Datagroup IT Services Holding AG

nun bei 37,65…

Was soll man da noch sagen? Welche Sorgen am Markt auch gespielt werden, auf dem Weg nach unten ist die Datagroup dabei. Ich sehe die Rezessionssorgen hier sogar positiv, da die Zinsen bald deutlich fallen dürften.  

7% plus  

Die Aktie des IT-Dienstleisters Datagroup konnte sich aufgrund der guten Geschäftsentwicklung zuletzt wieder leicht erholen und steht am Dienstag aktuell bei 44,50 €. Insgesamt befindet sie sich jedoch seit Ende 2021 im Abwärtstrend mit kurzfristigen stärkeren Erholungsphasen. Seit Jahresanfang beträgt der Kursrückgang knapp ein Viertel. Sind das wieder gute Einstiegskurse?
https://www.finanznachrichten.de/...-eine-aktie-mit-potenzial-486.htm  

https://www.eqs-news.com/de/news/...ungsverwaltungs-gmbh-kauf/2121363  

am Mehrjahrestief. Was erwartet ihr vom Q4 und an Dividende? Wieder 1,50€ wären ja für die Datagroup historische 4% Dividendenrendite.  

DATAGROUP beschließt umfangreiches Maßnahmenpaket zur Steigerung des Shareholder Value

Aktienrückkauf von bis zu 9,79 % des Grundkapitals
Abspaltung der Digitalisierungstochter Almato AG in Prüfung, um klarere Positionierung beider Unternehmen und strategische Fokussierung auf weiteres organisches Wachstum zu ermöglichen
Abspaltung im Verhältnis 1:1 und Börsenlisting der neuen Almato-Aktie geplant
Dividende soll zu Gunsten der beiden ersten Schritte ausgesetzt werden
Segmentwechsel in den m:access der Münchner Börse bei vollem Beibehalt des bisherigen Transparenzniveaus geplant
Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2023/2024 vollumfänglich bestätigt, vorläufige Zahlen werden planmäßig am 21. November 2024 veröffentlicht
Pliezhausen, 16. November 2024. Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) haben ein umfangreiches Paket zur Steigerung des Shareholder Value beschlossen. Neben einem Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 9,79 % des Grundkapitals der Gesellschaft wird die Abspaltung der Konzerntochter Almato AG ("Almato") im Verhältnis 1:1 geprüft. Zu Gunsten dieser beiden Schritte soll die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023/2024 ausgesetzt werden.

Almato ist im Bereich Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Softwareentwicklung tätig. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich grundlegend von DATAGROUP mit dessen auf langlaufenden Verträgen basierenden IT-Outsourcing-Angebot CORBOX. Beide Unternehmen könnten sich durch die Abspaltung nach Ansicht des Unternehmens daher zukünftig klarer am Markt positionieren und ihre Wachstums- und Zukunftsstrategien noch fokussierter verfolgen.

Um in Erwartung steigender Regulierung für Aktien, die wie DATAGROUP heute im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, auch zukünftig flexibel agieren zu können, plant DATAGROUP den Segmentwechsel in den m:access der Münchner Wertpapierbörse. Das bisherige Transparenzniveau soll dabei vollumfänglich beibehalten werden.

Die genannten Schritte sollen das Geschäftsmodell von DATAGROUP mit einer noch klareren Fokussierung auf das CORBOX-Kerngeschäft stärken. Der Vorstand bekräftigt hiermit erneut vollumfänglich die Guidance für das Geschäftsjahr 2023/2024, die vorläufigen Zahlen werden am kommenden Donnerstag, den 21. November 2024, veröffentlicht.

AKTIENRÜCKKAUF von bis zu 9,79 % des Grundkapitals

Um das im Rahmen der aktuellen Marktschwäche niedrige Kursniveau zu nutzen, hat der Vorstand gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 2023 ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 9,79 % des Grundkapitals beschlossen. Das Gremium ist der Ansicht, dass sich der anhaltend gute Geschäftsverlauf, mit dem sich DATAGROUP sehr positiv vom Wettbewerb absetzt, in den vergangenen Monaten nicht im Kursverlauf der DATAGROUP-Aktie widerspiegelt. Ab dem 20. November 2024 sollen daher bis zu 9,79 % (10 % abzüglich der eigenen Aktien von derzeit 17.541 Stück) der im Umlauf befindlichen Aktien im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots gegen Zahlung eines Angebotspreises in Höhe von 42,13 EUR je Aktie erworben werden. Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlichen Verwendungsoptionen wie die Einziehung, die Verwendung zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und auch für Mitarbeiteraktienprogramme verwendet werden.

