ist angesagt.


Schauen wir also auf die Landkarte für heute....

Value 800/736  POC 768
wir handeln entspannt in der Value
Tagesspanne gestern 870/711
Pre Value 166/984  Pre POC 075
VPOK uneinheitlich

unten sieht es nach Stabilisierung aus, oben warten 200 bis 400 Punkte.
Dagegen sprechen der kleine Verfall am Freitag
Vielleicht bin ich am Nachmittag mal für 1 bis 2 Trades am Start sonst wie immer fette Beute und viel Erfolg!    

• Quartalszahlen Deutschland: Hella (Umsatz)
• Quartalszahlen Europa: ASML, Rio Tinto (Umsatz), BHP (Umsatz), Easyjet (Umsatz), Just Eat Takeaway (Umsatz), Volvo, TomTom
• Quartalszahlen USA (vorbörslich): Abbott Laboratories, Prologis, US Bancorp, Travelers, First Horizon
• Quartalszahlen USA (nachbörslich): CSX, Crown Castle, Kinder Morgan, Discover Financial Services, Equifax, Alcoa
• Haupversammlungen: Covestro, Ferrari, Redcare Pharmacy, Spotify, Adobe, Geberit
• 00:45 – Neuseeland: Verbraucherpreise Q1
• 01:50 – Japan: Handelsbilanzsaldo März
• 02:30 – Australien: MI Index der Frühindikatoren Februar
• 08:00 – Großbritannien: Verbraucherpreise März
• 08:00 – Großbritannien: Erzeugerpreise (Input) Februar
• 08:00 – Großbritannien: Erzeugerpreise (Output) Februar
• 08:00 – Großbritannien: Einzelhandelspreise März
• 10:30 – Großbritannien: Hauspreisindex Februar
• 11:00 – Eurozone: Verbraucherpreise März (endgültig)
• 13:00 – USA: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche
• 14:30 – Kanada: Wertpapierkäufe von ausländischen Investoren Februar
• 16:30 – USA: Rohöllagerbestände
• 20:00 – Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Frühjahrstagung von IWF/Weltbank
• 20:00 – USA: Beige Book der Fed
• 22:00 – USA: Nettokapitalzuflüsse Februar

Quelle: Was heute wichtig ist: Termine für Mittwoch, 17. April 2024 | stock3

 

Die Lage spitzte sich zu: 2 Mal gab es kürzlich DAX Rally-Starts von 17900/17865 bis 18150, 2 Mal wurde der Vorgang abgewürgt.
Es kam wie es kommen musste. Der DAX wurde wegen dieser Blockadehaltung von Freitag und Montag am Dienstag auf neue Monatstiefs unterhalb von 17865 durchgereicht bis 17750, von denen sich der DAX tagsüber nicht wesentlich (Widerstand 17865) erholen konnte.

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Aktueller Stand:

• XETRA DAX Schlusskurs: 17766
• DAX Future: 17959 (FDAX -222 Punkte = DAX)
• DAX Vorbörse: 17737
• VDAX NEW: 18,02 (steigend und seit 17,0+x endlich wieder im Normalbereich 17,0 / 25,0)

Widerstände des XETRA DAX

->17787/17791->17865/17900->18020/18065

Unterstützungen des XETRA DAX

-> 17737 -> 17650/17620 -> 17336 -> 17150

 Hauptvariante

• Der DAX ist fest im Griff der Verkäufer.
  Wir alle zusammen sind gemeinsam mit dem DAX seit 2. April längst in einer neuen Börsenphase, wie ich euch schon seit 3.4. (s.u.) mitteilte. Die DAX "Fahnenstangenphase" ist beendet.
  Seit der DAX nun unter 17900/17865 fiel und sich die neuen DAX Rally-Versuche nicht über 18150 durchsetzen konnten, verschärfte sich die Lage, denn auch der Aufwärtstrend vom Tief des 17.1. wurde verlassen.

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• Zugunsten der auf steigende DAX Kurse orientierten Marktteilnehmer ist heute die 50-Tages-Linie (EMA50, gestern bei 17737) zu nennen.
  DAX 17737 kann ggf. etwas bewirken und den DAX etwas "eindämmen"/ schützen/ stützen.
• DAX Zwischenanstiegsversuche von 17737 oder 17650/17620 haben es auch heute schwer, den DAX wieder dauerhaft über 17865/17900, geschweige denn über 18025/18065 zurückzubringen.
• Vielmehr ist per DAX Future Auswertung (18009/18013) die erste XETRA DAX intra day Hürde nach Verrechnung der FDAX Widerstände auf passende DAX Kurse bereits bei 17787/17791 zu bestimmen.

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• Unter 17737 würde sich die Lage für den DAX heute weiter zuspitzen.
  Der DAX könnte unterhalb von 17737 bis 17650/17620 fallen und dann zeitweise etwas nach oben gegensteuern.

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• Einen Hinweis für DAX Schwäche gibt auch der VDAX NEW, der wieder im Normalbereich zwischen 17,0 / 25,0 angekommen ist, Tagesschluss gestern war 18,02.
  Davor gab es teils irre tiefe VDAX Readings von teils unter 12,0.

 Bullisch:

• Steigt der DAX per Stundenschluss über 18162, dann wäre 18262 das obere rechnerische Tagesziel.

 Bärisch:

• Ein Stunden- und vor allem Tagesschlusskurs unterhalb von 17620 würde die Lage im DAX ein weiteres Mal eskalieren. Dann wären 17737 (heute) sowie 17150 (Wochenschluss) die Ziele, später ggf. auch 16350.

DAX TAGESKERZENCHART

DAX STUNDENKERZENCHART

Quelle: DAX - Tagesausblick: DAX fest im Griff der Verkäufer | stock3

 

Guten Mittwoch allerseits, alles schon hier gepostet was wichtig ist - danke ..!  

GDAXi im TagesChart weiter im Short .. DAX Futures zu DAX + 190 Punkte ..  

- Ein Stunden- und vor allem Tagesschlusskurs unterhalb von 17620 würde die Lage im DAX ein weiteres Mal eskalieren. Dann wären 17737 (heute) sowie 17150 (Wochenschluss) die Ziele, später ggf. auch 16350.  

Nach längerer Abstinenz versuche ich auch mal wieder etwas beizutragen...
Erholung steht an - Bund Future
Kauf SV90E4 zu 3,10 (Stop 2,85; 1. TP 3,50 / 2. TP 4,00)

Gruß  

Volvo, ASML, Abbott, uva ... stehen auf der Agenda ..
ASML enttäuscht mit schwachem Ausblick - Aktie fällt um 5% ..  

 

Das Währungspaar EUR/USD hat ordentlich bis in den Bereich oberhalb 1,06 USD nachgegeben. Mit dem Inliner SU97RS mit den Schwellen 1,02/1,14 USD sind aktuell bis Mitte Oktober über 84% Rendite möglich. Die Mitte liegt bei 1,08 USD – bis dahin steigt die Bewertung tendenziell, darüber tendiert sie abwärts, alles zuzüglich Zeitwertgewinnen.

Wer es knapper mag, kann den Inliner SU97RW mit Schwellen 1,04/1,12 USD nehmen – die Rendite bis Mitte Oktober beträgt hier 377%, die Mitte liegt ebenfalls bei 1,08 USD. Den sollte man dann vielleicht bei erreichen des Mittelwertes mindestens auf Einstand reduzieren bzw. absichern.  

Quelle : ariva