Deutsche Rohstoff AG vor Neubewertung?

Die Deutsche Rohstoff-Aktie befindet sich seit April wieder in einem starken Aufwärtstrend. Am Mittwoch verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 38,10 €. Was ist hier zu erwarten?
https://www.finanznachrichten.de/...tie-jetzt-noch-einsteigen-486.htm  

Leider geht es ab im Nahen Osten, wie nicht anders zu erwarten. Öl geht ab, hier mehr als in den USA, aber die Tendenz ist klar - die nächsten Wochen und Monate werden wohl kriegsbedingte Preiserhöhungen nach sich ziehen - gut für uns Aktionäre, schlecht für die Welt.
Werde mir den Laden mal am Dienstag bei der JHV genauer anschauen und 2 Euro Dividende sind ja auch nicht von schlechten Eltern.  

da erwarte ich keine Lange Auswirkungen bei Ölpreis Brent. Da Öl in Dollar abgerechnet wird ist das USD/Euro etwas was größer und längere was Auswirkung haben wird. Der Euro hat schon fast die 1,16€ Marke erreicht zum Dollar und der König aus der USA macht alles um den Dollar weiter zu schaden bzw. zu drücken. Wir können damit zwar billig Öl kaufen der Hohe Euro schadet uns aber bei den Exporte. Mal abwarten wie lange Europa vor allen die Exportländer ein starken Euro vertragen kann und dann das ganze noch mit der Zollpolitik.  

ich bin nun auch mal wieder dabei, weil ich erwarte, dass die Iran-Krise länger dauern wird und nicht in ein paar Wochen gegessen ist. Dadurch wird meines Erachtens der Ölpreis auch mind. einige Monate so hoch bleiben oder eventuell sogar noch höher steigen. Kursziel 45 EUR.  

@CDee Dir ist schon klar das beide Seiten nicht die Mittel haben für was längeres. Wo sollen den bitte die ganzen Raketen usw. her kommen? Der Iran wird auch keine Hyperschall mehr von Russland bekommen der braucht diese selber. Israel hofft auch nur das die USA mit einsteigt, den selbst haben die nichts womit Sie Tief Untertage was zerstören könnten.
Würde da eher weiteres Kapital in Rüstungsaktie anlegen. Den wir werden bestimmt noch einiges an Kriege usw. bekommen. Befürchte das wird erst der Anfang sein.  

Deine Ansicht ist aber genau so Glaubenssache ;-)

Ich meine, selbst wenn beiden Seiten beispielsweise die Raketen ausgehen sollten, heisst das ja noch lange nicht, dass da unten nun Frieden herrscht.

Dennoch hast du unterm Strich vermutlich recht was die derzeitige Lage angeht. Gibt natürlich noch einiges an Eskalationspotenzial, beispielsweise wenn der Iran die Ölfelder anflackert oder wenn die Straße von Hormus vermint wird o.ä.
Demgegenüber steht allerdings auch ein momentan gutes Angebot an Öl auf dem Markt., die USA wollen ja  eh  seit längerem mehr auf den Markt bringen um den Preis zu drücken, wie du richtig sagst. Insgesamt also m.E. ein unglaublich schwieriges Spiel mit der Spekulation über den Ölpreis. Ich persönlich würde schon eher mit leicht steigenend Ölpreisen die nächsten Monate rechnen, zumindest eher als fallende Preise, aber ist dann auch die Frage, ob sich soetwas überhaupt ausreichend in nem Aktienkurs von bspw. der Deutschen Rohstoff wieder findet.  

Der nachstehende Text wurde komplett von ChatGPT generiert. 

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Deutsche Rohstoff AG – Fundamentalanalyse und Einschätzung nach 273 Prozent Kursplus

Hallo zusammen,

nachdem ich seit Oktober 2018 in die Deutsche Rohstoff AG investiert bin und mittlerweile einen Kursgewinn von rund 273 Prozent plus Dividenden erzielt habe, wollte ich mal eine aktuelle Einschätzung zur fundamentalen Lage und den Perspektiven des Unternehmens teilen. Vielleicht hilft es ja auch anderen Investierten oder Interessierten.

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1. Bewertung durch Analysten
Die Kursziele renommierter Analysten (zB First Berlin) liegen aktuell zwischen 40 und 50 Euro je Aktie. Das entspricht einem weiteren Potenzial von rund 15 bis 40 Prozent. Die DRAG wird von mehreren Seiten als klar unterbewertet eingestuft.
KGV liegt bei ca 3, fairer Wert laut Analysten bei einem KGV um 10 bis 12.