Die zugehörige Ad hoc-Meldung steht unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.datagroup.de/investieren/.../ad-hocs-directors-dealings/, die Angebotsunterlage wird am 20. November 2024 im Bundesanzeiger und auf der DATAGROUP Website veröffentlicht werden.

Abspaltung der Digitalisierungstochter Almato AG WIRD GEPRÜFT, UM klarere Positionierung beider Unternehmen und strategische Fokussierung auf weiteres organisches Wachstum ZU ERMÖGLICHEN

Almato ist im Bereich der Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie in der Softwareentwicklung für Unternehmen und öffentliche Institutionen tätig. In Zukunft plant Almato, ein neues Geschäftsfeld durch das Softwareprodukt Bardioc signifikant auszubauen. Bardioc ist eine semantische Datenplattform, die als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten wird und die Analyse großer Datenmengen ermöglicht. Die Plattform unterstützt Unternehmen und Behörden bei der Implementierung von KI-Anwendungen, der Implementierung hochkomplexer Datenanalysen für datengetriebene Geschäftsmodelle und der Automatisierung von Prozessen. Mit Bardioc wird zudem eine internationale Expansion angestrebt.

Die Prüfung der Abspaltung und des Börsenlistings der 100 %-Beteiligung Almato erfolgt aus klaren Shareholder-Value-Gesichtspunkten. Die Abspaltung soll im Verhältnis 1:1 umgesetzt werden, d. h. jeder DATAGROUP-Aktionär erhält für eine DATAGROUP-Aktie eine Aktie der Almato ohne weitere Zuzahlung. Es wird davon ausgegangen, dass beide Unternehmen getrennt höher bewertet werden als in der heutigen Konstellation. Durch die Trennung der beiden unterschiedlichen Geschäfts- und Wachstumsmodelle können sich beide Unternehmen zukünftig klarer am Markt positionieren und ihre Wachstums- und Zukunftsstrategien noch fokussierter verfolgen.

DATAGROUP wird sich weiter auf das bewährte und erfolgreiche Geschäftsmodell mit einem Fokus auf die Positionierung als führender IT-Outsourcingpartner für den deutschen Mittelstand konzentrieren und vor allem das organische Wachstum weiter vorantreiben.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DATAGROUP begonnen, die eigene IT-Service-Produktion durch den Einsatz der KI-Technologie HIRO zu optimieren, und erzielt hierbei bereits laufend ansteigende, sehr gute Erfolge. Die Produktivität und Effizienz dieser eigenen IT-Service-Produktion soll durch den Einsatz der KI-Technologie HIRO weiter signifikant zunehmen und das Margenniveau dadurch mittelfristig deutlich steigen. Durch den Einsatz von HIRO bildet sich ein Alleinstellungsmerkmal der DATAGROUP in der IT-Service-Branche aus und bringt DATAGROUP in eine führende Position in Bezug auf das steigende organische Wachstum.

Almato als reines Softwareunternehmen mit einem starken Fokus auf Software-as-a-Service (SaaS) will sich mit dem Produkt Bardioc zukünftig international aufstellen und sich auf Großkunden fokussieren. Die eigenständige Aufstellung der Almato soll es dem Unternehmen ermöglichen, sich die für sein geplantes Wachstum und die entsprechenden Investitionen benötigten Finanzierungsquellen, darunter auch den Kapitalmarkt, zu erschließen. Es wird erwartet, dass sich Almato durch diese eigenständige Positionierung auch den Zugang zu sehr spezialisierten Tech-Investoren eröffnen kann. Almato erwirtschaftet aktuell mit 150 Mitarbeitenden einen geplanten Jahresumsatz von rund 24 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von über 25 %.

