GB0008782301 - Taylor Wimpey

Hab letzte Woche doch noch ein paar Stücke nachgekauft. Bin überzeugt vom Erholungspotential der Aktie und da ich einen langfristigen Horizont habe, macht es mir wenig aus, das Tief auszusitzen - solange die Dividende weiterläuft.  

 

Taylor Wimpey, Bellway top picks as housing market recovers - Citi

Published: 09:41 14 Dec 2023 GMT

 

 

Hausbauer Taylor Wimpey baut in diesem Jahr weniger Häuser in Großbritannien

Am 28. Februar 2024 um 08:21 Uhr

 

 

 

 

 

Taylor Wimpey: The Ship Has Sailed (Rating Downgrade)

Oct. 13, 2024 8:28 PM ET

Manika Premsingh

 

 

 

The Taylor Wimpey share price is up 50% in a year but still gives me a 5.9% yield!

Every time the Taylor Wimpey share price rises, Harvey Jones feels just that little bit richer. Plus he’s getting lots of juicy dividend income too. Should he buy more?

Published 19 October, 8:00 am BST

 

"Site A will see up to 480 homes built by Taylor Wimpey on fields south of Spinney Farm, off Melton Spinney Road. "  

Stocks to Watch in 2025! One Unexpected Choice Leading the Pack

by Matthew Cox

December 17, 2024

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Ab dem zweiten Kapitel geht es um Taylor Wimpey.

 

Taylor Wimpey: Limited Short-Term Growth Potential

Mar. 01, 2025 2:04 PM ET

 

Taylor Wimpey: A Dividend Giant That Can't Be Ignored

Apr. 12, 2025 4:00 AM ET

 

 

Morgan Stanley senkt Kursziel für Taylor Wimpey auf 1,20 GBP

Analysten-Ratings

Veröffentlicht am 06.05.2025, 17:35

https://de.investing.com/news/analyst-ratings/...120-gbp-93CH-2985026

 

Hier eine aktuelle Einschätzung von ChatGPT: 

Taylor Wimpey PLC – Fundamentalanalyse, Bewertung und Langfristaussichten (Stand 2025)

Unternehmensprofil:
Taylor Wimpey ist einer der größten Wohnbauträger im Vereinigten Königreich mit Fokus auf Einfamilienhäuser, solide Dividendenpolitik und langfristig gesicherter Landbank.

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1. Fundamentale Einschätzung
Das Unternehmen ist solide aufgestellt:

• Bilanz stark, keine Nettoverschuldung

• Hohe Dividendenrendite um 7 bis 8 Prozent

• Ausreichende Landbank für über fünf Jahre, zusätzlich strategische Reserven für langfristige Pipeline

• Management erfahren und konservativ in der Kapitalallokation

Die Free Cashflows sind stabil, Eigenkapitalquote liegt über 60 Prozent, EBITDA-Marge bei rund 15 bis 18 Prozent.

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2. Risiken und Schwächen

• Zyklisches Geschäftsmodell: abhängig von Hypothekenzinsen und Kaufkraft

• Steigende regulatorische Auflagen erhöhen Baukosten (z B Energieeffizienz, Umweltauflagen)

• Gewinnentwicklung stark abhängig vom makroökonomischen Umfeld (Zinsen, Arbeitsmarkt, Politik)

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3. Bewertung und KGV-Orientierung

• Aktuell wird ein KGV von ca. 13 bis 14 erwartet

• Für einen Nachkauf bietet sich aus Sicherheitsgründen eher ein KGV von 10 oder niedriger an

• In Schwächephasen lag das KGV historisch bei 6 bis 9

• Dividende sollte dabei stets durch Free Cashflows gedeckt sein

Ein KGV unter 10 reflektiert die notwendige Sicherheitsmarge für ein zyklisches Unternehmen mit potenziell schwankenden Gewinnen

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4. Politische Rahmenbedingungen

• Die neue Labour-Regierung strebt 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2029 an

• Politischer Wille zu Planungsvereinfachungen könnte mittelfristig Rückenwind geben

• Unterstützungsmaßnahmen für Erstkäufer wären zusätzlich positiv

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5. Langfristiger Ausblick (5 bis 15 Jahre)

• Basisszenario: jährliche Gesamtrendite von 8 bis 12 Prozent realistisch

• EPS-Wachstum mittelfristig bei 10 bis 15 Prozent jährlich erwartet

• Dividendenrendite bleibt attraktiv, auch bei moderatem Kurswachstum

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Fazit:
Taylor Wimpey ist fundamental gut aufgestellt, aber stark zyklisch geprägt. Ein Einstieg oder Nachkauf sollte konsequent antizyklisch erfolgen. Ein KGV von 10 oder weniger bietet eine sinnvolle Bewertungsschwelle für den Nachkauf. Für langfristig orientierte Anleger mit Risikobereitschaft und Geduld eine interessante Position im britischen Wohnbausektor.

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Diskussion willkommen. Weitere Einschätzungen oder Korrekturen gern gesehen.