Düngemittelhersteller OCI voll im Trend

Wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine senkte das Analysehaus die Gewinnschätzungen und Kursziele für BASF & Co zum Teil deutlich. Zu den wenigen Gewinnern der Branche zählt Faitz K+S sowie den Stickstoffproduzenten OCI. Die beiden Aktien sind nun seine neuen bevorzugten Werte in diesem Sektor.

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...4200-euro-20248071.html


https://de.wikipedia.org/wiki/OCI_NV  

 

OCI Global (Euronext: OCI) stellt die jüngsten Pressespekulationen in Bezug auf bestimmte seiner Stickstoffanlagen zur Kenntnis.

OCI prüft ständig strategische Initiativen in Bezug auf sein Portfolio, einschließlich potenzieller Veräußerungen, und hat zuvor seine laufende strategische Überprüfung bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang bestätigt OCI, dass Diskussionen mit mehreren potenziellen Käufern über einige seiner Stickstoffanlagen im Gange sind.  

Aktuell schein OCI seine Vermögenswerte zu veräußern und wollen die Aktionäre auszahlen.
Angekündigt wurde eine  erste Ausschüttung von 4,50 Euro ,des weiteren will man weitere 10 Euro ausschütten.

Heute kam die Meldung das man die im Bau befindliche grüne Ammoniakproduktionsstätte in Texas verkaufen tut für 2,35 Milliarden das wäre pro Aktie weitere 10 Euro.
Die verbleibenden Geschäftsbereiche machen pro Quartal ca. 1,2 Milliarden Umsatz und aktuell ca. 50 Millionen Gewinn im Quartal.

Aktueller Kurs ca. 23 Euro.... Ausschüttung stehen 14,50 Euro an. Weitere Ausschüttung würden anstehen nach dem heutigen Deal.
Verbliebener Geschäftsbereich sollte mindestens 10 Euro pro Aktie wert sein.  

Verkauft wurden bisher:
Fertigglobe für 3,6 Milliarden
IFCO               für 3,6 Milliarden
Texas             für 2,35 Milliarden
macht insgesamt 9,55 Milliarden Brutto.
Aktuelle Börsenbewertung sind 4,59 Milliarden.... Schulden ca. 3,9 Milliarden

die weiteren Sparten gibt es umsonst:
zb. die Adblue Produktion oder Methan Produktion


 

IFCO ist nun in trockenen Tüchern.... und langsam sollten fette Dividenden ausgeschüttet werden können.  

Ausschüttung erwartet?
Bin aufgrund des Artikels in der BO neulich eingestiegen. Finde es sehr aussichtsreich.  

oder platzt der Deal?  

Am 09.09. wieder ein weiterer Verkauf:

OCI Global („OCI“, das „Unternehmen“) hat einen verbindlichen Kaufvertrag über den Verkauf von 100 % seiner Beteiligungen an seinem Global Methanol Business („OCI Methanol“) an Methanex Corporation („Methanex“) abgeschlossen (die „Transaktion“).

Kaufpreis von 2,05 Milliarden USD auf bargeld- und schuldenfreier Basis („Unternehmenswert“ oder „Transaktionspreis“) nach einem Wettbewerbsverfahren.

Die Transaktionsvergütung wird durch eine Kombination aus etwa 1,15 Milliarden USD in bar (unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoverschuldung) vorbehaltlich der üblichen Abschlussanpassungen und der Ausgabe von 9,9 Millionen Stammaktien von Methanex („Methanex-Aktien“) gezahlt. Die Methanex-Aktien bieten OCI die Möglichkeit, an potenziellen Vorteilen der Transaktion zu partizipieren, wie etwa Verbesserungen im Betrieb des kombinierten Unternehmens und potenziellen Verbesserungen im Methanol-Industriezyklus. OCI wird voraussichtlich nach der Transaktion ein Aktionär von etwa 13 Prozent und der zweitgrößte Aktionär von Methanex werden.

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter behördlicher Genehmigungen, der üblichen Abschlussbedingungen und der Zustimmung der OCI-Aktionäre. Der Verwaltungsrat von OCI hat der Transaktion zugestimmt und seinen Aktionären empfohlen, der Transaktion zuzustimmen. Der größte Aktionär von OCI, der einen Anteil von rund 39 Prozent am Unternehmen hält, hat eine Vereinbarung zur Abstimmung für die Transaktion unterzeichnet.

Der Erlös aus der Transaktion wird zusammen mit dem erwarteten Erlös aus den zuvor angekündigten Desinvestitionen von OCI in IFCo, Fertiglobe und OCI Clean Ammonia (die „Desinvestitionen“) berücksichtigt. Insgesamt werden die Desinvestitionen voraussichtlich einen Bruttoerlös von etwa 11,6 Milliarden USD für OCI erzielen und dem Unternehmen erhebliche Flexibilität bieten, um Wert für alle seine Stakeholder freizusetzen. Der Erlös wird vorrangig eingesetzt, um die Bruttoschulden der OCI-Holdinggesellschaft deutlich zu reduzieren und Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Künftige Leitlinien zum Kapitalallokationsrahmen von OCI werden zu gegebener Zeit bereitgestellt.

Wenn man rechnet....11,6 Milliarden Bruttoerlöse....
Marktkapitalisierung bei runden 5,8 Milliarden + runden 4 Milliarden Schulden + restliches Geschäft....

 

Scheint mir mit Werten unterlegt zu sein und daher eher sicherer.  

 

überrascht mich der Kursverlauf. Sehe es aber als gute Nachlaufchance. Ist jetzt schon stark gewichtet.  

Am 22.10. ist Aktionärsversammlung , ich denke das dann weiteres bekanntgegeben wird.