Die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von IT-Service-Unternehmen wie DATAGROUP und Software-/SaaS-Unternehmen wie Almato werden an der Börse unterschiedlich bewertet, eine klare Schärfung der Positionierung beider Unternehmen steigert daher aus Sicht von DATAGROUP den Shareholder Value. Dies insbesondere, da Software- und SaaS-Unternehmen wie Almato höhere Bewertungsmultiplikatoren aufgrund besserer Skalierbarkeit und Margen erzielen können und eine Abspaltung der Almato daher deren höhere Bewertung realisieren könnte. Der gesteigerte Wert der Almato AG würde den Gesamtwert der Gruppe für Aktionäre erhöhen, da DATAGROUP-Aktionäre im Verhältnis 1:1 für jede bestehende DATAGROUP Aktie eine Aktie der Almato erhalten würden.

Die genannten Schritte tragen nach Ansicht der Gesellschaft erheblich zum Shareholder Value bei. Daher möchte das Unternehmen von seiner bisherigen Dividendenpolitik abweichen und die Dividende für das Geschäftsjahr 2023/2024 aussetzen. Statt dem Dividendenvolumen von 12,5 Mio. EUR des Vorjahres werden durch den Aktienrückkauf direkt bis zu 34,4 Mio. EUR an die Aktionäre zurückgegeben.

Segmentwechsel in den m:access der Börse München bei vollem beibehalt der transparenz geplant

DATAGROUP plant zudem einen Wechsel aus dem Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse in das Segment m:access der Börse München. Die Handelsmöglichkeiten sind in diesen Segmenten vergleichbar. Die Gesellschaft wird das gewohnte Transparenzniveau beibehalten. Der Segmentwechsel erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass der Gesetzgeber erwägt, zusätzliche regulatorische Anforderungen für das Segment Scale als KMU-Wachstumsmarkt einzuführen, welche für die anderen qualifizierten Freiverkehrssegmente nicht gelten. Aus Gründen der Flexibilität hatte sich die Gesellschaft bislang bewusst dafür entschieden, nicht in einem höher regulierten Marktsegment zu notieren. Durch den Wechsel in den etablierten m:access behält die Gesellschaft den regulatorischen Status quo bei. Zudem entstehen im m:access geringere Kosten.

Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2023/2024 vollumfänglich bestätigt, vorläufige Zahlen werden planmäßig am 21. November 2024 veröffentlicht

Für das Gesamtjahr 2023/2024 bestätigt DATAGROUP die Umsatzguidance in der Bandbreite von 510-530 Mio. EUR. Das Ergebnis soll für das EBITDA in der Spanne von 77-81 Mio. EUR und für das EBIT zwischen 43-46 Mio. EUR liegen.
 

 

weiter so!  

Die Aktie von Datagroup befindet sich seit zwei Jahren in einem Abwärtstrend. Um diesen unbefriedigenden Zustand zu verbessern, wurde seitens des Unternehmens am 16. November eine Stakeholder-Value-Verbesserung mitgeteilt. Was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung?
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...group-aktie-interessant  

- Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023/2024 plus 6,0 % auf 527,6 Mio. EUR

- Anhaltend starke Entwicklung im CORBOX-Kerngeschäft

-  Weiterhin anziehende Umsätze auf Quartalssicht: Umsatz im vierten Quartal 2023/2024 14,8 % über Vorjahr, organisch plus rd. 8,0 %

- EBIT im Geschäftsjahr 2023/2024 mit 45,8 Mio. EUR ebenfalls am oberen Ende der Prognose

- EBIT-Marge planmäßig geprägt von Investitionen in Zukunftstechnologien bei 8,7 % - Umfangreiches Paket zur Steigerung des Shareholder Value beschlossen


https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...de-der-guidance/2171297
 

der Prognose gerechnet. Das dürfte dem Kurs weiter Auftrieb geben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Aktienrückkaufangebot von 42,13 Euro seitens Datagroup damit demnächst entweder angehoben werden wird oder man kauft die Aktien einfach zu den jeweils aktuellen Preisen (ohne explizites Angebot) über die Börse zurück.
In der heutigen Meldung ist von den 42,13 Euro auch schon keine Rede mehr  

so ne positive Überraschung gabs hier schon länger nicht mehr, die Run-Rate fürs nächste Jahr schaut gut aus!  

und der Ausblick ist großartig  

 

seit meinem letzten Post liegen wir fast schon 10 EUR höher.  

