Barrick Gold 2.0

Ab wann macht es eurer Meinung nach Sinn in Minen long zu gehen (kein kurzfristiges Investment) ?

Ich beobachte seit einiger Zeit die HUI to Gold ratio und das sieht zumindest Charttechnisch (demnächst) sehr interessant aus für den HUI. Hierbei gehe ich zumindest von einem stagnierendem oder leicht steigendem Goldpreis aus für das kommende Jahr.

Barrick steht mit oben auf meiner Liste und dürfte aufgrund der Einpreisung (inzwischen eher Übertreibung) der negativen Aspekte (Abschreibung+Tansania) bei einer positiven Entwicklung des Gesamtmarktes mit am besten laufen.

Kurse um die 6 Euro wie 2015 halte ich eher für unwahrscheinlich. Damals wurde eine Insolvenz eingepreist, diese dürfte inzwischen durch die Schuldenreduzierung vom Tisch sein.

Die Fragen sind also: Zu welchem Kurs einsteigen ? Wo wird sich der Kurs stablisieren ? Die Zahlen nächste Woche abwarten oder vorher rein ?



 

Viele denken, dat kann doch nicht sein. Die Wirtschaft und alles ist doch prima.

Aber wie David Gartmann es so schoenn formuliert, die Börse handelt die Zukunft!


"It is precisely because the fundamentals have not changed that stocks are weak, for the history of equities is to discount the future and the equity markets are looking beyond today’s economic fundamentals… which are, again, very strong… and are looking to the future when those fundamentals will eventually change for the worse. That is the job of the capital markets: to discount the future by looking into the future and not looking at the present."

 

Heute mit den Reversal...der 10 Year ging ja auch in die Knie, gerade schiesst er wierder hoch.

Gehts jetzt wieder runter?  Spannung pur.  

 

 

1 : 0,7 : 0,35 (Indizes : Silber : Gold)

In etwa diesem Verhältnis spiegeln sich die Kursverluste seit dem Beginn des Aktiencrashs wieder. Die Minenunternehmen weisen diesbezüglich ausschliesslichen Aktiencharakter auf. Silber und Gold zeigen sich nicht wirklich beeindruckt vom Aktiencrash, bringen aber auch den Minen nicht die benötigte Hilfe. Auch können sie als alternative Assets zu den Aktien (noch) nicht ihre Attraktivität zur Geltung bringen.

Charttechnik:

Silber:

Im Langfristchart (Woche) stehen die Zeichen (Kerzen, MACD, SSTOC) auf weitere Kursabgaben. Im Tageschart gab es Mi/Do ein "in-neck-pattern" (Fortsetzungsformation), dieses potentielle Umkehrsignal wurde Freitags schnurstracks wieder abverkauft. Dieses Szenario auf Höhe des 61,8 %-FIBO-Retracements dürfte also nur eine Verschnaufpause gewesen sein. Das geht besonders deutlich hervor aus der Heikin-Ashi-Kerzendarstellung, die eine ausgeprägte Abwärtsbewegung anzeigt. Auch die abgeleiteten Indikatoren (Woche und Tag) sprechen eher für eine Fortsetzung dieser Bewegung. Bei USD 16,08 ist die "last-line-of-defense". Sollte Silber auf diesem Niveau immer noch nicht drehen, wartet ein 4-fach-Boden auf einen neuerlichen Test.

Gold:

Keine Kerzen-Umkehrformation im Langfristchart (Woche), aber zumindest eine wohlgestaltetere Kerze als jene vom Silber. Im Tageschart ist Gold zäher als Silber: dennoch: sein Mi/Do-"in-neck-pattern" erfuhr am Freitag keine Unterstützung und verfiel damit wertlos. Auch wenn Gold sich nach wie vor ziert, noch impulsiver als bislang abwärts zu ziehen, so sehen die Vorzeichen (MACD, SSTOC, Heikin-Ashi-Kerzen) negativ aus, und dieses Verweilen auf dem 38,2 %-FIBO-Retracement dürfte lediglich – ähnlich wie bei Silber – eine Verschnaufpause sein.