2. Fundamentale Kennzahlen

• Sehr niedrige Bewertung bei gleichzeitig stabilen Gewinnen
  

• Dividendenrendite aktuell 5 bis 5,5 Prozent

• Dividendenwachstum von rund 77 Prozent p.a. seit 2018

• Eigenkapitalquote solide, Verschuldung moderat

• Liquiditätskennzahlen leicht unter Branchenschnitt

• Positiver ROIC vs WACC – also wertschaffend
  

• Altman Z Score liegt bei ca 1,9 – keine unmittelbare Insolvenzgefahr, aber "graue Zone"

3. Geschäftsmodell & Rohstoffmix

• Hauptumsatzquelle sind Öl- und Gasbeteiligungen in den USA (Wyoming, Utah, Colorado)

• Beteiligungen an Rohstoffprojekten wie Wolfram (Almonty, Südkorea-Projekt) sowie Lithiumprojekte in Europa und Australien
  

• Wolfram gilt als strategisch wichtiger Rohstoff abseits von China – Almonty könnte hier mittelfristig spannend werden

• Grundsätzlich ist die DRAG durch die US-Assets gut aufgestellt für laufenden Cashflow und Diversifikation

4. Wachstum und Ausblick

• Kurzfristig leicht sinkende Gewinnprognosen, aber weiterhin starkes Free Cashflow Potenzial

• Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial bei stabilen Rohstoffpreisen

• Langfristig bestehen erhebliche Chancen bei erfolgreicher Entwicklung der Metallsparte und weiterer Öl/Gas-Förderung

• DCF-Modelle deuten auf eine starke Unterbewertung hin – über 100 Prozent Potenzial langfristig denkbar
  

5. Fazit
Die Aktie bleibt fundamental attraktiv. Klar bestehen kurzfristige Risiken durch schwankende Öl- und Gaspreise, aber die Mischung aus laufendem Cashflow, hoher Dividende und langfristiger Upside durch strategische Metalle macht das Papier spannend.
Ich persönlich erwäge, einen kleinen Teil zu verkaufen und die Gewinne abzusichern, behalte aber den Großteil als Langfristinvestment. Wer schon länger dabei ist, könnte ähnlich vorgehen. Wer neu einsteigt, bekommt aktuell ein Unternehmen mit niedrigem KGV, solider Dividende und langfristigem Potenzial.

Viele Grüße
ChatGPT

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Viele Grüße auch von mir, 
Trillion

 

Und das kam gerade noch zur Nahostkrise hinterher:

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Deutsche Rohstoff AG – Bewertung im Lichte des Iran Israel Konflikts

Hallo zusammen

Nach den jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten stellt sich die Frage wie stark ein möglicher Konflikt zwischen Iran und Israel den Rohstoffmarkt beeinflusst – und was das konkret für die Deutsche Rohstoff AG bedeutet

1 Kurzfristige Effekte durch Ölpreis

Die geopolitische Spannung hat den Ölpreis bereits steigen lassen. Die Deutsche Rohstoff AG produziert Öl und Gas vor allem in den USA und profitiert direkt von höheren Preisen.
Eine weitere Eskalation könnte Ölpreise in Richtung 90 bis 100 Dollar treiben. Dies würde den Free Cashflow und damit den operativen Gewinn der Gesellschaft kurzfristig deutlich steigern

2 Relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt

Während konjunktursensible Unternehmen bei steigenden Energiepreisen unter Druck geraten, zählt die Deutsche Rohstoff AG zu den wenigen deutschen Profiteuren solcher Entwicklungen.
Steigende Preise wirken sich unmittelbar positiv auf die Margen aus. Auch die Dividendenbasis könnte sich dadurch weiter verbessern

3 Risikoabsicherung durch Hedging

Das Management sichert üblicherweise Teile der Produktion ab. Dadurch sind große Teile der Erlöse auch bei fallenden Preisen stabil. In der aktuellen Situation wirkt das Hedging wie ein Schutzschild nach unten, während die nicht abgesicherten Volumen vom Preisboom profitieren

4 Bewertung und Strategie

Die Aktie ist nach wie vor günstig bewertet. Das KGV liegt bei etwa 3. Die Dividendenrendite bei rund 5 Prozent. Analysten sehen ein Kurspotenzial von bis zu 50 Prozent.
Die geopolitische Lage erhöht kurzfristig die Chancen auf weitere Kursanstiege

Mein Fazit

Solange die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, ist die Deutsche Rohstoff AG ein klarer Profiteur. Ich halte meine Position und prüfe je nach weiterer Entwicklung einen moderaten Zukauf.
Rücksetzer bei Entspannung könnten als neue Einstiegschance dienen. Fundamentale Basis bleibt stark. Krisenresistenz durch US Produktion und stabile Cashflows gegeben

Gruss
ChatGPT

 

Danke, für Deine Sichtweise.