DATAGROUP übernimmt den wachstumsstarken IT-Dienstleister und Cyber Security  Spezialisten TARADOR (derzeitiger Jahresumsatz: 8 Millionen Euro), der ca. 400 Kunden (überwiegend Kunden aus den kritischen Infrastrukturen) betreut.

Details:
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...ment-weiter-aus/2184829  

Von dem groß angekündigten Paket zur Stärkung des Sharholder Value ist, außer des Mini-Aktienrückkaufs, nichs geblieben. Viel Schall und Rauch um so gut wie nichts also, und nun die Rückkehr zum Altbewährten, indem Datagroup ca. 40 % des Jahresüberschusses ausschüttet. Macht 1 Euro Dividende. Ich finde es enttäuschend und stelle fest, dass bei der Unternehmenskommunikation, inbesondere bei der IR noch reichlich Luft nach oben ist  

Heute kam nochfolgende Meldung:
DATAGROUP eröffnet Security Operations Leitstand in Hamburg zur Stärkung der Cyber-Sicherheit mittelständischer Unternehmen :
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...her-unternehmen/2210059  

mit dem Spin-Off und Aktienrückkauf hätte man sich sparen können. Ich finde ohnehin dass der Verschuldungsgrad erstmal zurückgefahren werden sollte ehe man hier weitere Übernahmen tätigt. Die 2,3% Dividendenrendite sind auch nicht der Bringer  

Pliezhausen, 11. März 2025 - DATAGROUP erweitert die Defense Cloud um die semantische Datenplattform Bardioc der Tochtergesellschaft Almato. Als erster Anbieter mit BSI-Zertifikat für eine Managed Private VS-NfD Defense Cloud ermöglicht DATAGROUP mit der Integration die sichere Nutzung semantischer Technologien, KI-gestützter Datenanalyse und maschinellen Lernens in sicherheitskritischen IT-Umgebungen. Die Plattform ermöglicht eine signifikante Effizienzsteigerung in militärischen und nachrichtendienstlichen Anwendungen und leistet einen wichtigen Beitrag zur europäischen digitalen Souveränität.

Die Integration von Bardioc in die Defense Cloud markiert einen entscheidenden Schritt für die sicherheitskritische IT-Infrastruktur in Europa. Die Plattform ermöglicht eine semantische Verknüpfung heterogener Datenquellen und deren kontextbasierte Verarbeitung. Dadurch werden komplexe Informationen präzise analysiert, Muster und Anomalien frühzeitig erkannt und strategische Entscheidungen fundierter getroffen. Insbesondere in sicherheitskritischen Szenarien, in denen schnelle Reaktionsfähigkeit essenziell ist, bietet Bardioc durch die Echtzeit-Analyse erhebliche Vorteile.

"Wir sind überzeugt, dass diese Integration ein echter Game Changer auf dem Weg zu einer europäischen Antwort in der Zeitenwende ist", betont Almato-Vorstand Christian Sauter. "Durch die Verbindung von Bardioc mit der Defense Cloud schaffen wir eine leistungsfähige und souveräne Plattform für die europäische Sicherheits- und Verteidigungslandschaft."

Maximale Sicherheit bei sofortiger Einsatzbereitschaft

Um Muster und Anomalien in Datenbeständen frühzeitig zu erkennen, nutzt Bardioc modernste semantische Technologien, KI-gestützte Datenanalyse und maschinelles Lernen. Dabei bietet die Plattform höchste Sicherheitsstandards und eine granular steuerbare Zugriffskontrolle. Die Integration in die DATAGROUP Defence Cloud stellt sicher, dass Daten unter Einhaltung strenger Compliance- und Governance-Richtlinien verarbeitet werden.