Barrick Gold:

Zwar zeigt das MOM im Langfristchart (Woche) schon eine leichte Erholung an, dennoch versprechen die Kerzen (insbesondere die Heikin-Ashi-Kerzen) eine weitere Abwärtsbewegung. Der Tageschart zerlegt die Wucht der Wochen-Abwärtskerzen in kleine Portionen, zeigt aber eine ordentliche Schwäche an. Ob der am Freitag angebotene Hammer noch Bestätigung erfährt, wird man erst abwarten müssen. Die Preisgabe der Q4-Zahlen samt News könnte einen ordentlichen Schwung reinbringen; in welche Richtung? Schwer einzuschätzen, wie die Zahlen und Neuigkeiten bewertet werden.

Fazit:

Noch ist nicht klar, welches Ausmass der Aktiencrash haben wird, und ab welchem Zeitpunkt sich die Edelmetalle davon emanzipieren können, um entscheidende Hürden zu überwinden. Bis dahin werden die Minen wohl eher aktionär agieren. Ob allein solide Zahlen (Mi/Do) bzw. keine weiteren negativen od. gar positive Neuigkeiten die Minen dazu veranlassen werden können, ihren Aktiencharakter so weit abzustreifen, dass sie nicht mit hinunter gerissen werden, darf bezweifelt werden.

 

 

 

Hey.. ich bin neu hier
War bisher stiller mitleser und dachte ich melde mich mal an..
ich bin selbst investiert .. (leider)  

ich wollte eigentlich noch 3 Bilder einfügen und jetzt wurde mein Text, der nicht mal fertig war,schon gepostet :D
ich bin auch in Barrick und auch dem GDXJ investiert...
mir sind beim GDXJ oder auch GDX im 3-Jahreschart jeweils im Jan16 und Jan17 folgende Kerzen aufgefallen, die als Umkehrformation so ähnlich ausschauen, wie das was jetzt im Feb18 passiert ist, in den letzten beiden Tagen...

so als nächstes poste ich die Bilder wenn ich das hinbekomme :D  

Januar 2016  

Januar 2017  

Feb2018 ??  

Hallo @Brokaa,

ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt wäre noch ziemlich riskant, da:

• 
  2016 bzw. 2017 gab es jeweils einen Hammer, der mit der Folgekerze bestätigt wurde; die jetzige Kerze ist aber keine Umkehrkerze.
  
• 2016 gab es bei den Aktienindizes (zB. DOW) zwar auch eine Korrektur, allerdings nicht so massiv, 2017 gab es überhaupt nur eine Seitwärtskonsolidierung, 2018 ist aber bislang heftigst, davon dürften auch die GDXJs im ersten Moment nicht unbeeinflusst bleiben.
  
• Die Heikin-Ashi-Kerzen zeigten 2016 und 2017 eine Umkehr an, 2018 stehen sie lt. letzter Kerze allerdings voll auf Abwärtsbewegung.
  

Für einen Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt spräche einzig, meines Erachtens, der bereits 3 mal angelaufene FIBO-Level samt anschliessender Kursdrehung. Allerdings waren die nachfolgenden lokalen Hochs jeweils tiefer, daher vermute ich persönlich, dass, falls nicht entscheidende äussere Einflüsse einwirken sollten, dass der GDXJ erstmal die "last-line-of-defense" anlaufen wird, auf deren Kurshöhe sich auch die extension bzw. Projektionen befinden.

Ein jetziger Einstieg wäre also meiner Meinung nach ein ziemlicher Zock, bei dem man vorübergehende Kursrücksetzer bis zu 20 % ausstehen müsste.

Bei der Volatilität, die bei den Aktienwerten zurzeit vorhanden ist, könnte das Ganze natürlich relativ rasch ablaufen, dennoch würde ich persönlich zumindest die nächste Wochenkerze noch abwarten.  

Auch hier würde ich noch abwarten, denn neben den Heinkin-Ashi-Kerzen (abwärts) und der fehlenden Umkehrkerze(nformation) droht hier auch noch ein pot.Doppeltop gezündet zu werden.

Also erstmal abwarten, wie die Aktien generell laufen, Gold sich entwickelt und ein bestätigtes Umkehrsignal kommt.  

ja ..stimmt... 2016 und 2017 war der "hammer" eindeutig..
2018 is das kein richtiger ... bin noch nicht soo erfahren...
darum danke für deine korrektur...

hoffen wir mal, dass es nicht bis zum 78,6er fibo läuft :)
nächste Woche ist ja auch die neujahrswoche in china..
...statistisch gesehen steigt Gold meist nach dieser neujahrswoche...
 

..wie ist deine Analyse zum GDX, indem auch Barrick vertreten ist?
der GDX hat gestern ja seine kompletten 4,5% minus am ende aufgeholt, um unverändert aus dem Handel zu gehen!
...das ist doch eigentlich sehr positiv zu werten oder??  

stimmt, im Tageschart hat er einen mächtigen Hammer hingelegt, noch dazu mit gutem Volumen.
Der müsste allerdings erst noch bestätigt werden, und da kommt es eben darauf an, wie weit sich die Minen samt dem Gold von den Indizes in der Abwärtsbewegung loslösen werden können.  

Deine Charts rufen bei mir Erinnerungen wach an meine ersten Charts die ich damals gepostet habe:)  

Scheint zu Eskalieren....


http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43014081

https://www.tagesschau.de/ausland/israel-syrien-121.html  

Haha ok.. ja ich wusste nicht wie ich sonst das hier reinstellen sollte außer mit einem snapshot vom pc  

.. ich habe eine Frage bezüglich der Inflation Bzw den Inflationserwartungen..
einmal lese ich eine hohe Inflation wäre baerish für den Goldpreis und einmal wäre er bullish.. was denn nun??

Ich denke ja eine hohe Inflation wäre pro Gold weil die Realzinsen somit sehr niedrig bleiben oder ?
Thx  

Richtig oder falsch? Das ist hier die Frage, wie meistens an der Börse.

Gemäss Lehrbuch hast du recht: Wenn die Inflation die Nominalzinsen übersteigt, die Realzinsen also ev. sogar negativ sind, steigt theoretisch die Nachfrage nach Gold. Wenn galoppierende Inflation das Vermögen wegfrisst, ist die Unze Gold im Tresor die bessere Wahl als das Bankkonto oder die Anleihe.
In der Regel ist die Ausgangslage nun aber eben nicht so eindeutig. Weitere Faktoren spielen mit. Zum Beispiel das Wirtschaftswachstum, die Entwicklung des Dollars (starker $ eher schlecht für Rohstoffe) oder die Renditen an den Aktienmärkten. Wenn dort Kursgewinne von 30-40 % eingefahren werden, wie die letzten Jahre an der Wallstreet, so hilft auch eine Inflation von 3-4 % dem Gold nicht. Diese Widersprüche machen die Deutung von Ursache und Wirkung bzw. eine Prognose so schwierig.

Die Inflations-ERWARTUNG dieser Tage ist m. E. tendenziell bärisch, weil von den Zentralbanken in absehbarer Zeit Zinserhöhungen erwartet werden, denen wiederum eine negative Wirkung auf Gold zugeschrieben wird, da es ja auch noch die Lehrbuchweisheit gibt: Hohe Zinse = schlecht für Gold. Und da sind wir dann beim psychologischen Aspekt, der auf den Goldpreis vermutlich die grössere Wirkung hat als die Inflation.

Eine globale Situation mit dermassen brachialer Staatsverschuldung und historisch tiefen Zinsen gab es noch nie. Wann das endet und wie das endet, weiss niemand. Wie man sich unter diesen Bediungungen an den Edelmetallmärkten positionieren soll, ist die Königsfrage. Ich persönlich gewichte bei meinen Entscheid Charttechnik, Sentiment (Stimmungslage) und Fundametales etwa zu gleichen Teilen. Anbetracht der Gemengenlage bin ich sehr bullisch eingestellt, besonders auf Silber, aber nicht zwingend in einem Jahr auch noch und ohne Garantie, dass ich richtig liege.

Wenn es um Edelmetalle geht, können wahre Glaubenskriege aufbrechen. Man ist entweder dafür, oder dagegen (wie im Fussball). Extrempositionen sind an der Börse jedoch nie hilfreich.
Hier habe ich dir noch 2 Artikel angehängt, die zeigen wie Medien um Antworten ringen.
http://www.handelsblatt.com/finanzen/...s-bessere-geld/7300098-4.html
https://www.focus.de/finanzen/altersvorsorge/...ation_aid_599343.html

P.S. Wenn du noch keine Chartsoftware hast bzw. einen Broker mit einer brauchbaren, so ist die von Investing.com noch o.k. (mit Zeichnungstools, Indikatoren, etc.).


 

Das richtige Setting! So z. B. Jesse Felder in seinem neusten Gold Report. Er identifiziert im Wochenchart eine inverse SKS-Formation und antizipiert bei Durchbrechen der Nackenlinie ein Kursziel von 1'640 mittel Fibu-Extensions (wenn ich das richtig sehe).

Er fügt noch andere interessante Charts an, die ich noch nicht studiert habe.