"Mit der Erweiterung unserer Defense Cloud um Bardioc setzen wir neue Maßstäbe in der sicherheitskritischen IT-Infrastruktur", sagt Hartmut Graf, Geschäftsführer bei DATAGROUP. "Die Kombination aus hochsicherem VS-NfD Cloud-Betrieb und der Möglichkeit modernster KI-gestützter Datenanalyse ermöglicht es unseren Kunden, Informationen schneller und präziser auszuwerten - und das auf einer Plattform, die höchste Compliance- und Sicherheitsanforderungen erfüllt."

Während neue IT-Systeme in sicherheitskritischen Bereichen oft lange Projektlaufzeiten erfordern, ist Bardioc sofort einsatzbereit. Als Software-as-a-Service (SaaS) in der Defense Cloud oder als Container-Lösung für On-Premise-Installationen kann die Plattform unmittelbar produktiv genutzt werden. Dies bietet Behörden und Organisationen eine schnelle, leistungsfähige Lösung zur Datenanalyse, ohne langwierige Entwicklungs- und Implementierungsphasen.

Mit dieser Innovation unterstreicht DATAGROUP die führende Rolle in der Entwicklung sicherheitskritischer IT-Infrastrukturen und stärkt die digitale Souveränität Europas in der Sicherheits- und Verteidigungsbranche.

Über die Defense Cloud

Der Informationsverbund Managed Private VS-NfD Defense Cloud wird von der DATAGROUP eigenverantwortlich betrieben und enthält alle für die Bereitstellung notwendigen infrastrukturellen, organisatorischen, personellen und technischen Komponenten. Dabei werden vom BSI freigegebene und sicherheitstechnisch überprüfte Produkte eingesetzt. Die Defense Cloud ist speziell dafür konzipiert, mandantenfähige vertraulichen Informationen und Verschlusssachen (VS-NfD) zu speichern und zu verwalten. Der Verbund erfüllt sämtliche gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich physisch separierter Schutzzonen für die virtualisierten Kunden-Infrastrukturen (VS-NfD) sowie dedizierte Management-Zonen.

Als Full-Service Provider bietet DATAGROUP flexible und hybride Liefermodelle für einen modular skalierbaren IT-Betrieb "as-a-Service". Diese Betriebsmodelle decken dabei sowohl VS-NfD-Umgebungen als auch Mischsysteme aus regulären Netzen und VS-NfD-Umgebungen ab. DATAGROUP hat jahrzehntelange Expertise als Rechenzentrumsbetreiber in den Bereichen Technologie, Housing, Hosting und Services.  

Datagroup ist hier weiter als secunet

https://www.datagroup.de/corbox/cloud-services/...roup-defense-cloud/  

Datagroup könnte m.M. nach auch zu den Aktien gehören, die jetzt nochmal nen deutlichen Aufwärtstrend einlegen. Sehe ich ähnlich wie bei Secunet...da werden bei beiden Unternehmen Aufträge kommen und das Thema ist keine Eintagsfliege.
Der Kurs spiegelt das noch kaum wieder, wenn man sich den Verlauf ansieht, er zieht aber seit Tagen an...hoffen wir nun mal nachhaltig.
80€ sollten drin sein 2025.  

mal schauen, was Aktuelles dazu berichtet wird  

DATAGROUP übernimmt den IT-Support der ALH-Gruppe (Alte Leipziger – Hallesche), einer führenden deutschen Versicherungsgruppe mit rund 3.000 Mitarbeitenden. Der Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren umfasst Service Desk sowie Onsite- und Field-Support für verschiedene IT-Bereiche und hat ein Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionenbereich.

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/...a2-8bc9-36a69e31ec66_de  

ist, sollte Datagroup ein neues Aktienrückkaufprogramm starten, da das alte ja durch den starren Angebotspreis von 42,13 mehr oder weniger in die Hose ging.
Es wäre sinnvoller (und eine wirkliche Stärkung des Sharholder Value, welche Datagroup ja etwas großspurig angekündigt hatte) eine bestimmte Prozentzahl und Gesamtsumme für das ARP zu benennen und die Aktien über den Markt zurückzukaufen ohne den Preis zu deckeln, so wie es GFT kürzlich verkündet hat.